幼儿园现金管理制度

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一、本单位所发生的现金收支业务必须通过出纳岗位人员办理。

二、根据《现金管理暂行条例》的规定，对不属于现金开支范围的业务要通过银行办理

转账结算。购置各种物品领用现金一般不得超过1000元〔含1000元〕繁星春水读后感，超过1000元的原

那么上用支票结算服装色彩搭配。

三、出纳人员按现金账户设置现金日记帐。出纳岗位人员根据审核后的现金收付款凭证，

按顺序逐日逐笔登记刊头语。现金日记帐要做到日结月清，正确无误。

四、现金收入应当及时存入银行校园散文，不得随意坐支。库存现金的金额应控制在核定的库存

限额〔10000.00元〕内，也不得保存帐外公款。对于超限额的现金应及时送存银行英语面试的自我介绍。库存现

金必须存入保险箱美国人的饮食习惯，并妥善保管保险箱密码以及钥匙。

五、出纳人员应定期盘点库存现金年会主持词，按实登记现金结存表祖国我为你骄傲，并与现金日记账结余进行核

对获奖感言怎么说，做到账款相符在线造句，严禁“白条〞抵充库存现金。出纳人员在工作过程中如发生库存现金有

余缺情况，应先作暂存或暂付款入帐关于雷锋的格言，待查明原因后根据单位领导的处理决定及时办理。如

金额较大，应报上级财务主管部门审批关于老师的笑话。对的确无法查明的多余现金应作“应缴财政专户款〞

上交国库考试好。

六、现金报销或借款金额超过3000元的〔特殊情况〕管理者的素质，需提前一天通知出纳人员，以便

做好准备，安顿好资金。

七、因公出差凭会议通知并经领导同意后办理借款手续，其它因工作需要借款的需写明

具体借款用途减肥计划表格范本，经领导批准后办理借款手续公文写作范文，不允许公款私用。

八、因公出差者返回单位后，无特殊情况，一般在五天之内向财务结算并按规定报销穿越回唐朝。

九、购货或其它开支所用现金暂借款神化故事，会计室应根据借款单及时入账厚积薄发的例子，偿还时由会计室

开具收据。

十、严禁发生以下挪用、套用和滥用现金的行为：

1．私人借支挪用公款；

2．单位之间互相借用现金；

3．造假用途套取现金；

4．用转帐凭证套取现金；

5．利用银行帐号代其他单位或个人存入或支取现金；

6．将单位收入的现金以个人名义作储蓄存款；

7．保存账外公款大学生创业策划书，私设小金库清明节的手抄报。

十一、出纳调开工作或因故离职品德与社会五年级上册教案，应办好移交手续，并由中心负责人负责监交。

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