ent

STANDARDOPERATIONPROCEDURE

DEPARTIMENT:FinancialDepartment--Audit

部门：计划财务核数部——核数部

JOBTITLE:NightAudit

职别:夜审员

TASKON:JM-CA.1(Page1of1)

任务编号:JM-CA.1

TASK:RestaurantENTcardttlement

餐厅ENT卡结账账务审核

EQUIPMENTREQUIRED:worksite/systemcomputer/eachreportandbill

必要设备:工作点/系统报表/餐厅收银员报表及账单

WHATTODO

做什么

HOWTODO

如何去做

WHY

原因

tionofvarioustypesof

restaurantsstatements

收集餐厅各类报表

heintegrityofthe

varioustypesofstatements

检查各类报表的完整性

dcategoryforthe

closingstatementsforaudit

ction

对于ENT卡类结账的投款报表

审核

found

发现错误

urecheckprocedures

核对签字手续

Thefrequencyofrestaurant

revenuereportsandbilling,ledger

andotheroriginaldocuments

餐厅各班次的收入报告及帐单、明

细帐单和其他原始凭证

Checktoeitsintegrityand

accuracytofillin,whethertraces

ofaltered检查其内容是否完整，填

写是否准确，有无涂改痕迹

PCwillbeinthecashierction

forstatementsandstatementsfor

thecashiertocheckwith

将微机中的收银员投款报表与收银

员所投报表相核对

Ifitdoesnotmatchthe

identificationofthecausand

printthenewstatementsonthe

samedaybillstopayforfuture

reference

如有不相符则查明其原因并打印新

的报表付当日账单以备查

Abilltoensurethatevery

signatoryofthehotelforan

effectivesignature,corresponding

toitssignaturestyle,andIsigned

确保每一份账单的签字人都为酒店

有效签字人，对应其签字式样，并

为本人签字

Toprovidethemost

comprehensiveexaminationof

theoriginal

certificate

为审核工作提供最完整的原始凭证

Thefrequencyoftheincome

statementsforthecomplete

collection,tofillintoensurethe

accuracy

将各班次的收入报表收集完整，确

保填写是否准确

Cashierstoensurethatthevote

shalltablewiththesysteminline

withtheamounttoensurethatno

missing确保收银员投款表与系统

中的金额相符，确保无遗漏

Toidentifyitbecautheprint

aheadoftimecaudby

incompletestatements

查明是否因为打印时间提前而造成

报表不全

Judgedornot,toavoid

unnecessarydisputesinthe

future,andweshowthecorrect

implementationofthefinancial

procedures判断正确与否，避免将

来不必要的争议，并显示我们正确

的执行财务程序

PREPAREDBY:

起草人：

APPROVEDBY:

批准人：

DESIGNATION:

职位：核数部经理

SIGNATURE/DATE

签名／日期

DESINATION:GM

职位：总经理

SIGNATURE/DATE

签名／日期

STANDARDOPERATIONPROCEDURE

DEPARTIMENT:FinancialDepartment--Audit

部门：计划财务核数部——核数部

JOBTITLE:NightAudit

职别:夜审员

TASKON:JM-CA.1(Page1of1)

任务编号:JM-CA.1

TASK:RestaurantENTcardttlement

餐厅ENT卡结账账务审核

EQUIPMENTREQUIRED:worksite/systemcomputer/eachreportandbill

必要设备:工作点/系统报表/餐厅收银员报表及账单

WHATTODO

做什么

HOWTODO

如何去做

WHY

原因

ntothekitchenalone

核对入厨单

eisanerror

如有错误

hedetaillist

核对明细单

eisanerror

如有错误

Checkthekitchenintothekitchen

andasinglepremisis

scheduledtoopenstandard

single

核对厨房入厨单与预定处所开标准

单

Identifiedthereasonsforthe

recoveryofthemissingfunds

查明原因追回所漏款项

Checkissuedbytheattendantsat

themenuandwinelistwiththe

cashier'scomputerintothedetails

oftheamountwhetherornotthe

numberofline

核对服务员开具的点菜单及酒水单

与收银员入微机的明细金额数量是

否相一致

Toidentifythereasonsforthe

recoveryofthemissingfunds

查明原因追回所漏款项

Toensurethateachofthe

standardsandagainstthekitchen

tablewithasinglecheckoutline

withthepriceofthenotes,rve

moretoreducetherevenueto

avoidloopholes

确保每一桌标准及零点厨房单与收

银台的单据价格相一致，避免少收

钱多上菜的漏洞

Ifworkersaremissingbilling

rviceheld

如是服务员漏开单则追究服务员

Toensurethateachofthedishes

atthetableofdrinksarethe

guestsoftheactualconsumption

topreventleakagelo

确保每一桌的所点菜品酒水都是客

人实际消费的物品，避免漏输

IfleakagecashiercashiersIlo

bytheamountofcompensation

如是收银员漏输则由收银员本人赔

偿款项

PREPAREDBY:

起草人：

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批准人：

DESIGNATION:

职位：核数部经理

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DESINATION:GM

职位：总经理

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部门：计划财务核数部——核数部

JOBTITLE:NightAudit

职别:夜审员

TASKON:JM-CA.1(Page1of1)

任务编号:JM-CA.1

TASK:RestaurantENTcardttlement

餐厅ENT卡结账账务审核

EQUIPMENTREQUIRED:worksite/systemcomputer/eachreportandbill

必要设备:工作点/系统报表/餐厅收银员报表及账单

WHATTODO

做什么

HOWTODO

如何去做

WHY

原因

ficationbindingbill

帐单分类装订

tatements

打印报表

Intothekitchentocookalone,the

winelist,theDepartmentis

scheduledtosinglestandards,

plusmenubindingclassification

将厨房入厨单、酒水单、预定处标

准单、加菜单分类装订

ENTprintcardsontheday

closingstatements,closingallthe

billsandclosingstatementswith

check

打印当日ENT卡结账报表，将所有

结账帐单与结账报表相核对

Inaccordancewiththe

classificationtable,boundtoeach

tabletocompletethefulldetailsof

consumption

按照桌号分类装订完成每一桌消费

的完整明细

Avoidpayingthebilltoensure

thatthedayofcheckoutENTcard

billingcomplete

避免有漏交帐单，确保当日ENT卡

结账的帐单齐全

PREPAREDBY:

起草人：

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职位：核数部经理

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DESINATION:GM

职位：总经理

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