小金库专项治理

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XX有限公司

“小金库"自查自纠总结

治理“小金库"是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务

监督,铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施.为认真贯彻落

实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,XX有限公

司（以下简称XX）认真开展了“小金库"专项治理自查自纠工作，现

就自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开

展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神.把“小

金库"治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项

重点任务来抓.除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还

集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增

强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。组织干部职工认真学

习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真

对待专项治理工作,明确清理检查“小金库"是深入落实党的十七大精

神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设,从源头上遏制和

防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要.

要求大家，认真自查自纠,做到不走过场、不留死角，及时发现和解

决存在的问题.

二、加强组织领导、精心组织部署

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为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经

理孙辉为组长的治理“小金库"工作领导小组，负责指导和协调“小

金库”治理工作,研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。组织召开“小

金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX

以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。下发了开

发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格,部署专项治理

具体工作。

三、各部协同配合，全面自查自纠

为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部

门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的

沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查.并按时完成了自

查材料的填报工作，财务部门对收集的自查材料进行分析研究和汇总

整理，并形成了自查报告。各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠

定了坚实的基础。严格遵守财经纪律，牢固树立自律意识，在自查中

未发现违纪违规行为

四、自查自纠的范围和内容

首先明确了专项治理范围,以机关各部室、所属各单位为主要对

象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及其他有关规定,应列入

而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的

资产，均纳入治理范围。“小金库”主要表现形式包括：出租收入设

立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金

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设立“小金库"；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列

支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小

金库"；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

五、具体工作方法和步骤

（一）动员部署，XX成立领导小组和工作机构,制定工作方案，

召开相关会议进行动员部署.把专项治理工作摆上重要议事日程,加

强领导，健全机制，深入做好计划制定和安排部署工作。

（二)自查自纠。制定具体工作方案、落实工作措施、组织自查。

内部自查面达到100％。填列《“小金库”自查自纠情况统计表》和《单

位“小金库”自查自纠情况报告》,形成自查自纠总结报告。

(三)重点检查。组织专门力量展开重点检查，检查面高于20％,

确保提供材料真实完整,填报《企业“小金库”重点检查情况统计表》,

形成重点检查总结报告。

(四)整改落实。制定整改措施并落实。剖析原因，完善制度，深

化改革，建立长效机制。

六、取得效果

按照有关文件的要求，通过深入自查自纠,XX及各单位财务管理

均按照国家有关财经法规执行.

虽然XX目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”，

进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育,强化了财政、财务管理，

确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。在前期自查自纠的

基础上,下一步重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力

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度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。