办公室工作管理制度

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办公室管理规章制度

（实用版）

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序言

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办公室管理规章制度

办公室管理规章制度14篇

在现在社会，各种制度频频出现，制度具有使我们知道，应该做

什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。拟定制度需要注

意哪些问题呢？以下是本店铺整理的办公室管理规章制度，欢迎阅读

与收藏。

办公室管理规章制度篇1

第一节概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合

业务需要所订立的运作规条，

酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所

有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应

或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业

务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理

办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。

如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以

会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒

店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

第二节资金管理办法

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酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规

定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济

责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，

存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经

理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经

理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭

有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予

填写支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日

之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定

用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领

用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列

齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》

的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在

支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责

督促相关工作。

7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》

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办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支

付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规

定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规

定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中

找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方

核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现

金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作

其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，

业务急用所需。

专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部

门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕

后或被通知回缴时必须即时交回。

9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控

制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存

款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时

间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日

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以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在

规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理

和财务经理批准。

10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财

务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、现金借款。

公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应

填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理

审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理

本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，

一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款

逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说

明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。

结清借款前不再给予第二次借款。

第三节用款管理制度

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费

用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

(一)、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

2、购买固定资产。

3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和

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礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的

必需费用。

5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商

货款等。

本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的

程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送

总经理批，审批后予以付款。

(二)、用款的管理

1、建设项目合同款项的支付

(1)经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项

目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申

请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后

对外支付

(2)用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

(1)开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应

商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写

《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，

财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需

要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要

报集团总裁审批。

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(2)使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，

连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提

交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;

送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

(3)设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款

的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后

付款。

3、特殊费用项目用款

特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准

后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批

手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超

过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

4、日常经营费用

按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

5、财务类支出

(1)财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报

总经理批准，批准后付款。

(2)月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批

准，批准后安排付款。

(3)月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批

准，批准后安排付款。

第四节营业款缴纳管理制度

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酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以

下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违

反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该

班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报

告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜

班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见

证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，

属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于

最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金

的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保

箱内。

3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售

额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款

均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。

如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班

记录本上注明，方便下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后

(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在

袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须

在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不

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准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对

因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办

法，遭受纪律处分。

5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由

拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的

事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受

同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此

而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯

者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清

楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要

求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。

其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，

然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度

给予处分。

9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表

及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳

登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通

知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财

务部在酒店当值的其他人员报告。

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10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有

破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋

时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，

若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均

有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

11、若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加

“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，

并按10项的规定处理。

12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方

未能予以提醒，均属疏忽责任。

13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和

见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现

金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可

拖延，以致增加核查的难度。

14、出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据

实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处

理。

15、收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴

纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐

表并由出纳加以保管。

16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和

当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，

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在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的

加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进

行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在

见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最

后加签证明。

18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

第五节报销管理制度

第一条单据的处理

1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方

可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情

况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总

经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方

能付款。

3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，

依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用

卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报

销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用

餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，

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应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许

跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办

理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上

午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外

单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车

票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单

上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发

票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫

地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式

报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、

附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、

各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发

现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，

经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。

未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总

经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付

款。

8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款

栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上

“现金付讫”章。

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第二条本地差旅费

1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行

程的事由、起止地点及费用。

2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总

经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查

出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的

费用一律不予报销。

3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，

应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，

经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月

报销。

4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为

异地出差，

第三条外地差旅费

1、出差审批

1)所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请

表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

2)《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前

2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，

而保留财务联直到报销为止。

2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

住宿费标准、伙食补贴标准：

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1)交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

2)长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

3)补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在

12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不

计算补贴天数。

4)出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，

其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

5)除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

3、差旅预支款项

1)对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，

由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时

必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

2)每一次预支金额不高于人民币5,000元。

3)所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》

送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明

情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给

申请人收款收据。

4)申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印

件办理。

5)财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预

支款项。

6)在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止

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把款项保留或转至其他员工。

7)预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，

一切后果自负。

4、交通工具

1)选择最经济的交通工具是公司所需求的。

2)限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软

卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

3)经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

4)机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

5)不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作

将来之用。

5、住宿安排

1)酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒

店。

2)住宿费在限额内据实报销。

3)多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不

同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

4)到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可

以据实报销。

5)不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

第四条差旅支出报销及结算

1)报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销

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手续。

2)报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务

联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

3)财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出

差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

4)差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包

括，例如：

a)没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

b)《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

c)没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

d)没有总经理或副总经理的批准。

e)没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

第五条与其他部门协调

1)财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠

余额将会在下期工资内扣除。

2)对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职

手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出

《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部

领取保证金及应领工资。

第六条特殊情况

若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的

批准。

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第六节发票管理办法

为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制

度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册

的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的

有关规定追究应负责任。

第一条开出发票

1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭

发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责

保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖

财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴

销。

1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指

导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反

规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，

每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份

完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告

候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对

经营业务收取款项使用。

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4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责

成完善和防止可能出现的疏漏。

6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收

入报告之后。

第二条收取发票

1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发

票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务

专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发

票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批

准，方可给予报销。

5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单

位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、

合法性、完整性。

第七节支票使用管理办法

酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多

控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

1、银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授

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权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

2、财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况

下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支

票。

3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，

并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，

不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单

位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理

核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的

《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对

不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，

退回原提出付款要求部门。

5、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求

不得开出支票。

6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期

和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收

款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票

人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不

得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

第20页共63页

9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，

用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按

号与同号存根一并订在存备查。

10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支

票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必

须如实填写，不得留空。

12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨

页使用。

13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管

备查，并按有关制度的规定期限保存。

14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚

应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关

法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

第八节收据管理办法

收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据

的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;

员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的

凭证资料;代收代之的款项;预收款。

1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

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3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，

内容一致，

4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全

部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕

后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

7、收据按号码必须连续使用。

8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

第九节收银员编班制度

为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运

作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银

员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，

不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合

情况，制定下月更期表，具体要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，

并经批准。

3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执

行，欠下的时间，以后补回。

4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提

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交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作

前提，作出修订。

第十节各种消费券(卡)管理

在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消

费凭证。

1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

2、消费券上必须注明可消费金额。

3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

4、消费券必须在消费前出示。

5、消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。

7、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

8、酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一

经查出，严肃处理。

10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预

订，以视客房及餐厅的消费安排情况

11、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，

而后经部门经理及总经理批准。

12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并

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在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

13、所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消

费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，

并由领取人签收。

14、消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值

等等。

第十一节酒店的交际宴请

是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

2、宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明

申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由

等详细内容。

3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际

发生金额不得超过预计金额的10%。

5、未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日

审。

6、所有宴请原则上应在酒店内进行。

7、只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事

后同样补宴请申请单。

8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费

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用将从宴请人的工资中扣除。

9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

11、如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否

折扣，另外制定。

第十二节采购制度

采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制

度。

(一)、请购制度

1、部门每月做好日常物品的'采购计划，填写《采购申请单》后，

部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总

经办审批。

2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，

说明有关情况，由总经办审批。

4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完

善方案。

(二)、采购实施

1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人

员陪同。

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2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定

范围的询价，选定两家以上的供应商。

3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参

见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

4、采购物品先急后缓，营业部门优先。

(三)、验收制度

收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律

拒收。

2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购

申请单名称一致。

3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数

量相同。

4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收

货部有权拒收。

5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二

验收人，必须各负其责。

6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。

7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可

生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签

名确认。

8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金

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额。

9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误

后，转交应付部复核。

10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门

通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相

关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作

日内补齐相关手续。

11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部

资产管理员。

12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。

(四)、采购货款付款制度

第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行

政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”

登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支

付货款。

第五条货款以银行转账的形式为主。

第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销

时应分门别类进行报销。

第七条报销时如有借款，同时还款手续。

第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有

完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

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第十三节仓库管理制度

1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，

编排位置代码方式，方便管理。

2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封

是否开启。

4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存

放情况是否异常。

5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单

据上签字。

6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐

料要提前三个月书面通知使用部门。

7、每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字

并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓

库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇

报财务经理。

办公室管理规章制度篇2

一、严格遵守伙食管理委员会及办公室的各项规章制度

二、办公室例会每周一次，办公室主任可依具体情况取消或临时

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召开会议

三、所有参加会议人员必须遵守会议时间，有事者须提前向主任

请假。迟到三次、请假三次均按旷会一次处理，旷会达三次者，取消

其办公室职务。

四、定期检查各部工作落实情况，针对各部办公室值班、清扫工

作、参加会议情况及各部的定期工作总结进行考核。

五、办公室负责伙管会物品管理和维护，对物品的使用进行登记。

六、伙管会制度、通知、通报、比赛结果、获奖情况等文件和信

息由办公室搜集整理和保管，非办公室人员不得擅自动用办公室文

件。

七、坚决做好对伙管会办公室各类文件、信息的编号和立卷归档

以及保密工作。

八、对各部评比、推荐的先进个人、优秀干部及违纪人员名单进

行汇总公布。

学生伙食管理委员会办公室

办公室管理规章制度篇3

为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目

标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特

制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极

遵守，互相监督，愉快执行。

一、考勤制度

1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，

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下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：

00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须

本人亲自签到确认；

3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。

一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。

4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配

合，加班时间计入绩效考核。

二、工作制度

1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话

打私人电话、等与工作无关的事情。

2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，

互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互

助中共同进步。

3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不

夸张不张扬。

4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保

持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。

5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公

司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，

每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公

司，并不得带走公司资源。

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6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，

不推托，不拖延。

7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。

8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有

害公司的事。工作期间到做爱护公司物品器械，节约公司财物资源。

10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨

询；

11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、

来电时间、纪录人等重要信息。

12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照

标准。

13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。

所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发

票，按照公司报账程序进行报账。

14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联

系工具的通畅。

15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。

16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。

三、绩效考核制度

1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利

2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具

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体情况也可视实际情况进行调休。

3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关

系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。

公司每年视具体情况组织集体旅行。

办公室管理规章制度篇4

1、本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员

工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。

2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。

员工行为准则：

1、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和谐相处，互

相帮助，共同营造良好的工作氛围。

2、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱

本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业

务，勤奋好学，力争达到尽善尽美的工作标准。

3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、

严禁打赤脚、穿拖鞋。

4、仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须，男士不得留长发、

女士不得穿超短裙。

5、及时整顿办公环境卫生，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在

工作区域吸烟，不得带酒意上班。

6、工作时间不得闲聊，不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无

关的图书报刊，不准在公司上私人QQ、玩游戏。

第32页共63页

7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培

训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工论处。

8、迟到、早退：以公司规定上下班时间打卡计算，工作时间开

始后超过1分钟上班者视为迟到，下班铃声未响下班者为早退，迟到

超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处，

但因公外出或请假并经批准者除外。

9、请假应办理书面请假手续，不得以电话/短信请假，事假不

得超过3天/月，病假必需出示证明。

10、不得在工作区域会见私人朋友，业务交流在会议室进行，严

禁串岗，搬弄是非，扰乱工作次序。

11、工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞

弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。

12、尽职尽责，坚守岗位，严格执行岗位责任制，按时完成领导

交办的工作任务。

13、未经公司许可，不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职

业。

对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下：

1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10

—50元；

2、违反规定影响公司形象、情节过轻的，给予经济处罚50—100

元；

3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以辞退。

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本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。

本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司。

行政办公室

20xx年4月15日

办公室管理规章制度篇5

第一章总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安

全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。

第二章员工行为规范

第一条职业道德

忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。

第二条形象规范

（一）着装、举止

1.着装：整洁、大方、得体

1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及

修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协

调、悦目。

2）着装最好上下相配、平整，符合时节。

3）女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；

领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。

4）鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

2.举止：文雅、礼貌、精神

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1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事

假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。

2）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观

进取。

3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，

提倡微笑待人，微笑服务。

4）开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好

带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。

5）热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约

见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。

6）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关

门。

第三条语言规范

1.会话：亲切、诚恳、谦虚

1）语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。

2）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应

冷漠。

3）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原

则，语言应礼貌，委婉。

5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。

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第四条社交活动

1.待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，

双手递水；告辞时，应道别。

2.作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢

意。

3.参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳

理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣

着色彩协调，大方得体，入时美观。

第三章员工日常工作行为规范

第五条办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打

闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。

第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保

持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

第七条员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。

第八条个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子

后方。

第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保

密，不得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。

第十三条室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。

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第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面

清洁。

第十五条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。

第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有

设备电源。

第十七条要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国

家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。

第十八条会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室

内不允许长期存放与工作无关的私人物品。

第十九条未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作

台、文件柜等办公家具、办公设备。

第二十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快

捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

第二十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用

途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。

第四章办公现场管理规范

第二十二条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗

留。

第二十三条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干

净、整洁的办公环境。

第二十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域

内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严

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禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设

备等清洁整齐。

第二十五条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸

等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。

传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

第五章爱护财产

第二十六条每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或

赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。

第二十七条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护

由行政部负责。

第二十八条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使

用的情况，将由信息部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。

第二十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登

记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅

最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。

第三十条发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部

向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损

害情况做相应处理。

第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和

设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将

发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。

第六章罚则

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第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行；

第三十三条若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批

评、记过、降职降薪、辞退等处罚；

第三十四条根据人事规定，各种处罚项目除按上述规定处罚外，

均计入当月绩效考核评分项目。

第七章附则

第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。

第三十六条本规定自**年**月**日起执行。

办公室管理规章制度篇6

目的：为提升和维护＊＊办公室的整体形象，建立健全办公室各

项规章制度，努力营造一个文明，整洁，有序的工作环境

一．纪律

1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着装

整齐，仪表端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋

2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8：00——12：00，下

午14：00——18：00，每天上班需到人事部签到，凡无故不报到者

均按迟到或旷工论处

3、上班期间不得随意离岗窜岗，不得做与工作无关的事，非工

作需要，不得随便离开办公室

4、使用电话，传真机，复印机，空调，灯光，电脑及其他电器

设备用品应按规定使用，下班前应关妥才能离开

5、自觉爱护公司的一切设备设施，不得将公物私自占有或挪作

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他用，如有损坏或丢失，必须负责赔偿

6、非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗，使用电话

时少用或不用免提，减少办公室噪音。接听电话时应注意礼貌用语

[你好，]

7、不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他消遣活动，不准玩电脑

游戏，所有电脑游戏程序应一律删除，公司允许必要的工作聊天软件

存在，但需以工作为准。凡公司各电脑信息，员工要负责保密，公司

可以全权处理。

8、总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲[您好，＊＊公

司，请问您找哪位]

9、原则上不允许打私人电话，更不允许用来聊天，通话时不宜

声音过大，以免打扰其他员工办公，人离开办公桌应将椅子推入桌下

10、办公室人员外出，必须在人事处办理外出事项登记。

二．卫生

1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮流打扫负责制，（具

体见卫生值日表），无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚

2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理，平时办公桌面

保持整洁，不得堆放与办公用品无关的东西，总经理办公区域有秘书

和助手轮流打扫。

3、办公区域内严禁吸烟，更不得吸游烟，如需吸烟者均到楼梯

过道处吸烟

4、公司内不可以随地吐痰，垃圾，纸屑等应丢入废纸搂内，不

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得随意抛弃

三．安全

1、工作人员在接待来访人员时，必须先查明来访者身份和来意，

然后通知被访部门和相关人员，经许可后再允许进入，严禁让陌生人

私自闯入办公区域内

2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门，下班前必须

由专人负责关闭，并临行前检查公司内所有门窗，设备是否关好，并

坚持做到人走灯灭。

3、办公室不应存放员工的贵重物品，公司的贵重可移动财产应

由专人保管，对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险品带入

办公室

4、每日最后离开办公室的人员必须严格检查公司全部门窗，确

定安全后方可离开

5、公司所有员工应加强安全防范意识，坚决维护公司利益

上述规定从颁布之日起正式执行，由综合办人员负责检查监督，

对违反规定者给予10—50元的经济处罚，情节严重者予以辞退。

罚则：

1，在办公室抽烟一次罚款5元。第二次10元。

2，个人卫生凌乱者，经经理点名批评后，记过一次，第二次罚

款1元。

3，其他罚则按照10-50元进行经济处罚。

办公室管理规章制度篇7

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一、办公：

（1）按学校上下班要求按时上下班。办公时间偶然必须短时间

外出，应向办公室负责人请假，办公时间不请假或不准假而外出，作

早退或旷工处理。

（2）上班期间认真工作，不宜大声嬉笑、高声谈论，以免影响

他人工作，不做与工作无关的事情。

（3）营造健康向上的办公室文化，体现教师身份，不宜说粗俗

的话语，学生及客人在场时尤其注意。对来客来宾有礼貌，热情接待。

（4）按要求操作电脑，上班时间不玩游戏，不看不健康的内容。

二、卫生：

（1）室内及教师办公桌上物品摆放整齐有序。

（2）养成良好的卫生习惯，每天上班时先做好办公桌的卫生工

作。不随地吐痰，不乱扔杂物（烟头等），乱倒茶叶渣等。

（3）健全值日制度，值日教师须在每天上班前（或放学后）打

扫卫生，打好开水。

（4）保持墙壁整洁，不乱挂衣物，不乱张贴，不乱钉它物。

三、财产：

（1）爱护节约用电。

（2）能少开灯就少开，不需开电扇（或空调）就不开，视气候

情况而定。

（3）期初、期末与总务处核对财产使用情况。

四、安全：

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（1）不得将办公室钥匙交给学生，不得擅自将单个学生留在办

公室。

（2）放学或集会时，最后一个离开办公室的老师应关闭电灯、

空调，关锁好门窗。

办公室管理规章制度篇8

一、行文：

1、办公室文员根据总经理指示或公司管委会决定的内容行文。

2、要求行文做到：

a、文字简炼、通顺，突出主题。

b、行文须规范化，要根据不同内容，按公文的格式和行文规则

办理。

c、拟出草稿后要交总经理或有关领导审核同意后方可打印。

二、文号：

1、正式公文由办公室统一编发文序号，包括部门(公司)、供字、

年号、顺序号：

A.管理委员会管字

B.办公室办字

C.财务部财字

D.咨询、展览公司广字

E.销售公司酒字

2、公文的主、抄送单位，应根据公文内容确定。

3、各部门(公司)使用的总公司便函，由承办单位编号，办公室

第43页共63页

留底存档。

三、打印：

1、正式打印要符合行文格式。

2、各种行文的编号要有连续性，不能出现错别字或其他错误。

3、需要下发的文件要根据需要实发的数量进行复印，不得造成

浪费。

四、发文：

1、发文拟稿：

A.承办部门(公司)根据内容及行文对象正确使用公文种类(如通

知、批复、函等)，要求文字简洁、明确、通顺，层次清楚，标点符

号准确。

B.需要保密的公文，应分别标明密级“秘密”、“机密”，紧急

公文应分别标明“特急”、“急件”字样。

C.发文主送、抄送单位准确，按单位等级顺序排列，根据来文办

的复文，须将来文附在正文后面。

2、公文签发：

A.总公司与有关单位联合发文，由总经理签发。

B.总公司上报和下发“重要的涉及面广的公文”由总经理签发。

C.一般业务往来和分管工作范围内的公文，由主管副总经理签

发。

3、发文：

发文由总公司办公室登记，包括日期、字号、标题、发送和抄送

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单位、文件份数、附件。工作总结、报告或请示应同公文一样进行登

记处理。

五、收文：

1、上级及相关单位写明给总公司的文件，统一由办公室收发人

员签收、拆封、登记。(凡注明“亲收”、“亲启”的文件及写明各

部门(公司)的文件不拆封，分送有关人员、单位处理)

2、出差、出国及参加会议带回的重要文件，以及上、下级单位

来人带来的正式公文，应交办公室登记处理。

3、办公室收发人员须履行登记手续，正式公文和重要资料盖“收

文戳”，顺序编号后按文件传阅登记表程序处理。

六、存档：

1、凡有编号的各种打印、下发的文件，办公室必须留存，以便

存档。

2、留存要求：行文原件及打印复件一并存档。

3、所有留存原件要分类保管。

4、当年的各种存档文件于次年一季度内整理完毕及归档。

1、各种上级来文由办公室文员进行收文登记。

2、登记后附上批阅单，送达总经理批阅。

3、根据批阅内容或复印下发或传阅。(按相关手续)传阅文件要

及时收回，严禁丢失。

传真管理

一、接收：

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1、接收的传真文件，属于公司本部的复印后，交总经理、执行

总经理、副总经理阅，属各部门的复印后交各部门经理处理。

2、办公室要有相应的登记、收发文手续，并保存原件(复印件)。

二、发送：

1、传真件发送要符合正规格式，字迹清楚，内容明确，要求用

钢笔和签字笔书写。

2、各部门需发送传真件，要有各部门负责人签字。凡涉及公司

整体利益的传真件必须有总经理或执行总经理、副总经理的签字，否

则办公室人员有权拒发。

3、发送传真件，必须进行登记签字，办公室要留存原件或复印

件。复印管理

一、各部门凡需办公室复印的文件，必须有负责人签字，复印后

进行登记。

二、凡属非对外的文件、表格等，尽量利用报废纸，以降低费用。

三、办公室按规定数量进行复印，一般不超过五份，超过5份应

报公领导审批。

四、任何人未经容许，不得擅自使用复印机复印。

五、本解释权归公司办公室。

办公室管理规章制度篇9

一、总则:

为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本

规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

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1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工

作任务不折不扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交

办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事

有回音。

2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请

假。不在办公时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。

3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心

学习他人的长处和优点，互相团结，互相帮助。

4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和

形象。

5、不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，

创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。

6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、

当日报”。

7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确

保政令畅通。

8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话

或请人代假。

9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知

去向，并保证通信畅通，便于联系。

10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的

不问，做到办事有规距，不能破规矩。

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11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌

斗并保持桌面洁净。

二、来宾接待

1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留

下良好印象。

2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，

如有具体业务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公

室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。如

领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。

切忌态度生硬。

3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手

递向客人，退后一步后再转身退出。

4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原

则是将级别低的介绍给级别高的;将年轻的介绍给年长的，将未婚的

介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍

同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍

女士或年长者。

5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝

向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下

来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其

他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会

前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。

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6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信

心和热情，但不宜太用力且时间不宜过长，几秒钟即可。如果你的

手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明

不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套

握手。

三、电话礼仪

1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到

对方亲切、优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利

展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己的

行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽

家具”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对

方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我代表公司形

象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等

不文雅用语”。

2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即

使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下

极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，

也要抱着“对方看着我”的心态去应对。

3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零

食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”得出来。如果你打电话的

时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，

若坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话

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时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的

姿势。

4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指①When

何时②Who何人③Where何地④What何事⑤Why为什么⑥

HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话，接

电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH

技巧。

5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有

关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不

在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事

由，避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，

也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而且赢

得对方的好感。

6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话

的一方提出，然后彼此客气地道别，说一声“再见”，再挂电话，

不可只管自己讲完就挂断电话。

四、文件管理

1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用

文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，

语言简洁，通俗易懂。

2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。

3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。

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4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准

同意，对需加盖印章的文书内容必须认真审阅，尤其是一些特殊情

况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。

盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖

歪和颠倒，不能压正文。印章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、

证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。

5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保

留，以备查阅。

6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。

7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销

毁工作。

五、文印、电脑管理

1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如

有违反，依据情节轻重给予罚款处理。

3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机

密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为

工作和有关部门决策提供信息资料。(采集、输入信息以及时、准确、

全面为原则。)

5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不

得将信息载体带出公司。

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6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备

应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工

作。

7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无

关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处

罚。

8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、

使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

六、会议室管理

1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有

效管理。各部门在使用会议室之前，至少提前半天向行政部进行预

定，由行政部合理安排。

2、会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设

备复位，个人物品和垃圾请随即带离现场避免影响后面部门的使用。

七、办公用品领用规定

1、采购:采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做

好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真

价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。

2、入库:对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的

种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于

批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确

保供应好、周转快、消耗低、费用省。

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3、领用:员工因工作需要，申领人应前台办理申领手续，行政

将视工作需要发放办公用品。

4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的

办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。

八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相

应处罚!

办公室管理规章制度篇10

一、印鉴管理

1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。

2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，

都要仔细核实，并有详细的登记记录。

3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它

特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。

二、办公财产管理

1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，

严格控制办公费用支出。

2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置

（特殊情况例外）。

3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定

时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合

办登记造册保管。

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5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，

办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部

门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追

究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必

须归还单位。

8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，

并将核查情况汇总上报总经理。

三、会务管理

1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时

间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材

料和其它相关事项。

2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收

工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注

册归档。

4、内部会议必须做到保密。

5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会

者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利

进行。

6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室

第54页共63页

的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额

核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后

由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

五、公司小车的使用规定

1、对车辆使用的要求：

（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，

驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。

（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险

和司乘险。

（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。

（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保

险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的

基准数据。

2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。

办公室管理规章制度篇11

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造

一个良好的办公室环境，特制定本制度：

一、基本制度

1.进入办公室必须着装整洁。

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2.在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏

话。

3.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一

个良好的工作环境。

4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸

烟。

5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作

总结。

6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。

7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记

录。

二、会议制度

1.参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出

席会议者应先请假，同意后方有效。

2.开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

3.每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意

见。

三、值班制度

1.值班人员必须按时到办公室。

2.接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡

视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告

第56页共63页

情况。

3.工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

4.在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

5.做好办公室清洁卫生。

办公室管理规章制度篇12

基本制度

1、进入办公室必须着装整洁。

2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、

脏话。

3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造

一个良好的工作环境。

4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许

吸烟。

5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工

作总结。

6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。

7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取

记录。

会议制度

1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应

先请假，同意后方有效。

2、开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

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3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的

意见。

值班制度

1、值班人员必须按时到办公室。

2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

4、做好办公室清洁卫生。

办公室管理规章制度篇13

一、办公室是公司行政性事务的综合协调和督办部门，是领导集

体的综合办事部门。

二、认真做好调查研究工作，做到快速、准确、高质量地搜集和

反馈信息，为领导集体提供决策建议。

三、加强和上级公交主管部门和其他行政职能部门的联系，在领

导授权或委托范围内处理协调各方面工作。

四、负责公司级别会议的通知、召集和服务工作，并做好会议记

录。会后按照会议精神督办落实，确保管理集体政令畅通。

五、做好日常督办工作，了解掌握有关行政工作情况，对业务范

围内的较大违规、违纪、违章行为督查和通报。

六、负责起草公司行政类公文，对部门上报到公司领导层和外送

文稿进行审核。

七、搞好公文处理，收文登记，发文签批，文本立卷以及文件资

第58页共63页

料的管理和利用。

八、做好档案管理，认真收集与公司有关的资料，整理归类，编

目索检，统计保管，年度做好档案鉴定和归档。

九、做好保密工作，严格对涉及公司机密的人员和文件的管理。

十、搞好印信管理，指定人员严格对与行政有关的印章的保管、

使用。按规定开具证明、介绍、说明等信、函。

十一、按公司作息时间严格执行行政管理人员考勤，月末统计汇

总进行工资核算。

十二、按规定对行政管理和后勤人员的工资制表、审核和对奖金、

福利等编制分配方案，并准确、按时转交财务部门发放。

十三、按规定对行政管理和后勤人员请假、休假、出差事项备案。

十四、驾驶员招聘、辞退由技安科提出方案报分管领导签审后执

行，报办公室备案。调度员招聘、辞退由路队长提出方案，报分管领

导签审后执行，报办公室备案。点钞员招聘、辞退由财务科提出方案，

报分管领导签审后执行，报办公室备案。其他工作人员的招聘、辞退

和增资、降资等的建议、申报、落实工作由办公室负责。

十五、做好信访工作，处理来信和来访以及上级部门的批转文件、

人大代表的提案、政协委员的议案回复工作。

十六、做好对公司全局性工作的投诉处理和反馈。

十七、搞好物业管理，开源节流，维护公司经济利益。

十八、加强文印室和办公用品管理，办公用品按部门需要申请、

领导审批采购、发放登记的流程严格操作。

第59页共63页

十九、搞好劳保用品的采购、发放管理工作。

二十、做好接待、礼仪服务工作。

二十一、搞好伙食团的管理工作，体现用餐营养均衡、经济实惠、

服务于工作的原则。

二十二、做好外宣工作，树立公司良好形象。

二十三、按公司要求监管各类工程建设。

二十四、按时、按质、按量完成领导交办的其它任务。

办公室管理规章制度篇14

第一节总则

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管

理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务

用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。

第二节印章管理

第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代

表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可

后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员

负责。

第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何

公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。

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第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它

特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信

外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。

第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和

“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第三节公文管理

第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。

第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类

红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必

须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。

第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行

文稿必须报总经理办公室留底存档。

第四节办公事务用品的管理

第十三条办公事务用品类别规定如下：

(一)办公用品(桌椅等)

(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

(三)印刷品

(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

(五)杂物器具(杯子、茶叶等)

(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)20xx年最新

办公室管理规章制度

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(七)其它

第十四条办公事务用品的购发：

(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需

求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实

际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低

值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000

元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

(二)计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司分管领导与办

公室主任会签后方可购发。

(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据部门负责人

提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。

(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。

第五节公务车管理

第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出

联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂

办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发

的用车通知单用车。

第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办

公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，

以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。

第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行

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车。

第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公

司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派

车。

第六节邮发管理

第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有

公发信件、邮件都由文书登记、收发。

第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的

征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。

第七节档案管理

第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收

发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好

保密工作，防止泄密。

第二十三条归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营

情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项

目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第二十四条档案的借阅与索取：

(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人

员办理借阅手续，直接提档。

(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借

阅手续。

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(三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，

严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡

属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公

司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第八节附则

第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作

需要的，各部门可提出修改意见，总经理办公室研究并呈请总经理批

示。

第二十六条本规定解释权归总经理办公室。20xx年最新办公室

管理规章制度

第二十七条本规定从发布之日起生效。