出纳工作总结

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出纳年终工作总结8篇

出纳年终工作总结篇1

20xx年年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。年终是

最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的

工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无

为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的

进展做出奉献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结

阅历，发扬成果，克服缺乏，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章

管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为

出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务

性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了

解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，

需要理论与实践相结合才能把握。在平常的工作中我能严格遵守财务

规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会

计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依

据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，

严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，

空白支票，空白收据，库存现金的完好及平安，准时把握银行存款余

额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存

款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各

收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格掌

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握专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将

理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财

务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平

安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工

作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的

机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

回顾一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：

1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工

作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和缺乏我们

每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，

但我们信任“点点滴滴，造就非凡”。有今日的积累，就有明天的辉

煌。

出纳年终工作总结篇2

首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常

的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，

使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要

好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑

学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。

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其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应

尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完

成如下工作：

一、日常工作：工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银

行。

3、依据会计供应的根据，与银行相关部门联系，井然有序地

完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导

的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审

计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检

查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于

职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及

理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

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加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通

过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增添分析问题、解决问

题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严厉仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行

制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工

作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和

人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。

只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的

20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

出纳年终工作总结篇3

经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三年的年末。

年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实最快乐的时候。回首

这一段时间的工作，我们财务部的每一名同学都有自已的收获。尽管

职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的进展做出奉献。现对

我的出纳岗位进行工作总结。

一、基本工作内容

〔一〕参加制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行

为，使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。

第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速进展的一年。

作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会商量，草

议出公司内部会计管理与掌握制度、公司内部审计制度、公司会计核

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算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了

有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，

主动协作其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原

则，努力完善财务部的各项制度。

〔二〕在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。

使内部掌握制度进一步得到表达，可以更好地为公司决策供应重要的

根据。

〔三〕日常工作

1、帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登

记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。准时到各相关

部门购置了各种票据。

2、帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会

计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们预备好其他资

料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关

部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

4、仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审

核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，准时给合法、正确的凭证

报销、入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格

执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金

额不符，做到准时汇报，准时处理。

5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

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作、市场研发费、产品研发费、iso认证费、广告费、运输费、材料

选购费、人才聘请费等等各种费用。

6、对收回的公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银

行。仔细开出支票，从无坐支现金。

7、坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手

续的发票不付款。

8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务状况的

检查工作，预备所需财务相关材料，准时送交会计主管。

二、工作体会

〔一〕体会到要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，更

不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少

的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的

政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风。

〔二〕健全的内部掌握制度，合理的人员结构是做好出纳工作

的基础条件。

〔三〕上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度

越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，

要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，

取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

〔四〕出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质确定了出

纳工作必需坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的

一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意

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识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应根据的同时为其他

部门工作的开展提便利。

三、自我评价

在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的

各项制度、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业

的看法对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。

〔一〕爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家

大都是第一次熟悉见面，因此便依据自身的专业特长极其爱好、性格

特点等支配了职位。出纳这个职位对我来说比较适合，由于我有着细

心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基本上都按时上下班，没有缺

席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的沟通和合作。〔二〕

坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来，本人主要负责出纳

工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理现金收

支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，

根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。在审

核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚

决不予接受；对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经

办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐

备、规范合法，确保了我所出报的会计信息的真实、合法、精确、完

好，切实发挥了财务核算和监督的作用。

〔三〕任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间紧迫，三年

的帐务处理要在短短几天内完成，财务工作的力度和难度都有所加大。

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为了能按质按量完成工作任务，只好把工作带回宿舍，晚上加班加点

进行工作。对待各项工作始终能够做到尽职尽责。

〔四〕工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上，本人始终以

敬业、热忱、耐烦的看法投入到本职工作中。对待来报账的同事，能

够做到一视同仁，热忱服务、耐烦讲解，贯彻做好会计法律法规的基

本要求。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、合

法的凭证，准时赐予报销；对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。

努力提高工作效率和质量，以高效的工作效率，获得了同事们的确定。

出纳年终工作总结篇4

集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印

支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制

和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务

资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了肯定的成就，但也一些缺乏

之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出珍贵看

法。

首先，我遵纪守法，为人正直。工作岗位没有凹凸之分，肯定

要好好工作，不工作就不能表达自己的人生价值。同时为了提高自身

的科学理论水平，平常自学电脑学问，利用网络了解国际形势和国内

外大事，开阔了视野，丰富了学问，电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽

到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺

当完成如下工作：

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一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银

行。

3、依据会计供应的根据，与银行相关部门联系，井然有序地

完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期

自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关

心和鼓舞。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，

新状况新问题层出不穷，新学问新科学不断问世。面对严峻的挑战，

缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作

方法等不能适应新的要求。

2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不

高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

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针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素养。

2、增添大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，

提高工作质量和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。

出纳年终工作总结篇5

一年来，在领导的正确领导下，在同事们的主动支持和大力关

心下，我能够严格要求自己，较好的履行一名领班的职责，圆满完成

工作任务，得到领导确定和同事们的好评，起来收获许多。

一、在收银工作中学习，不断提高自己的业务水平

作为一名收银员领班，首先是一名收银员，只有自己的业务水

平高了，才能赢得同事们的支持，也才能够带好、管好下面的人员。

虽然我从事收银员工作已经三年，且取得一了定的成果，但这些成果

还是不够的，随着超市的进展，对我们收银员的工作提出了新的要求，

通过学习，我总能最先把握电脑操作技术，总能为下面的做指导。

二、做好了员工的管理、指导工作

领班虽然不算什么大领导，但也管着一堆人，是领导信任才让

我担此重任，因此，在工作中，我总是对他们严格要求，无论是谁，

有了违纪，决不姑息迁就，正是由于我能严于律已，大胆管理，在生

活中又能无微不至的关心下面的员工。工作中，常听到四周的一些主

管埋怨工作的繁忙，总有忙不完的事，总有加不完的班，总有挨不完

的骂，总有吵不完的架，等等诸多的埋怨。在这里，粗浅的谈谈如何

做好一个领班。

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〔1〕、专业力量

作为一个领班，你必需把握肯定的专业学问和专业力量，随着

你的管理职位的不断提升，专业力量的重要性将渐渐削减。作为基层

的主管，个人的专业力量将特别的重要，你要到达的程度是，能直接

指导你的下属的实务工作，能够代理你下属的实务工作。专业力量的

来源无非是两个方面：

1是从书本中来，2是从实际工作中来。而实际工作中你需要

向你的主管，你的同事，你的下属去学习。“不耻下问”是每一个主

管所应具备的看法。

〔2〕、管理力量

管理力量对于一个领班而言，与专业力量是相对应的，当你的

职位需要的专业越多，相对而言，需要你的管理力量就越少。反之，

当你的职位越高，管理力量要求就越高。管理力量是一项综合力量，

需要你的指挥力量，需要你的决断力量，需要你的沟通协调力量，需

要你的专业力量，也需要你的工作安排力量，等等。管理力量来自书

本，但更多的来自，因此要提高你的管理力量，需要不断的反思你的

日常工作，用你的脑袋时常去回顾你的工作，你的工作。

〔3〕、沟通力量

所谓沟通，是指疏通彼此的.看法。这种沟通包括两个方面，

跨部门间的沟通，本部门内的沟通〔包括你的下属你的同事和你的上

级〕。公司是一个整体，你所领导的部门是整体中的一分子，必定会

与其他部门发生联系，沟通也就必不行少。沟通的目的不是谁输谁赢

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的问题，而是为了解决问题，解决问题的动身点是公司利益，部门利

益听从公司利益。部门内的沟通也很重要，下属工作中的问题，下属

的思想动态，甚至下属生活上的问题，作为主管你需要了解和把握，

去指导，去帮助，去关怀。反之，对于你的主管，你也要主动去报告，

报告也是一种沟通。

〔4〕、培育下属的力量

作为一个领班，培育下属是一项基本的，重要的工作。不管你

所领导的单位有多大，你要牢记你所领导的单位是一个整体，要用团

队的力气解决问题。许多主管都不愿将一些事交给下属去做，理由也

很充分。交给下属做，要跟他讲，讲的时候还不肯定明白，需要重复，

然后还要复核，与其如此，还不如自己做来得快。但关键的问题是，

如此进展下去，你将有永久有忙不完的事，下属永久做那些你认为可

以做好的事。让下属会做事，能做事，教会下属做事，是主管的重要

职责。一个部门的强弱，不是主管力量的强弱，而是全部下属工作的

强弱。绵羊可以领导一群狮子轻易地去战胜狮子领导的一群绵羊，作

为主管，重要职责就是要将下属训练成狮子，而不需要将自己变成狮

子。

〔5〕工作推断力量

所谓工作力量，个人以为，本质上就是一种工作的推断力量，

对于全部工作的人都特别的重要。培育一个人的推断力量，首先要有

率直的心胸，或者说是要有良好的道德品质，这是工作推断的基础。

对于世事的对错，才能有正确的推断，才能明辨是非。其次，对于你

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所从事的工作，不管是大事，还是小事，该怎么做，该如何做，该由

谁做，作为一个主管，应当有清楚的推断，或者说是决断。其实工作

的推断力量是上述四项力量的一个综合，主管力量的表达是其工作推

断力量的表达。

〔6〕、学习力量

当今的社会是学习型的社会，当今的企业也必需是学习型的企

业，对于我们每个人也必需是学习型的主体。学习分两种，一是书本

学习，一是学习，两者应交替进行。你只有不停的学习，你才能更好

的、更快的进步，才能跟上赶上社会的进展。走上社会的我们，要完

全主动的去学习，视学习为一种习惯，为生活的一种常态。学习应当

是广泛的，专业的，管理的，经营的，生活的，休闲的，各种各样，

都是一种学习。将来人与人之间的竞争，不是你过去的力量怎样，如

今的力量怎样？而是你如今学习怎样，如今的学习是你将来竞争的根

本。

〔7〕、职业道德

但丁有一句话：才智的缺陷可以用道德弥补，但道德的缺陷无

法用才智去弥补。对于工作中人，不管是员工，还是主管，职业道德

是第一位的。这就好比对于一个人而言，健康、财宝、地位、爱情等

都很重要，但健康是“1”，其他的都是“0”，只要“1”〔健康〕

的存在，个人的意义才能无限大。职业道德对于工作的人而言，就是

那个“1”，只有良好的职业道德的存在，上述的六种力量才有存在

的意义，对于公司而言，才是一个合格之人才。职业道德不等同于对

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企业的向心力，但作为一个员工，作为一个主管。不管公司的好与不

好，不管职位的凹凸，不管薪水的多少，对自己职业的负责，是一种

基本的素养，是个人进展的根基。“做一天和尚撞一天钟”，只要你

在公司一天，就要好好的去撞一天钟。

以上，仅仅是个人的一些看法，要做好一个领班，要做的事还

许多。我坚信一句话：师傅领进门，修行靠个人。一切的一切，个人

以为，都要靠自己去感悟，将一切的一切变成自己的东西。

因此他们都特别敬重我，都听从我的管理，一年下来，我们的

工作得到了经理的确定。

三、合理支配好收银员值班、换班工作

收银员的工作不累，但得细心，因此收银员必需任何时候都保

持良好的心态和旺盛的精力。因此，在给几名员工作排班时，我总是

挖空心思，既要让怍银员休息好，又不能影响超市的工作，还要照看

好她们的特别状况。

四、抓好一级工作、给领导分忧

做为一个领班，能够在收银员一级解决的问题，我决不去麻烦

领导，对超市里的大事，又从不失时机的向领导请示汇报。

这一年，虽然工作取得了肯定的成果，但还有许多进展的空间，

我信任，只要我和我们收银员一起努力，肯定会把工作做得更好。

出纳年终工作总结篇6

20xx年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我

在收付、反应、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在曩昔的一

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年里在赓续改进工作方法措施的同时，仔细学习掌握财务学问，顺当

完成如下工作：

出纳及20xx年工作打算第一部分

在本年度工作中的阅历和教训

1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记

账账目，创造现金金额不符，做到实时查询实时处置惩处，每月按银

行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银

行，从无坐支现金现象。

3、根据管帐供应的依据，实时发放职工工资和其它应发放的

经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、

审批人具名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行

还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作打算其次部分

随着赓续的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我

的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及

银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。浩大的工作量、精确无误的

帐务要求，使我必需细心、耐烦的操作。

出纳工作总结及20xx年工作打算第三部分

随着公司赓续的成长壮大，学习新的学问早已经显得非常紧急。

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出纳工作总结及20xx年工作打算：

1.熟识现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、

银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的

报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重缓急付出

各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库

存现金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或

付讫戳记，做到正值精确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，创造过失实时查找缘由，并向领导实时陈诉请

示。每日终了，挂号泉币资金更改环境日报表，每月终了出具泉币资

金更改环境月汇总表;

5.按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行结算凭证，数字

精确;

6.妥当保管有关印章、单子等，做好有关单据、账册、报表等

管帐材料的整理、归档;

7.按期和不按期向财务部司理申报工作;

8.帮助人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位说明书的

编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核工作;

9.完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务。

出纳年终工作总结篇7

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我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反

映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在j甲流期间仍按

时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年

里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公

司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好××年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主

管部门。

二、酒店出纳工作总结：其他工作

1、迎接公司评估，原创：预备所需财务相关材料，准时送交

办公室。

2、迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自

查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

在本年度出纳工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

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2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银

行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的根据，准时发放教工工资和其它应发放的

经费。

4、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。

出纳年终工作总结篇8

一，基本工作内容

〔一〕参加制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行

为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。

第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速进展的一年。

作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会商量，草

议出公司内部会计管理与掌握制度，公司内部审计制度，公司会计

核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应

了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同

时，主动协作其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我，协调合

作"的原则，努力完善财务部的各项制度。

〔二〕在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。

使内部掌握制度进一步得到表达，可以更好地为公司决策供应重要的

根据。

〔三〕日常工作

1，帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登

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记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。准时到各相关

部门购置了各种票据。

2，帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会

计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们预备好其他资

料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关

部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

4，仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审

核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，准时给合法，正确的凭证

报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严

格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金

金额不符，做到准时汇报，准时处理。

5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料

选购费，人才聘请费等等各种费用。

6，对收回的公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银

行。仔细开出支票，从无坐支现金。

7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手

续的发票不付款。

8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务状况的

检查工作，预备所需财务相关材料，准时送交会计主管。

二，工作体会

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〔一〕体会到要作好出纳工作绝不行以用"轻松"来形容，更不

是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的

一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政

策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风。

〔二〕健全的内部掌握制度，合理的人员结构是做好出纳工作

的基础条件。

〔三〕上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度

越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，

要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，

取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

〔四〕出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质确定了出

纳工作必需坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的

一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意

识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应根据的同时为其他

部门工作的开展提便利。

三，自我评价

在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的

各项制度，仔细学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业

的看法对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。

〔一〕爱岗敬业，扎实工作，不怕困难，团结协作。我们大

家大都是第一次熟悉见面，因此便依据自身的专业特长极其爱好，性

格特点等支配了职位。出纳这个职位对我来说比较适合，由于我有着

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细心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基本上都按时上下班，没有

缺席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的沟通和合作。

〔二〕坚持原则，客观公正，依法办事。三年运营以来，本

人主要负责出纳工作，在实际工作中，本着客观，严谨，细致的原则，

在办理现金收支事务时做到实事求是，细心审核，加强监督，严格执

行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操

作工作。在审核原始凭证时，对不真实，不合规，不合法的原始凭证

敢于指出，坚决不予接受；对记载不精确，不完好的原始凭证，予以

退回，要求经办人员更正，补充。通过仔细的审核和监督，保证了会

计凭证手续齐备，规范合法，确保了我所出报的会计信息的真实，合

法，精确，完好，切实发挥了财务核算和监督的作用。

〔三〕任劳任怨，甘于奉献，爱岗敬

结束了

四年的美妙高校生活，我踏上了迈入社会的道路，开头了我一

生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验，在众多的面试者之中，

我有幸成为了集团股份有限公司安静分公司的一员，从今，迈开了我

走向社会的里程碑。根据公司的要求，我放弃了最终和高校同学聚会

的美妙时间于xx年6月15日到安静分公司报到，经过领导的支配，

我被分到财务管理部任出纳，开头了紧急和繁忙的工作。我的岗位工

作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发

票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开头的时候，让我

担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，

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不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正

投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不

然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要

好好学习才能把握。并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有肯

定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的

困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全

的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，

工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、

同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收

入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完好，如何填制和审核

很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，

业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。经过

了将近3个月紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行

以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无

的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，

它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水

平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出

纳，必需具备以下的基本要求：一。学习、了解和把握政策法规和

公司制度，不断提高自己的政策水平。二。出纳工作需要很强的操作

技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作

为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本

学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数

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字运算力量。三。做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致

的工作作风和职业道德。四。出纳人员要有较强的平安意识，现金、

有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并

互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受

到损失。五。出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工

作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为

全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个

月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实

践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力

量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的

努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司

和全体员工一起共同进展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁

在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓

舞，我真诚的表示感谢！