discount rate

.外汇与汇率

通汇合约AgencyAgreement

通汇银行CorrespondentBank

商业汇票CommercialBillofExchange

银行支票Banker’sCheck

国外汇票ForeignBillofExchange

关键货币KeyCurrency

汇率ExchangeRate

直接标价法DirectQuotation

间接标价法IndirectQuotation

汇价点Point

买入汇率BuyingRate

卖出汇率SellingRate

中间汇率MedialRate

现钞汇率BankNoteRate

即期汇率SpotRate

远期汇率ForwardRate

基本汇率BasicRate

套算汇率CrossRate

固定汇率FixedRate

浮动汇率FloatingRate

可调整的钉住AdjustablePeg

单一汇率SingleRate

复汇率MultipleRate

贸易汇率CommercialRate

金融汇率FinancialRate

交叉汇率CrossRate

远期差额ForwardMargin

升水Premium

贴水Discount

平价AtPar

固定汇率制度FixedExchangeRateSystem

金本位GoldStandard

纸币PaperMoney

贴现率DiscountRate

浮动汇率制度FloatingExchangeRateSystem

自由浮动汇率FreelyFloatingExchangeRate

管理浮动汇率ManagedFloatingExchangeRate

单独浮动汇率SingleFloatingExchangeRate

联合浮动汇率JointFloatingExchangeRate

钉住汇率制PeggedExchangeRate

区域性货币一体化RegionalMonetaryIntegration

欧洲货币体系EuropeanMonetarySystem(EMS)

欧洲货币单位EutopeanCurrencyUnit(ECU)

欧洲货币联盟EuropeanMonetaryUnion

含金量GoldContent

铸币平价MintPar

黄金输送点GoldPoint

官方储备OfficialRerve

外汇管制ForeignExchangeControl

II.外汇交易

即期外汇交易SpotExchangeTransaction

远期外汇交易ForwardExchangeTransaction

交割日固定的远期外汇交易FixedMaturityForwardTransaction

选择交割日的远期交易(择期交易)OptionalForwardTransaction

掉期交易Swap

即期对远期掉期Spot-ForwardSwap

即期对即期掉期Spot-SpotSwap

远期对远期掉期Forward-ForwardSwap

地点套汇SpaceArbitrage

直接套汇(两角套汇)DirectArbitrage(TwoPointsArbitrage)

间接套汇(三角套汇)IndirectArbitrage(ThreePointsArbitrage)

时间套汇TimeArbitrage

现代套汇交易CashAgainstCurrencyFuture

套利InterestArbitrage

非抵补套利UncoveredArbitrage

非抵补利差UncoveredInterestDifferential

抵补套利CoveredArbitrage

期货Futures

期货交易FuturesTransaction

国际货币市场InternationalMonetaryMarket(IMM)

伦敦国际金融期货交易所LondonInternationalFinancialFuturesExchange(LIFFE)

“逐日盯市”制度Market-to-Market

期权Options

外汇期权ForeignCurrencyOptions

协议价格StrikePrice

敲定价格ExerciPrice

期权费/权力金Premium

期权到期日ExpirationDate

美式期权AmericanOptions

欧式期权EuropeanOptions

看涨期权(买权,买入期权)CallOptions

期权买方CallBuyer

期权卖方CallSeller/Writer

看跌期权(卖权,卖出期权)PutOptions

期权协议价格StrikePrice

敲定价格(履约价格)ExerciPrice

期权费(期权权利金,保险费)Premium

期权保证金Margins

期权内在价值Intrinsicvalue

价内期权IntheMoney

价外期权OutoftheMoney

平价期权AttheMoney

期权时间价值Timevalue

易变性Volatility

III.国际收支

国际收支BalanceofPayments

国际货币基金组织InternationalMonetaryFund

国际收支平衡BalanceofPaymentsStatement

经常项目CurrentAccount

贸易收支Goods

劳务收支Service

单方面转移收支UnilateralTransfer

资本项目CapitalAccount

长期资本DirectInvestment

热钱/游资HotMoney

平衡项目(储备项目/结算项目)BalancingorSettlementAccount

官方储备OfficialRerves

自主性交易AutonomousTransaction

调节性交易AccommodatingTransaction

事前交易Ex-anteTransaction

事后交易Ex-postTransaction

国际收支顺差BalanceofPaymentsSurplus

国际收支逆差BalanceofPaymentdDeficit

贸易差额TradeBalance

经常项目差额TheCurrentAccountBalance

IV.外汇风险管理

外汇风险foreignExchangeExposure

获得利益Gain

遭受损失Loss

交易风险TransactionExposure

营业风险OperationExposure

转换风险TranslationExposure

经济风险EconomicExposure

竞争风险CompetitiveExposure

借款法Borrowing

投资法Investing

借款-即期合同-投资法Borrow-Spot-Invest

提前收付-即期合同-投资法Lead-Spot-Invest

提前或延期结汇Leads&Lags

资产负债表保值法BalanceSheetHedge

资金部主管TreasuryHead

首席交易员ChiefDealer

交易主任SeniorDealer

交易员Dealer

助理交易员AssistantDealer

当日平盘DayTrade

隔夜敞口OverNight

交易单DealingSlip

交易后线SettlementOffice

汇付Remittance

电汇TelegraphicTransfer,T/T

信汇MailTransfer,M/T

票汇DemandDraft,D/D

托收Collection

光票托收CleanCollection

跟单托收DocumentaryCollection

付款交单DocumentsagainstPayment,D/P

承兑交单documentsagainstAcceptance,D/A

信托收据TrustReceipt,T/P

信用证Credit;LetterofCredit,L/C

银行保函LetterofGuarantee,L/G

即期保函统一规则UniformRulesforDemandGuarantee

投标保函TenderGuarantee

履约保函PerformanceGuarantee

退款保函GuaranteeforRefundofAdvancePayment

定金DownPayment

还款保函RepaymentGuarantee

保留款保函RetentionMoneyGuarantee

V.国际融资方式

商业票据CommercialPaper(CP)

短期国库券TreasuryBill(/Bill)

出价收益率(买入收益率)BidYield

要价收益率(卖出收益率)AskedYield

大额可转让定期存单NegotiableCertificateofDeposit(CD)

息票率CouponRate

贴现Discount

贴现利息DiscountCharges

贴现市场DiscountMarket

票据经纪人BillBroker

贴现商BillDealer

票据商NoteDealer

贴现公司DiscountHous

承兑公司AcceptanceHous

平价发行AtPar

溢价发行AtPremium

低价发行AtDiscount

外国债券ForeignBond

扬基债券YankeeBond

欧洲债券Eurobond

股票Stock

普通股CommonShare

优先股PreferredShare

证券存托凭证DepositaryReceipt(DR)

美国存托凭证AmericanDepositaryReceipt(ADR)

全球存托凭证GlobalDepositaryReceipt(GDR)

VI.国际储备与外债

国际储备InternationalRerves

黄金储备MonetaryGold

外汇储备ForeignExchangeRerves

特别提款权SpecialDrawRight,SDR

VII.国际信货

储备部分贷款RerveTranche

第一档信货部分贷款FirstCreditTranche

高档信货部分贷款HigherCreditTranche

出口波动补偿信贷CompensatoryFinancingFacility

缓冲库存贷款BufferStockFinacing

石油贷款OilFacility

中期贷款ExtendedFacility

信托基金TrustFund

补充贷款Supp;ementary

维特芬贷款TheWitteveenFacility

扩大贷款EnlargedAccessPolicy

世界银行WorldBank

国际复兴开发银行InternationalBankforReconstructionandDevelopment,IBRD

国际开发协会InternationalDevelopmentAssociation,IDA

信贷Credit

国际金融公司InternationalFinanceCorporation,IFC

政府贷款GovernmentLoan

银行间同业拆借Inter-bankOffer

伦敦银行同业拆放利率LondonInter-BankOfferedRate,LIBOR

新加坡银行间同业拆放利率SingaporeInter-BankOfferedRate,SIBOR

香港银行间同业拆放利率HongkongInter-BankOfferedRate,HIBOR

出口信贷ExportCredit

卖方信贷SupplierCredit

买方信贷BuyerCredit

中长期票据收买业务(福费廷)Forfiting

卖断Out-rightSell

混合贷款MixedLoan

Ⅸ.国际金融电子化

银行自动柜员机AutomaticTellerMachine,ATM

在线网络金融服务OnlineFinancialServices

销售点终端PointofSales,POS

电子货币ElectronicMoney

万事达信用卡MasterCard

电子信用卡ElectronicCreditCard

电子钱夹ElectronicPur

智能卡IntellectualCard,IC卡

电子支票ElectronicCheck

电子现金ElectronicCash,E-cash

电子钱包ElectronicWallet

环球银行间金融电讯系统theSocietyforWorldInterbankFinancialTelecommunications,SWIFT

美国纽约票据交换所银行间支付系统theClearingHouInterbankPaymentsSystem,CHIPS

伦敦票据交换所自动支付系统

电子商务ElectronicCommerce,EC

网络银行InternetBank

现金管理系统CashManagementSystem,CMS

增值网valueAddedNetworks,VAN

自动付费系统automatedPaymentSystem,APS

CA中心网站CertificateAuthority,CA中心

商户对顾客商务模式BusinesstoCustomer,B-C

商户对商户商务模式businesstoBusiness,B-B

网上投资OnlineInvestment

AAA服务AnytimeAnywhereAnyway(任何时间,任何地方,任何方式)

三中卡的缩写Europay、Mondexcard、Visa，EMV96

SET协议SecureElectronicTransaction