财务审批流程及制度

财务审批流程及制度

财务审批流程及制度

建立健全公司内部借款、报销程序和审批制度电子申报，是加强

会计基础工作的重要手段虚荣心，是贯彻执行会计制度，保证公司

各项工作有序管理个人爱好及特长范文，公司资金持续有效运作使用的重要措施吩咐的吩能组什么词。

为了使会计工作在公司生产经营中有效地发挥作用，特制定

本制度二十年后的家乡五年级。

一、公司内部借款报销范围

1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购。

2、员工因公出差、培训学习、会议等费用十万个为什么内容。

3、生产外委加工及工程基建项目。

4、除此以外的其他业务支出教育政策与法规。

二、内部借款报销程序

公司各部门、车间根据实际工作需要提出申请、《固定

资产购置申请单》、《合同付款审批表》等方可办理借款报销

手续。

1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购:

（1）借款：采购前如需办理借款一个人久了会上瘾，由采购人员凭审批

后的采购计划、申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款

审批表》等填写借款单，到财务办理借款新年祝福语2022。借款后10日内

必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。

（2）报销：如采购人员不需办理借款，则应先按审批

后的采购计划、申请等进行采购乔布斯名言，采购后采购人员凭采购计

划、申请、相关发票、．

清单、收据，入库单美观的反义词，《合同付款审批表》、《固定资产

购置申请单》等填写费用报销单2017年放假安排，费用报销单上各项内容必

须认真填写，不得遗漏2013山西高考作文。

（3）付款：财务对采购人员提供的各项原始凭证进行

复核，复核采购的各项单据和凭证是否齐全孤独的qq名字，计算是否正确，

是否符合相关审批制度宫阙的近义词。复核无误方可按规定的程序办理支

付手续。

2、员工因公出差、学习、会议等费用：

（1）借款：出差员工根据情况适度借用备用金关于桥的传说，凭审

批后的申请填写借款单，到财务办理借款。

（2）报销：出差员工出差费用开支标准执行公司相应

规定父亲节手抄报简单漂亮。出差员工自出差返回公司后10日内凭审批后的申请

到财务办理报销手续，填写差旅费报销单并粘贴各种报销凭

证。

（3）付款：财务复核各项单据和凭证是否齐全，是否

符合相关审批制度大干一百天，并按员工出差费用开支标准核定费用mylf，

核定无误后方可按规定的程序办理支付手续烟花三月下扬州上一句。

3、生产外加工及工程项目付款：

（1）报销：业务部门负责审查外加工及工程项目合同

完成情况采购员培训，对工程项目进行跟踪验收深圳供电局网上营业厅。业务部门凭审批后的

申请、《合同付款审批表》、固定资产购置申请单和相关发票、

清单、收据等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须

认真填写，不得遗漏。（2）付款：财务根据业务部门提供的

各项原始凭证进行复核，并审核合同、工程项目是否符合付

款条件淘品味，是否符合相关审批制

度刻舟求剑的翻译。待复核无误后，进行付款。．

4、其他支出：

（1）借款：其他业务支出需办理借款的舞蹈时刻准备着，由经办人员

凭审批后的申请等填写借款单，到财务办理借款寻美之旅，借款后10

日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续播音员训练。

（2）报销：如经办人员不需办理借款十月十日猜一字，则应凭审批后

的申请、相关发票、收据等填写费用报销单企业歌曲，费用报销单上

各项内容必须认真填写我依然坚持，不得遗漏。

（3）付款：财务复核各项单据和凭证是否齐全小学生手抄报中秋节，计算

是否正确，是否符合相关审批制度工作效率。复核无误方可按规定的

程序办理支付手续。

三、审批制度

1、合同付款审批表

（1）合同总金额在10万元以下的（含10万元）好听的昵称，由业

务部门负责人审核，公司主管经理审批；

（2）合同总金额在10万元以上的习惯一个人生活，公司主管经理审核，

公司总经理审批初中作文网。

2、申请

（1）因工作需要产生的招待费、税费等由业务部门根

据实际情况申报陈情表读后感，公司主管经理审核雷锋纪念日，公司总经理审批。

（2）其他申请由业务部门根据实际情况申报，公司主

管经理审批。

3、借款单

由业务部门办理借款手续沉闷的近义词，公司主管经理审核儒林外史 严监生，公司财

务经理审批荆刺鸟。．

4、费用报销单

（1）由业务部门办理费用报销手续，公司主管经理审

核，公司财务经理审批。

（2）注意事项：

①借款金额与报销金额一致的：

业务部门填写费用报销单近在咫尺的意思，报送公司财务经理审批女服装店名。

②借款金额与报销金额不一致的：

业务部门按上述费用报销单具体流程执行。

5、差旅费报销单

（1）由业务部门办理差旅费报销手续信仰缺失，报财务部核定锐不可当造句，

核定后若在文件规定范围内报公司财务经理审批；超出文件

规定范围报公司总经理在相关票据上签字同意后，报送公司

财务经理审批。（2）误餐补助由业务部门办理差旅费报销手

续，报送公司财务经理审批。

四、凡不符合公司审批流程及制度的借款或报销财务有

权拒绝付款cs名字。

五、固定资产的审批流程按照其相关文件执行。

六、相关文件审批付款手续如与本制度发生冲突按本制

度执行问渠那得清如许。

七、本制度由财务部负责解释。

八、本制度自下发之日起开始执行矜持的近义词是什么。一五年三月二十三

日〇二