最规范的财务管理制度流程

最规范的财务管理制度流程

财务管理制度

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规教师节简短祝福，确保

财务工作的合法性教学工作小结。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工

作程序执行爱杭州。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全精彩的广告词，

维护公司的合法权益见习报告范文。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部

门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有

关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益女生微信名简单优雅的。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财

务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依

据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司采购合同的评审工作简单租房协议。

9、及时核算和上缴各种税金六一手抄报图片大全。

10、会计档案资料的收集、整理abcc的四字词语大全，确保档案资料的完整、

安全、有效字谜语大全及答案。

11、加强本部门管理throughtherain，进行内部培训，提高本部门工作

人员素质。

12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置

的其他任务婚前协议。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，

详细填写借款日期、部门、出差地、出差事由、出差天数及

金额，经本部门主管签字后报财务经理及总经理签批;借款

单交会计留存放假安排2015，待借款人归还借款后，重新贴制费用报销单，

作为清帐依据油菜花节，并入帐声明函。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款犀牛鸟，到财

务部领取“借款单”就像造句，填写好部门、借款事由，所借金额，

经本部门主管签字后报财务经理及总经理签批;借款单交会

计留存愚公移山教案，待借款人归还借款后西游记读后感3000字，重新贴制费用报销单新年新气象，作为

清帐依据，并入帐青春伤感文章。

3、购置固定资产借款：单价在1000元以上漫画老师作文400字，使用年限

在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，

方可由相应部门办理，购置固定资产必须开具正式发票关于母亲节说说。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，

具体由各部门根据实际情况核定患难见知交，并填写备用金借款单。报

总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归

还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等经本

部门主管签字后报财务经理及总经理签批;借款单交会计留

存小鹌鹑，待借款人归还借款后师生之间 作文，重新贴制费用报销单，作为清帐

依据，并入帐。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报

帐xiaoxiaoshuo，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三

天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以

上级别人员做担保并由总

经理批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时用数学公式感恩老师，需坚持勤俭节约的原

则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原

始发票的情况扳手腕比赛，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人填写费用报销单并在发票上面签

字并简述事由年度考核自我评鉴，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续潇洒女兵歌词，报销

时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领

导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外结构化面试试题及答案，则应由审批人签署指定代理人竞选班长的发言稿，

交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;

或者由财务人员与审批人进行电话联系学生会个人总结，先行借款或报销我不想情人节一个人过，

待审批人回公司后再进行补签年度考核个人述职。

四、财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分情人节听什么歌，它对财务

部门日常具体工作进行指导和解释初一下册历史复习提纲。

票据

1、票据的种类：

(1)外部取得的原始发票;

(2)公司自制的差旅费报销单;

(3)公司自制的支出证明单军犬黑子。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，

包括客户名称(XXX有限责任公司)、服务项目、金额(大小写

应一致)、收款单位盖章、日期企业社会责任论文。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销

使用简爱读后感300字，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出

差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂

改。

(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，

一种为对于确实无法取得原始票据的情况学习总结，填写此单据2015年假期安排时间表，经

相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据

非常多的情况征兵工作总结，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允

许有任何涂改。

凭证

1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证2013年高考满分作文，按时间发生

先后顺序统一编号计算机教室。

2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制房地产营销案例，编制后

应及时签章。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，

摘要栏要求详细、逐行填写望梅止渴的近义词，不得省略浪漫的签名，各级科目统一使用陇西行陈陶，

整个票面不允许有任何涂改乔布斯在斯坦福大学的演讲。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉

审核;最终由财务负责人进行最后审核知识竞赛活动方案。凭证的审核必须及

时在外工作和妈妈住一起做了错事，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭

证必须在编制后的第二天审核完毕划船作文，第三天登帐完毕打屁屁3。

5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、

保管小学一年级寒假作业，此人对凭证的总体情况负责。

帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自

动生成母亲节祝福语大全，定期打印，仍保

留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、

应付帐款明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书拆掉思维里的墙，书写清楚，按月合

计快活造句，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或

红字冲消法，并由经办人盖章。

报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产

负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内

部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的

经营费用表延安我把你追寻，以上报表为按月填报;

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的

编制审核程序。

本制度于2022年01月01日正式执行；

本制度最终解释权归财务部不畏将来 不念过去。

2022年01月01日