出纳工作总结

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出纳工作总结6篇

出纳工作总结(1)

一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”

的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标

完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一

日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金

工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，

与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各

网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，

结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利

实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为_______万元，比年初增加

______万元;各项贷款余额为______万元(含贴现____万元)，比年初增加____万

元;不良贷款余额为____万元(不含抵债资产)，比年初下降____万元，不良贷款

占各项贷款的比例为_%(含贴现)，比年初的_%下降了_个百分点;全辖盈亏轧差合

计账面盈余____万元，比去年同期增盈____万元。预计至12月末，各项存款余

额达到______万元，比年初增加______万元;各项贷款余额为_____万元，比年初

增加_____万元;不良贷款余额为____万元，比年初下降____万元，不良贷款占比

为_，比年初下降_%;全辖实现各项收入为____元，各项支出____万元，账面盈余

____万元。

二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益

优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水

电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序

时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同

时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了____元费用，从而保证了各网

点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《__市农村信用合作社财

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务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了

财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对

于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，

经费管会研究审批通过的各项费用为______元，其中：各项垫支费用_____，购

买的低值易耗品费用为_____元，各种修理费用为______元，营业外支出为____

元，其他各项费用为_____元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收

利息帐面余额为___万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情

况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进

行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为___万元，预计年末将全

面完成应收利息的清理工作。

三、及时清收违规投资，规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资

的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，

及时清收了申银万国____万元国债和保险投资____万元。目前仍有保险投资__

万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，

债权一经确定，及时清收南方证券____万元国债投资。为规范投资行为，确保资

金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《__市农村信用合作联社投资业务管

理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资

业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券_____万元，同

时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平

1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作

说明》、《__市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《__市农村信用合

作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点

主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考

试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，

分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《__市农村信

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用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对

出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识

水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。

2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落

实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检

查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任

人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。

九、下一年度工作目标

1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高

业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

出纳工作总结(2)

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金

收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回

顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努

力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也

是不可掩饰的。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份

新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时

为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工

作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过

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去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1.日常工作

1)、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额

不符，做到及时汇报，及时处理。

2)、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3)、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4)、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能

给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

2.其他工作

1)、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，

尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2)、完成领导交付的其他工作。

3.回顾检查自身存在的问题

1)、自己学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、

专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2)、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效

率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分

析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用

严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚

持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作

为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不

能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到

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来的__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

3.集团出纳

作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项

业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下：

1.日常工作：

1)、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2)、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收

工作。

3)、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外

伤害险的投保工作。

4)、做好20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

2.其他工作

1)、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2)、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3)、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

3.在本年度工作中

1)、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金

金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2)、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金。

3)、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4)、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签

字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

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出纳工作总结(3)

20__年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同

时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一

名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大

家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇

报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们__银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽

翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们__支行真

正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经

常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯

彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己

的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错

事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格

按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下

库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对

于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，

我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中

谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直

接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，

为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时

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间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员

工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，

思想包袱很重。为帮助这样的，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思

想，一起钻研考试的命题，接受能力快的，耐心的给其他讲解。体现出

了团结的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大

家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，

因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户

需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有

人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱

之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行

下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指

标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部

员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以

后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着

力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变

思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，

我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是

把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。

我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，

但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一

定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的

组织员工学习，减少核算差错。

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六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

出纳工作总结(4)

20_年财务部在__领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力

下，紧紧围绕__经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理

和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。

为使财务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。

一、做好经营预算分析，提供管理决策依据。

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实__竞争战略，强

化成本控制，争取成本优势。推进__业务流程合理化、过程管理可控化、监督考

核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流

的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为__积极参与直购电、碳排放交易等

有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证

__预期经营目标的实现。

2、__财务部较好地完成__20_年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考

核工作，充分反映__财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情

况，__20_年经营业绩考核成绩为优

二、加强__资金管理，积极筹措营运资金。

1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年

固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52，002、50万元，相比原

还款计划减少借款利息1，353、67万元。

2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大

型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对__

营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，__现金流管理将成为重

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中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在

此困局下，__积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流

动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资

成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防

范财务风险。

三、实现资产价值管理，国有资产保值增值。

1、根据__集团__批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资

产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管

理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、根据__实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支

出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点

进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。

3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换

热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向__集团__和省国资委上

报备案。

4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的

税局备案及资产评估报告的__批复工作正在进行中。

5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。

四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制。

1、根据__风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财

产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过

三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。

2、制定20_-20_年度机组保险方案，充分利用__良好的营运业绩和风险管

控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。

3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，

加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。

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五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作。

1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20_年11月，

实际上缴税收3、77亿元。

2、20_年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在

合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提

出要求或建议，节约__成本。

3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我__20_年以来固

定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。

六、加强财务团队建设，团结高效完成工作。

人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财

务编制和工作安排方案，20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。

面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖

现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。

七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础。

__今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管

理标准，依据__业务发展的实际情况，以加强__内部控制为目标，修订了全面预

算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升

经营管理效率奠定基础。

八、注重财务工作基础，认真做好常规工作。

1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记

账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工

作，认真执行__的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、及时准确上报报表。按照国资委、__集团的要求，财务部人员加班加点，

遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利

完成年度财务决算工作，并荣获__集团__财务决算工作二等奖。

3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，

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收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望20_年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求

走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难

重重，__盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们

必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。

20_年工作设想：

1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费

用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、

全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构

建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，

更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防

范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、

运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及

供给不及时。

3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件

弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部

保险顾问、__的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险__。

4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为

直购电竞价提供依据。

5、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。

6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交

流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重__发

展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。

出纳工作总结(5)

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20__年我在领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下，以服从领导、团结

、认真学习、扎实工作为准则，始终坚持高标准严要求，按时保质保量完成

了领导交给的各项工作任务，自身的政治素质、业务水平和综合能力进一步得到

提高。现将一年来的工作情况总结：

一、全面加强学习，努力提高自身综合素质

年初，根据安排，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位，为

了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习，自费参加业务知

识培训，较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程，为胜任本

职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训，进一

步学习国家有关检验检疫的法律法规，学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。

及时把握政策动向，使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。

二、严于律已，不断加强作风建设

一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己

的行为准则，始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实

地埋头苦干上，在工作中，以制度、纪律规范自己的一言一行，严格遵守本局的

各项规章制度，尊重领导，团结、谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见和

建议，不断改进工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话

不说，积极维护单位的良好形象。

三、立足本职，全力完成各项工作任务公文收发文办理

今年共收文_多个，经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中，做到了及

时、准确、流向清晰，没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来

文登记。对年机要件进行了清理、上交。

今年共发文_个，发函_个，从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符

号等方面都没有发现错误。

1、对年度的档案进行了整理及归档，并将老商检、动植检及基建和设备的

档案共计_盒档案输入电子档案。对实验室的设备档案进行了整理及输入电子档

案。

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2、顺利完成了我_公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完

成了今年的检验检疫报刊征订工作任务，共计征订报纸_份，杂志_份。我负责了

整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作，经我手的征订费

有_多元，没有出现过差错。

3、在_科长，_主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在_的带领下参

与了_的中的_的能力认证。

4、每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期间每个星期五省局上报专

项整治信息。

5、在这一年当中，还担任了商检公司的会计工作。对领导分配的每项工作，

我都愉快地接受，都把它看成是学习和锻炼的机会，认真去做，虚心地学习。

四、正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战

通过一年的工作，我觉得自己还有一些不足之处，需要在今后的工作中不断

加以改进，以适应新形势的需要，迎接入世带来的新的考验和挑战。要进一步加

强文字综合能力，勤练多写，特别是加强主动捕捉信息的能动性。

1、工作中要更严谨细致，确保不出任何差错。

2、还要进一步加强学习，与时俱进，不断更新知识和观念，以适应新形势

下新的工作和要求，百尺竿头、更进一步，为本_发展作出自己应有的贡献。

出纳工作总结(6)

在我20__年_月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关

心帮助下，较好地完成各项工作任务。

现将我近来工作情况总结如下：

一、做好出纳日常工作：

1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付(包括公、私

借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

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2、认真办理提取和保管现金，完成支付手续。做好库存现金的管理。

3、办理银行开户工作，管理好支付密码器、支票、转账支票。

4、管理和使用好各种印章。

5、对支出的凭证认真核对，并及时记帐。

6、井然有序地完成了职工工资发放工作。

7、每月按时办理公司按揭款款项。

8、月底做好会计对帐、现金盘点，进行帐务核对，做到帐实相符。确实做

到日清月结。

9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。

二、其他工作情况：

1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事积极配合其他部门工作，及时完

成工作范围内的各项任务。

2、搞好办公室及会议室卫生。

3、做好外来人员的接待工作。

5、做好后勤保障。按照公司办公用品标准，协助办公室及时购买各种办公

用品，添置办公设施，按照公司领导要求，搞好相关保障，做到节俭办事。

以上是我工作以来情况简述总结，虽有一定的成绩，但工作中也有很多不足

之处，我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到仔细、谨慎，多学习业

务知识，掌握财务人员应该掌握的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更

出色，为公司的发展尽出自己的力量。

总结中有不妥之处敬请公司领导批评指正!