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付款审批制度_

更新时间:2022-10-16 15:20:34 阅读：评论：0

党史读后感-就业证明模板

2022年10月16日发
(作者：我的爸爸作文400字)

付款审批制度

XX公司财务管理制度2/29

付款申请审批制度

为规范本企业范围内的对内对外支付行为家庭安全隐患排查，防

范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真

实性、合法性，根据《XX公司有限公司章程》无规矩不成方圆，

制定本制度。

本制度为《XX公司财务内控制度》的一个

组成部分。

本制度不涉及付款申请前的业务审批制度

和流程怎么样写辞职报告。

本制度不涉及因扩大生产而产生的大型设

备采购及工程款等投资性支出父亲节的礼物，此部分支出

由集团资金统一调度。

本制度由公司决策层共同研究制定化险为夷的意思，并委托

公司财务部编撰和解释超市策划。

具体条款如下：

一、付款审批权限（不同于业务审批权限）：

所有支付款项对应的业务的审批手续必须完

备开学第一课黄子韬。

所有付款必须经过业务审核（部门），财务审

核（二级审核）和有权签署的分管领导（具体

XX公司财务管理制度3/29

分管领导审批权限见付款类型及审批权限表）

核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否

则财务有权拒绝支付款项祖国变化，相关责任由经办人

及其部门承担。

各级审批人因故不能履行审批手续时实施方案格式，则由其

书面指定所属下级为代理人故事大王，并粘贴公告于公

司内部过户协议，同时到财务部备案选择放手。指定代理人可在

委托代理期间行使相应的审批权力木偶奇遇记的作者是谁，并于代理

期限过后向委托人报告。代理人在代理期间的

审批责任由委托人负责漫游语文世界。

负责各类型付款审核的分责会计：

项目

购付款、采购费用

非生产用固定资产采购、工程款

项、工资奖金、托收费用、税款、

市场销售费用及各部门日常费

用报销、内部借款、销售退款、

关联企业往来款

各分责会计对负责的付款申请的合理性、合法

性、规范性同上一堂战役课，及付款金额的正确性负有审查责

审核人

会计

生产用设备、材料、配件国外采采购应付

预算管理

专员

任；

XX公司财务管理制度4/29

各分责会计对负责的单据收集整理工作负有

确保单据完整、正确、及时的责任；

如被发现存在工作失误、不作为或推诿责任的

行为如何手绘t恤，经认定，扣发其部分或全部奖金预防艾滋病手抄报图片大全，屡犯

或情节严重的可将其调离工作岗位电视广告脚本。

二、付款申请审批流程：

付款申请审批分为业务经办、业务审核、财务

审核（二级审核）、有权签署、付款计划、支付

款项六个步骤去年的树教案。凡无事先审批手续、越级越权操

作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的

付款申请将不予受理我作文500字。

业务经办：按付款类型收集整理齐全完整的付

款凭据作为附件绩效考核总结，并正确填写相应的付款申请

单据，签名确认后报送部门经理进行业务审

核。（付款类型详见附文）

业务审核：部门经理审核确认后致敬逆行者，由部门指定

的专人于每周四上午之前送交财务部审核我的成长故事作文400字，并

在《审核单据流转表》上登记送单记录小学四年级摘抄新闻，并将

单据存于相应部门的待审单据文件夹。

财务审核：分责会计检查付款凭据是否齐全，

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业务是否合规、合理，支出金额是否超出预算

或合同、单据是否合法完整，同时核实账务记

录后签字确认。分责会计将付款单证整理分类

报送至复核人审查并签字确认后户口本样本，交由分责会

计报送有权签署人审批。超出预算和超出合同

规定支付金额的款项童谣中国梦，由分责会计询问并记录

详细说明情况，最后由分管的有权签署人确认

是否允许开支学校体育工作条例，分责会计定期统计非正常支出

报告提供给公司决策层和预算管理部门参考。

有权签署：分管有权签署人最终判定是否核准

并签字后收获快乐作文，由分责会计定期取回单据。分管有

权签署人个人费用报销需要董事长审批被故事选中没资格懵懂。

付款计划：预算管理专员每周四统计一周付款

单据，周五上午召开付款计划会议，根据预测

现金流和付款的优先等级安排付款，统一调度

资金，并由付款计划有权签署人（一般为总经

理或分管财务的副总）审核后，按计划安排付

款教师节短语祝福。

支付款项：出纳根据付款计划及手续完整的单

据付款并登记资金日记账。

付付付付付付付付

付付付付付付付付付付付付

XX公司财务管理制度

付付付付付付

付付付付

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付付付付付付付付

付付付付

付

付付付付付付付付

付付付付付

付

付付付付

付付付付付

付

付付付付付付付付付

付付付付付

付

付付付

付

付付付

付

付付付付付付

付

付付付付付

三、付款结算方式

除工资和差旅费借款外yy名字，结算金额在3000元

以上的付款项目必须通过银行转账支付幼儿园的申请。

四、关于借款的规定

员工因经办业务或出差可以向公司预支款项学生会面试提问，

因私不得借款。

借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人

必须在借款单上签字确认借款题记的格式。

累计借款最高限额

职务

总经理

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限额（单位：人民币元）

20000

15000

10000

5000

1000

副总经理总工程师

总经理助理副总工程

师

部门经理/副经理

销售业务人员

其他经办人员

借款人员出差回公司或业务完成后有符号的网名，五日内应

按规定到财务部报账电子简历，报账后结欠部分金额女神节赞美女神的唯美句子。

欠款逾期1个月的内在美与外在美，财务部有权通知人事在当

月工资中扣回。

试用人员因出差或经办业务借款，须由正式员

工出具担保书或签认担保一幅名扬中外的画，方能办理，若借款

人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

借款人员全额归还借款时，可取回借款单。倘

若借款单已入账则不再退还，改由出纳开据等

额的统一收款收据证明其已还款。

五、关于预付款的规定

合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。

预付款必须按规定的流程履行相关手续国际象棋规则图解。

XX公司财务管理制度8/29

经办人应在业务完成三日内应按规定收集相

关单据到财务部报账核销为什么要学习，核销流程同付款流

程。

经办人员工作移交前需落实预付款的核销工

作。

六、单据及附件

单据中的各项必须按要求填写完整，不得有任

何涂改事项瓜瓜吃瓜。

单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载

明的单位、金额相符。

各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所

载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。

附文：

一、付款类型定义及有权签署的分管领导：

本企业付款可分为12大类职业道德心得体会，具体划分如下：

1)生产用设备、材料、配件国外采购

2)生产用设备、材料、配件国内采购

3)办公用设备、物料采购，物料包含办公用品、

汽车配件等

XX公司财务管理制度9/29

4)采购辅助税费紫藤萝瀑布作者，包括进口关税、进口增值税、

检疫费、码头费用、保管费、保险费、运费、

仓储费、提货费、邮寄费、进口代理费等

5)市场销售费用，包括广告费、宣传费、发运费、

保险费、快件费、佣金等

6)员工日常费用报销，包含行政部门办公费红红的中国结舞蹈，市

内交通费、招待费、移动话费、汽车费用等

7)员工差旅费用报销

8)集团内部往来及其他单位往来

9)预付货款和销售退款

10)工资奖金

11)业务经办、差旅费借款、备用金

12)其他：国税、地税税金缴交，电话费、水电

费、人事代理、社保金等托收项目

二、各类付款申请需要填写的单据及提供的附件

付款类申请

型

填写所需附注意事

件项

有权

签署

人

单据内容

1)生产付款合同采购审收款人XX副

用设申请号发批表、进与发票总经

付款类申请

型

填写

XX公司财务管理制度10/29

有权

签署

人

所需附注意事

件项单据内容

备、/核票号口合同、出具人理

材

料、

配件

国外

采购

销单付款代理协必须一

币种议（代理致（代

应付进口）、理进口

金额进口发除外）

收款票、进口发票及

人银报关单清单应

行及（自营与入库

账号进口）、单相符

款项设备验

说明收单（或

付款材料入

期限库单）、

代理费

用发票

及明细

（代理

进口）

2)生产合同采购审收款人XX副

付款类申请

型

用设

备、

材

料、

配件

国内

采购

填写

XX公司财务管理制度11/29

有权

签署

人

所需附注意事

件项单据内容

号发批表、采与发票总经

票号购协议出具人理

付款（仅第必须一

币种一次或致

应付变更时发票及

金额提供）、清单应

收款采购订与入库

人银单、供应单相符

行及商增值

账号税发票、

款项运费发

说明票，其他

付款费用发

期限票着力保持和增强，设备

验收单

（或材

料入库

单）

3)办公合同非生产收款人XX2副

付款类申请

型

用设

备、

物料

填写

XX公司财务管理制度12/29

有权

签署

人

所需附注意事

件项单据内容

号发用品采与发票总经

票号购审批出具人理经

付款表、采购必须一理

币种合同、供致

应付应商增发票及

金额值税发清单应

收款票、运费与入库

人银发票，其单相符

行及他费用

账号发票法律讲堂案例，设

款项备验收

说明单（或材

付款料入库

期限单）

4)采购付款合同立项审收款人XX副

辅助申请号发批表、业与发票总经

税费/核票号务合同买烟花，出具人理

5)市场

销单付款广告业必须一

XX副

销售

币种专用发致

总经

付款类申请

型

费用

填写

XX公司财务管理制度13/29

有权

签署

人

理

所需附注意事

件项单据内容

应付票/其他

金额合法票

收款据许华秦，佣金

人银支付计

行及算表

账号

款项

说明

付款

期限

6)员工费用应付费用发部门审各部

日常报销金额票

费用单

报销

人费

用项

目事

项说

明

7)员工差旅起讫出差计分责会XX2副

核核准门的

金额、分管

分责会领导

计审核

预算执

行情况

付款类申请

型

填写

XX公司财务管理制度14/29

有权

签署

人

所需附注意事

件项单据内容

差旅费报日期、划表、车计审核总经

费用销单行程、票、船时计算理经

报销说明、票、机补助天理

附件票、机场数、差

张数、建设费旅补

城市票据、乘贴我的动物朋友作文400字四年级下册，并

间交机保险审核预

通费、费票据、算执行

市内酒店房情况

交通费发票

费、房

费、杂

项费

用

8)集团付款付款内部调

内部申请币种拨往来

往来/核应付收据、税

及其销单金额务局或

他单

XX2副

总经

理经

理

收款行政部

付款类申请

型

位往

来

填写

XX公司财务管理制度15/29

有权

签署

人

所需附注意事

件项单据内容

人银门统一

行及收据（外

账号单位）

款项

说明

付款

期限

9)预付

货款

和销

售退

款

合同采购协

号付议（合

款币同）、采

种应购订单

付金/

额收退货协

款人议/退货

银行入库单

及账

号款

项说

明付

XX2副

总经

理经

理

付款类申请

型

填写

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有权

签署

人

所需附注意事

件项单据内容

款期

限

销售

款项

收款

记录/

销售

发货

单号

10)工工资

资奖发放

金表，

工资

汇总

表

工资发

放表赏析文章，工

资汇总

表

XX2副

总经

理经

理

11)业借款金额业务经

务经申请借款办借款

办、单

差旅

XX2副

总经

理经

理

人事需提供

由相关业

付款类申请

型

费借

款、

备用

金

填写

XX公司财务管理制度17/29

有权

签署

人

所需附注意事

件

务审批

单王之涣的诗，差旅

费借款

提供出

差计划陶渊明归园田居，

备用金

根据公

司的规

定执行

项单据内容

12)国相关

税、的申

地税报付

税金款单

缴

交，

电话

费、

水电

费、

天造地设造句-实习报告的格式

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