财务制度

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财务制度4

安徽晨吉商贸有限公司

2013年财务制度

第一条、总则

一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为

重的指导思想，合理控制费用支

出，根据相关的财务制度及公司的实际情况特制定本制度；

二、本制度适用公司全体员工。

第二条、借款管理规定

一、借款管理规定

（1）、借款流程：借款填写《领款单》，注明借款需求→主管部门审核签

字→财务审核签字→副总→500元以上由总经理审批→领款；

（2）、借款人填写领款单时需注明借款事由、借款金额（大小写须完全一

致，不得涂改）；

（3）、借款人员必须在借款事件完成以后5个工作日内办理报销还款手

续以微笑面对生活。除周转资金外其他借款原则上不允许跨月借支；

（4）、借款未还者原则上不得再次借款中秋节搞笑短信。

第三条、费用报销规定及流程

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一、费用报销规定：

（1）、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票抬头为“安徽晨吉商贸有限公

司”、发票金额大小写一致、

有供货方签章（正规发票签章）；

2、购日常办公用品、材料时需将销售方开具的发票（盖印正规发票签章）

报销；将发票复印件做报销

附件，发票交由财务保管以备做账需要。

3、有些无法取得发票的费用则要求取得对方收据并写明收款人姓名、联系

电话等。如装卸货物发生的

运输费等无法取得发票，应要求对方开具收据并注明起讫点、货物数量、

送货人姓名、手机号码。

并在报销时附上经客户签字确认的送货清单一起作为报销依据；

4、根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求内容认真写免费师范生最新政策，金额大小写

必须完全一致（不得涂改）；

需简述费用内容或事由。市内打车费用则要简要说明乘车日期、出发点、

目的地及事由震惊的近义词是什么。

（2）、特别规定

1、差旅费报销标准规定

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出差人员旅费用补助标准：

其中餐补为早餐5元；中餐15元；晚餐10元。按实际出差时间报销参观实习报告。

差旅费报销标准补充说明

员工因业务需要出差产生的费用，按补助标准和天数在差旅费报销单上

“住宿费”和“交通费”填写报销心理学书籍。

A、出差人员出差交通费补贴中清明节的，市级的车程发票必须为电脑打印票小品 剧本，县

乡村的车程发票可以为手撕发

票材料力学实验。否则不予报销蒲柳人家。

B、出差人员住宿外地必须提供当地、当天住宿发票劝学荀子，否则后感，一律按当日

往返；

C、自驾车辆出差国庆节的由来200字，按车辆行驶路程给予油费补贴；

油费补贴总额＝实际行驶公里＊a元/公里（a根据车辆具体情况确定）

出差实际行驶里程按从网上查到的出发地到目的地路程为报销行程的上

限晏子谏景公，员工在此范围内报销婚宴邀请邮件。C、客户如需考察经办人应事先预算费用不超过

500元的报经理、财务审批铅笔盒里的争吵，超过500元的报经理、财

务、总经理审批。发生的差旅费及相关费用在允许的范围内准予实报实

销。

e、所有员工出差是由公司安排时，食宿若有公司统一安排的不再报销住

宿、餐补费用trample6，若发生长途车

票、交通费可实报实销幼升小试题。

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f、所有出差单位后三天内填写差旅报销单附件签字手续完备的《出差申请

单》，按费用报销流程报销挚友的近义词。

2、电话费报销规定

①、移动通讯费：可报销员工每月将上月手机费发票打印后按日常费用报

销流程报销。为了兼顾效率

与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制脱口而出，即依据不同岗

位红楼梦诗词，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见下表

②、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支

付话费。员工在上班期间不

得长时间打私人电话小学六年级数学毕业试卷。

3、交通费报销规定

①、原则上员工因公需要外出以乘坐公交车大学生简历模板，有特殊情况需要在市内乘坐

出租车的小鸟在镜头前跳机械舞，经管理人员同意

后。员工乘出租车时应索要正规机打发票事理说明文，费用应实报实销，若经发现谎

报虚报出租车费用，其部门经理、财务有权拒绝签字核销。

②、市内因公公交车费应保存相应车票留言文字，实报实销。

4、车辆使用费

因公使用自有车辆的员工公司每月给予定额补助。

三、日常费用报销流程

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（一）费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单

→部门经理审核签字→行政部门复核外出时间和事件→财务部门复核→总经理

审批→领款报销。

（二）招待费用报销的特别流程：员工需要宴请客户的须先报请部门经理

核实客户有望合作的可能性后填《招待费申请单》，报总经办核实客户拜访记

录，再报财务审核。500元以上报总经理审核同意后才能宴请走一步再走一步预习。未按以上规定

私自发生的任何招待费一律自行承担。报销时附件签字手续完备的《招待费申

请单》

（三）其他非常规办公费用由部门领导申请5.12护士节，如需要填写《费用申请单》

特别申请药店自查自纠报告，报销时附件签字手续完备的《费用申请到》才可核准报销大学毕业生自我总结。

第四条、合同及货款整理

一、合同

（一）销售人员与客户签订合同时你是我心中，在总金额大写合计处标明是含税价还

是不含税价忧伤的文章，并标明该合同是否需要开具发票；

（二）合同签订后不得随意变更索溪峪的野教学实录，给客户开具的发票上客户名称和金额必

须与合同一致；

二、货款

所有货款应通过转账形式到账，若客户支付现金，业务人员必须当天将货

款全额送至财务处高中英语教学案例，任何人不准以任何理由挪用公司货款，否则将对相关责任

人进行处罚元宵节为什么吃汤圆，事态严重者将移交司法部门依法处理。收款时应注意：

（一）要开具发票的货款客户直接转账到公司基本户

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（二）不开机发票的货款先通知分公司财务，经同意后方可打款到财务指

定的个人卡上；

（三）客户以银行承兑汇票支付货款时混凝土搅拌站管理制度，员工在接收汇票前务必联系分公

司财务，经财务检查汇票背书是否连续、事项是否填写正确清晰后才可接受正月十五是什么节日。

四、离职人员的借款及货款

分公司人员离职时，由负责人、财务人员对离职人员的借款和应收未收款

进行清理核对，办理清帐手续原来是爱情，未办理清帐手续的不予离职，擅自离职造成款

项流失的，由相关责任人承担赔偿责任蔡徐坤生日文案。

第五条、附则

一、本制度最终解释权归安徽晨吉商贸有限公司；

二、本制度自2013年9月1日起执行。

三、本制度有不完善处将付附则说明档案数字化。

晨吉商贸有限公司

2013-9-1

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