回复函

××分行：

你行?××分行关于申请创办保理业务的请示?(××[××]×

号)收悉。经研究，现批复如下：

一、同意你行办理O/A项下出口保理融资业务。

二、办理出口保理项下的融资业务，必须严格按照总行贸易融资

信贷管理的有关规定在客户授信额度内办理。

三、要严格按照?国际保理业务惯例规那么?和?××银行出口保

理业务操作规程(试行)?办理保理业务，加强对所办业务的管理，如出

口保理融资后发生争议或风险，你行应立即采取适当的资产保全措施，

并将有关情况报总行。

四、在办理详细业务过程中如遇问题，请及时向总行国际业务部

反映。

特此批复

××银行(盖章)

×年×月×日

收件人：xxx公司

：

：

关于：0412-回复函

紧急

请审阅

发件人：xxx业务处

页数：

日期：

抄送：

请批注

xx年x月x日

请答复

请传阅

xxxx：

贵司xxxxxxx。在此非常感谢贵司近年来对xxxxxxx的信任与支

持。现将xxxxxxx的有关情况通报给贵司，希望得到贵司的理解。

由于我司为上市公司，不允许亏损运作，对贵司提出的xxxxxxx

实难办到，希望贵司理解与支持。

再一次感谢贵司对我司的理解、信任与支持!

xxx业务处

xx年x月x日

……：

贵司于年月日致我方的?关于……催款函的复函?收悉。现就函

及之有关事项回复如下：

我司于年月已把进度款￥元的发票(发票编号：)交予贵司，

贵司迟迟没有履行付款义务，我司希望贵司加快办理工程款支付手续

的进程，本着老实信誉的原那么，珍惜双方的合作关系，以商业信誉

为重，审慎对待此事，积极履行付款义务。

迄今为止，贵司尚欠我司工程款合计￥元。本次申请质保金金额

共计￥元。我方将于近期提供发票于贵司，望贵司尽快支付该笔款项。

我司屡次本着友好协商的原那么与贵司商榷工程资金事项，给予了贵

司充分的资金准备时间，如贵司仍无法按期支付我司该工程资金，我

司将采取相关法律措施按有关规定向贵司追索欠款及利息，届时，贵

公司可能要承当诉讼而带来的更大损失。请贵公司于……前将上述逾

期未付的工程款汇付我公司账户。

我司账户名：……有限责任公司

开户行：

账号：

联络人：XX-XXXXXXXX

特此函复

……有限责任公司

2020年x月x日