出纳年度工作总结

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出纳年终工作总结3篇

出纳年终工作总结篇1

时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰

烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。年初，****

置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员

分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，

会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财

务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年x月份集团公司实

际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平

的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策

调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员

任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的

工作。

职能进展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合

同管理，有了统一归口的根据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报

表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加

强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标

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化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公

司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作

还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同管理月活动”的重

要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安

于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行

了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，

管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，

做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度

重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，

还要考虑该项业务对公司的如今和将来在管理上和税收政策上的影

响问题，如今考虑不充分，以后消失纰漏就难以弥补。针对“财务、

合同管理月活动”进行了工作布置。

5、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发本钱、

期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要

说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全

都性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项

工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

6、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进

行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满意责任单元

责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调

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整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容

进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。

7、针对外地公司远离集团公司，财务又设立核算机构，为加

强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的准时

性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财

务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上

报集团公司的报表都进行了明确。

8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况

进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

9、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考

核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，

要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。

内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开

展，逐步完善财务的管理工作。

10、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会

计法》，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问;二是会计基

础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂

会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看

报表，这是会计学问培训的重点。经过调研、沟通、设计，于xxxx

年xx月推出《本钱费用明细分类名目及说明》;于xxxx年xx月xx

日推出《会计报表管理试行方法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭

证管理试行方法》。

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会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表

格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地

产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样

“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一

个表补充。

出纳年终工作总结篇2

随着寒冬的接近，20xx年也接近尾声，回顾这一年来的出纳

工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持关心下，我成长了很

多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开

阔等等，现借此机会汇报如下：

一、20xx年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记

账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对

账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、依据会计供应的根据，准时发放职工工资和其它应发放的

款项。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上

必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票

不予报销。

5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡

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的办理。

二、工作打算

随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并

将20xx年工作打算如下：

1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，

严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，

负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状

况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用

库存现金，不得浮存账外现金;

3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全;

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月

结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇

报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货

币资金变动状况月汇总表”;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字精确;

6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务总监报告工作;

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

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以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的

一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得

到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做

好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同进展!

在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对

我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳年终工作总结篇3

时间过得很快，从1月份来公司，到如今正好一年，现对这一

年的工作作以下的总结。

一、回顾这一年工作内容

这一年的工作内容主要是进行运费结算，维护过磅系统的数据，

开具运输发票、增值税票。

对以往工作的改良之处

A.接手工作之后，首次在运费结算时将运费的结算运过磅系

统的数据联系起来，使得运费结算的效率和精确性都大幅度的提高，

结算一个司机运费所需的时间由以前的半个小时左右缩短到五分钟

内就能结算完。

B.首次对销售价格变动进行登记，从而清晰的知道销售价格

的变动状况，做此工作的缘由是有时候问到销售部的本公司产品的销

售价格的变动状况时，他们说不出来。

C.调整了购销汇总表，使得可以简洁的查询出各个公司的拉

煤状况，提高了销售统计人员的工作效率。

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D.调整了提煤单登记表，从而使得可以便利的查询领煤单领

出的状况。

E.调整了生产经营统计表，使之与购销汇总表对应，进一步

保证经营表中数据的精确性。

工作中发觉的自己缺乏之处

A.去地税开票时，发觉自己外出办事的力量有待加强，主要

表如今去开票时招到拒绝后便离开了，不会软磨硬泡从而到达完成工

作的目的。

B.心情会受到一些琐碎事情的影响，以至在做完琐碎的事情

后便没有心情去学习其它的内容，以至于在本公司工作快一年了，还

对某一些账务处理不熟识。

C.表达力量比较差，特殊是口头表达力量，表如今和领导说

话时有些语无伦次，经常不能让领导清晰理解自己的想法和观点。

D.有点自以为是，表如今轻松的做好了自己的本质工作后，

总会觉得做这点工作与自己的力量不相匹配。

工作发觉的自己的优点

A.工作看法很好，总会尽可能的把自己的本质工作做到最好，

始终在努力将工作中的一些详情做到完善。同时也在自己力所能及的

状况下改良别人的工作。

B.会不定期的反思自己的缺乏。

本年的快乐事

A.在公司组织的篮球竞赛中获得了第一名。

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B.在蒙南月报上发表了《谈谈对工作的看法》、《关于汇能的

遐想》、《人生就像斗地主――之一》、《人生就像斗地主――之二》四

篇文章。

C.能和高校同班同学李春林和高海滕在同一部门工作。

D.熟悉了许多优秀的同事。

E.在集跳绳中，我们部门获得其次名。

F.在集体踢毽子竞赛中，本部门的成员获得第三名。

G.工作看法曾得到主管的确定。

本年的不快乐事

A.慈爱的奶奶于今年离开人间(好像与工作无关)。

B.几乎每周末都是我们几个离家远的留下来值班而没有加班

工资(虽然心里有点不平衡，但是谁让你离家远呢)。

C.在做了快一年的运费结算工作后，本盼望能根据前一任算

运费的李春林的轨迹去学习本钱，但是却被支配去做购销统计这个与

财务基本不沾边的岗位。发觉自己与同班同学的差距越来越大，很难

受(后来想想，领导的支配不应当有什么埋怨，让你做什么去做就行

了)。

明年的打算

A.努力的发觉工作中存在的缺乏，从而和相关人员商量解决

的方法。

B.着手整理出一套完好的审核制度，以起到内部掌握的目的。

C.在做好自己工作的同时，学习其他岗位的内容。

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D.了解煤炭行业的进展趋势，给相关人员提出相应的建议。

明年的期望

A.盼望能换一个真正与财务相关的岗位。

B.盼望公司的业绩越来越好。

C.盼望在物价上涨的同时上涨一点工资。

D.盼望能在蒙南月报上发表6篇以上的文章。

二、财务工作中存在的严峻缺陷

关于运费结算(注：此问题电厂和焦化厂均存在)

运费结算中存在一个严峻的财务制度的漏洞，那就是运费结算

人员给司机算出运费后没有人审核，运费结算人员算出各个司机的运

费后交由各个领导签字时，没有人过问过运费结算的精确性。这样可

能造成这样一些后果，其一，运费结算人员有可能把某个司机的运费

算错，算少了还好，但是万一算多了呢?多一点点还好，万一多了许

多钱呢?那岂不是会给公司造成损失吗?其二，运算结算人员有没有可

能抓住这样的财务漏洞，有意给司机多算运费而谋利呢?每个月的运

费都是十百多万，多算多百分之一也是一万多，这可不是一个小数字。

关于销售统计(注：此问题电厂和焦化厂均存在)

焦化厂的.主要利润来自于销售，电厂也有粉煤灰和炉渣的销

售业务，而销售的数据来自于销售统计人员的统计，而销售统计人员

统计之后，没有相关人员对其统计数据的精确性，那么试问一下，有

没有这种可能存在：统计人员把某个公司拉煤的重量给统计错，或者

为了某种目的而有意少统计，那怕是每个月少统计一车，按40吨计，

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每吨390元，这样一个月就会给造成公司15600元的损失，一年便是

187200元的损失。

关于过磅系统

个人认为一个完善的过磅系统至少能实现以下功能：第一，通

过过磅系统能够精确的统计出每天的选购量和销售量，而不是相关人

员每天都在电子表格中录入相应的数据。其次，过磅系统能够精确的

记录各个产品、各个公司的价格变动状况，同时能定时的修改产品的

单价。第三，在客户维护和产品、材料维护中应当有相应的禁用功能。

第四，过磅员在过磅时，要从大量的公司中选择正确的公司，过磅系

统应当有便利的查询功能。第五，过磅错误后应当有相应的修改功能

(权限要设置得合理)。关于过磅系统有太多想说的，不一一排列了。

关于销售部、财务部、仓库

在一个略微正规一点的公司，销售部、财务部、仓库这三个部

门应当是的。作为销售部的人员，应当对销售状况了然于胸：1我们

有哪些客户。2每个客户在本公司选购的什么产品。3销售给每个客

户的数量、单价、金额。而本公司的现状是，销售部的相关人员所需

的销售数据还得由财务部供应。这不符合部门之间的内部掌握原则。

出库和入库应当是仓库做的事情。而我们的现状是出入库都由财务部，

同时盘点的时候也是由财务部盘，那么盘点后发觉库存少了，究竟是

谁的责任呢?

三、换位思索

假如我是部门负责人，我会尽可能的做以下这些事情：

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1.我会不定期的与下属沟通，或者创建一个员工可以和我沟通

的平台，在这个平台中他们可以畅所欲言，可以表达自己的想法，和

对工作的看法。

2.我会组织部门里面的员工进行一些集体活动。

3.我会让员工合理的进行轮岗，假如我不知道怎么样合理，我

会询问他们的看法。

4.我会想方法制定出一套激励机制，鼓舞员工在工作进行创新

和改善。

5.我会以我的人生阅历给下面这些刚离校不久的员工相应的

职业规划的建议。

6.在本部门有员工离开本公司的时候，我会向虚心的他请教我

在管理中存在什么问题，他有什么好的建议。

7.我可能还会让下面的员工都写一篇关于《假如我是部门负责

人，我会…》的文章，对于写得好的予以嘉奖，从而我也在里面获得

好的建议。

四、后记

年终总结是年终时做的一件很有必要的工作，可以从中分析一

年中的得与失，可以从这一年的工作中吸取阅历，以便在来年中更好

的完成工作任务。但是我信任有许多的人都会在年终总结中写一些套

话，或者直接在网上抄一篇别人写的，或者写一些没有任何意义的东

西。甚至刚开头我也想着完成任务就好。但是最终本着对自己负责的

看法，认仔细真的写了，根据自己的方式写的，可能格式、内容等各

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方面都不符合标准的格式，盼望领导们能见谅。同时，有些话写得很

直接，有些话又写得很单纯、可笑，但是都是自己内心的表达，盼望

领导们不要太介意。