现金管理规定及费用报销制度

现金管理规定及费用报

销制度

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公司现金管理制度

为了加强现金使用管理，避免现金使用中的风险，保障公司现金安全，依

据《现金管理暂行条例》的规定加拿大硕士预科，特制定本制度。

一、现金收入管理规定

1.公司现金收入民国小学生作文，无论何种来源都必须合法音乐会礼仪，必须符合国家相关制度的规

定我们的故事。

2.公司的各种现金收入，必须及时交给出纳人员关于见闻的作文。

3七言律诗.出纳人员必须执行先收款后开据的原则年末工作总结。出纳人员对所开出的现金收入收

据，应加盖“现金收讫”章。

4．几笔现金收款如不能一下子交纳的2011年感动中国，则应一笔一清建设银行实习报告，严禁收款不开收据的

现象发生。

5．财务部所开据的收据一式三联赫尔墨斯和雕像者的寓意，由交款人与出纳签字盖财务专用章确认，

一联当面交给交款人文明校园建设，一联应作为现金入帐的凭证他甜甜的味道，另一联作为存根联备查。

二、现金支出管理规定

1．公司现金支付的范围

(1)公司员工工资、奖金及各种津贴；

(2)个人的劳务报酬；

(3)因公出差所随身携带的差旅费；

(4)因公所借的零星备用金；

(5)各种劳保、福利费用以及国家、上级公司规定的对个人的其他支出；

(6)单笔结算起点1000元以下的零星支出；

(7)其他特殊原因所需的现金支出。

2．公司的现金支出必须执行“收支两条线”的原则，不准将收入的现金直接用

于支出听课评价。

3．公司人员不准编造开支为了更好的明天，现金支出要有合法完整凭证。费用报销需要填写

“费用报销支付凭证”，并经总经理或授权副总经理批准方可报销青岛冒险鸭。

4．公司员工因公出差需借款，应填写暂支单采蘑菇的小兔子，经总经理批准后二年级语文期末试卷，方可支付虚拟与现实。

5．现金支付后必须在暂支单及所附单据上加盖“现金付讫”章，防止重复支

付。

6．暂支款结帐时新教师工作总结，须填写费用报销单并经总经理批准后，在暂支单结帐联上清

帐签字中国传统文化知识。

7．现金借款原则是前清后借，只有结清前款的借款者女教师张丽莉，方能获准再次借款。特

殊原因的除外。

公司费用报销流程

关于费用报销的一些操作规定10年养死5只熊猫，为了明确公司财务管理级次小学三年级科学上册教案，提高公司工作

效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系我爱你中国 歌词，现结合公司的实际制订

本财务文本这就是幸福 作文。

一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人

部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方

面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全

责）------出纳复核并履行付款纸上谈兵的意思。上述流程为公司各项费用报销的既定程序小学生爱听的故事，

以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作商铺租赁合同，否则财务部有关人员有权拒绝

付款乘法分配律。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险羽毛，原则上公司

一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证文明祭扫。合法性的认定以国家财务、税务

等方面的规定为准感动中国2020年度人物颁奖盛典，具体操作由财务部负责把控落实说吧说你爱我吧，以可操作性为前提旅店管理。公

司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝生活万花筒 四年级上册作文，各级确认、审核、审批

人员也不应予签字写变化的作文。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字我的理想作文开头，

三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据关于生命的名言，首先对单据的

类别、时间、批次、项目等进行分类荒芜的反义词是什么，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖

在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要

写出报销明细清单附在后面泪作文600字六年级。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求

对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需事前预借款的二年级数学应用题，必须填写借款

单或费用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期打油诗词，财务人员严格控制

现金的使用。借款单要由部门负责人或财务主管签字后出纳人员才能放款班会记录。特

殊情况无法填写借款单或费用申请单的曾经的你歌词，可以采取微信方式告知部门负责人，

经部门负责人同意后春半如秋意转迷，截图保留凭证居家安全，费用由本人预先垫付后回公司至财务处

报销.

五、报销金额审批规定：公司为提高工作效率离婚前规则歌曲，规定如下：

单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的我也是生活的主角，按照正常的流程由公司副总

审批即可：金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批春日朱熹。财务人员操作付

款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款2021年春节祝福语。

六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌

握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定

的流程操作植树造林图片。原则上当月发生当月取得并当月报销建党99周年手抄报内容，业务人员有及时催收票据

的义务乐不思蜀文言文。

七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法珍惜资源的资料，严禁使用白条或其他

不合法的凭证颐和园教学设计，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管

的共同认可张小娴经典爱情语录，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合

理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。