限额英文

一、期货

1Futuresmarket期货市场

2Futurescontract期货合约

3Financialfutures金融期货

4Commodityfutures商品期货

5Financialfuturescontract金融期货合约

6Currencyfuturescontract货币期货合约

7Interestratefuturescontract利率期货合约

8Stockindexfuturescontract股票指数期货合约

9Financialforwardcontract金融远期合约

10Clearinghou清算所

11Initialmargins初始保证金

12Settlement交割

13Shortller卖空者

14TheGilts金边债券

15Futuresdelivery期货交割

16Futurestransaction期货交易

17Hedgingmechanism规避机制

18Marketexpectation市场预期

19Todefu(attemptedmonopolypositions)冲破（形成的市场垄断状况）

20Netttlementstatus净结算状况，净结算头寸

21Syntheticfinancialfuturesposition综合金融期货头寸

22Statusinquiry信用状况调查

23Stockindexes股票指数

24Stockindexfutures股票指数期货

25Currencyfutures外币期货

26Distantfutures远期期货

27Nearbyfutures近期期货

28Onadiscountbasis以折价形式

29Alongposition多头部位，利多形势

30Ashortposition空头部位，短缺头寸

31Shortpurcha买空，空头补进

32Shiftingrisk转嫁风险，转移风险

33Basisrisk基差风险

34Converge集聚（期货和现货价格）

35Swing变动（幅度），摆动，涨跌

36Crosshedge交叉套做

37Volatile易变的，不稳定的

38Volatilemarket不稳定的市场行情

39Marginmoney预收保证金，开设信用证保证金

40position头寸，交易部位，部位

41Longposition多头寸，买进的期货合同

42Shortposition空头

43Exchangeposition外汇头寸，外汇动态

44Interestposition利率头寸

45Swapposition调期汇率头寸

46Squareposition差额轧平（未抵冲的外汇买卖余额的轧平状况）

47Brokeragefirm经纪商（号）

48Securitybond保付单

49Post登记总帐，过帐

50Brokerage经纪业，付给经纪人的佣金

51FXfuturescontract外汇期货合约

52Foreigncurrencyfutures外汇期货

53Futuresprice期货价格

54Golong入金，多头

55TotalFXportfolio外汇投资总额

56Alongposition多头寸，买进的期货合约

57Goshort短缺，卖空，空头

58Ashortposition空头，卖出的期货合约

59Placeanorder订购，下单

60Tradingpit交易场

61Openoutcry公开喊价，公开叫价

62Floorbroker场内经纪人

63Transactionscosts交易费用

64Zero-sumgame零和竞争（游戏）

65Currentfuturesprice现时的期货价格

66Theopeninterest未结清权益

67Buildingagreement具有约束力的协定

68Payup付清，缴清

69Inforce（法律上的）有效的

70Killabet终止赌博

71Settlementprice结算价格

72Dateofdelivery交割期

73Pointofdelivery交割地点

74Futurescommissionmerchants期货经纪公司

75Marketorder市价订单

76Timeorder限时订单

77Openingorder开市价订单

78Closingorder收市价订单

79Basisorder基差订单

80Corners垄断

81Outrightposition单笔头寸

82Directhedging直接套做

83Indirecthedging间接套做

84Shorthedging空头套做

85Longarbitrage多头套做

86Backspreads反套利

87Margincall保证金统治

88Pricediscovery价格发现

二、期权

1Option期权，选择权，买卖期权

2Callandputoptions买入期权和卖出期权

3Optionbuyer期权的买方

4Optionller期权的卖方

5Underlyingcurities标的证券

6Exerciprice,strikingprice履约价格，认购价格

7Optionfee=optionpremiumorpremiumonoption期权费

8Intrinsicvalue实际价值，内部价值

9Intrinsicutility内在效用

10Arbitrageopportunity套价机会

11Arbitrage套购，套利，套汇

12Arbitrageofexchangeorstock套汇或套股

13Speculationonforeignexchange外汇投机

14Speculationinstock股票投机

15Tobehedging进行套期保值

16Aputoptiononadebtcurity债务证券的卖出期权

17Calloptionsonanequity权益（证券）的买入期权

18Cover弥补，补进（卖完的商品等）

19Write签发，签署，承保，编写

20Margincall追加保证金的通知

21Cloout平仓，结清（帐）

22Notionalsum名义金额

23Notionalprincipal名义本金

24Equityportfolio股票资产

25Predetermined预先约定的

26Strikeprice协定价格

27Put(option)卖方期权，看跌期权

28Call(option)买方期权，看涨期权

29Openmarket公开市场

30Premium期权费

31Downside下降趋势

32Open-ended开口的，无限制的，无限度的

33Out-of-the-money无内在价值的期权

34In-the-money有内在价值的期权

35At-the-money平值期权

36Cropup(out)出现，呈现

37Cap带利率上限的期权

38Floor带利率下限的期权

39Floortrader交易员

40Break-even不亏不盈，收支相抵

41Asymmetry不对称

42Symmetry对称

43Sellforward远期卖出

44Up-frontfee预付费用，先期费用

45Changehands交换，换手

46Contractualvalue合同价格

47Over-the-counter场外的，不同过交易所的

48Customize按顾客要求制作

49Futuresmargin期货保证金

50Initialmargin初始保证金

51Openposition头寸

52Maintenancemargin最低保证金，维持保证金

53Variationmargin盈亏保证金，变动保证

54Marketmakers造市者

55Extrinsicvalue外在价值

56Contractsofdifference差异合约

57Market-clearing市场结算

58Adaptiveexpectations适应性预期

59Bid-askspread递盘虚盘差价

60Small-orderautomaticsystem小额定单执行系统

61Dealers批发商

62Dualtrading双重交易

63Matureliquidcontracts到期合约

64Backwardation现货溢价

65Nearbycontract近期合约

66Short-livedcurities短期有效证券

67Cash-and-carryarbitrage现货持有套利

68Openpositions敞口头寸

69Uncoveredinterestarbitrage未担保利率套利

70Premium期权权利金

71Call-options认购期权

72Put-options认沽期权

73Speculation投机

74Crosshedging交叉保值

75Hedgingrisk套期保值风险

76Syntheticoptions合成期权

77Optionpurchaprice期权的购进价格

78Optionsonfuturescontract期货合同的期权交易

79Forwardswap远期掉期

80Swaprate掉期率

81Risktransformation风险转移

82Contractsize合约容量

83Dailylimit每日涨跌停板

84Doubleoption双向期权

三、市场

1Physicaltrading现货交易

2Arbitrage市场间套利

3BasisPrice/StrikePrice基本价格，履约价格

4Bear卖空者，看跌者

5Bearmarket空头市场，熊市

6Bullmarket

7Bottom底价：某时间段内的最低价

8Peak高价：某时间段的最高价

9Businessday交易日

10Primarymarket初级市场

11Secondarymarket二级市场

12Principal委托人，货主本人

13ProfitTaking获利回吐

14Prompt即付

15Rally回升

16Range波幅

17Recovery复苏

18Depression萧条

19Scalp小投机，日内多次交易

20Securitydeposit保证金

21Session交易时段

22Settlementprice结算价格

23Shorthedge卖出套期保值

24LongHedge买入套期保值

25Speculator投机者

26Spot现货

27Spread价差：两个相关市场之间或相关商品之间的价格差异

28Switching转月：由一个期货合约转为另一个期货合约

29Technicalanalysis技术分析法

30Ticksize最小价位

31Timevalue时间价值

32Turnover/Volume交易量

33Variationmargin价格变动保证金

34Warehoureceipt仓单

35American-styleoptions美式期权

36European-styleoptions欧式期权

37Arbitration仲裁

38Assignment转让

39Averagedailyvolume平均每日交易量

40Boardoftrade交易委员会

41Breakeven平衡点（收支相抵）

42Brokerage/Commission佣金

43Brokeragehou经纪行

44Buytoclo买进平仓

45Buytoopen买入建仓

46Cancelingorder取消订单

47Clearingfee结算费

48Clo收盘、收市

49Closingprice收盘价

50Coupon票面利率

51Customermargin客户保证金

52Dailytradinglimits日交易限制

53Daytrader当日交易者

54Deferred延期

55Delivery交割，交收

56Deliverymonth交割月

57Deliverypoints交割点

58Equilibriumprice均衡价格

59Exhaustiongap消耗缺口

60Expandedtradinghours延迟交易时间

61Expiration到期，截止期限

62Federalfundsrate联邦基金利率

63Financialinstrument金融工具

64Floortrader场内交易员

65Grossdomesticproduct(GDP)国内生产总值

66Highlimit涨停价

67Historicalvolatility历史波幅

68Index指数

69Initialmargin原始保证金

70Intrinsicvalue内在价值

71Introducingbroker(IB)中介经纪商

72Laggingindicators滞后指标

73Lasttradingday最后交易日

74Leadmonth最近合约月

75Leadingindicators领先指标

76Leverage杠杆作用

77Limitorder限价委托单

78Liquid流动性

79Liquidate平仓，斩仓

80Mark-to-market逐日结算

81Marketorder市价委托单

82Marketgment市场划分

83Marketvalue市场价值

84Matchedtrade配对交易

85Maturity到期期间

86Noticeday通知日

87Positionlimit持仓限额

88Purchasingpower购买力

89Quotation报价

90Referenceprice参考价格

91Resistanceline阻力线

92Retracement背离

93Supportline支撑线

94Symbol符号

95Targetprice目标价格

96Tradebalance贸易收支

97Treasurybill美国短期国债

98Variablelimit可变限度

99Writer期权卖家

100Yield收益率

101Yieldcurve收益率曲线

102Yieldtomaturity到期收益率