2021年现金管理暂行条例实施细则 全文

现金管理暂行条例实施细则全文

第一条为了更好地贯彻执行___1988年发布的《现金管理暂行

条例》，特制定本细则。

第二条凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的

机关、团体、___、企业、事业单位(以下简称开户单位)小兵张嘎简介，必须执

行本细则，接受开户银行的监督被遗忘的爱。开户银行包括：各专业银行小学生环境调查报告，国

内金融机构，经批准在中国境内经营人民币业务的外资、中外合资

银行和金融机构我和孙悟空过一天。企业包括：国营企业、城乡___企业(包括村办

企业)、联营企业、私营企业(包括个体工商户、农村承包经营

户)。

中外合资和合作经营企业原则上执行本细则，具体管理办法由人

民银行各省、自治区、直辖市分行根据当地实际情况制订全国十大热门专业。

___、___所属的保密单位和其他保密单位的现金管理关于进一步加强大学生村官工作的意见，原则上

执行本细则。具体管理办法和其他单位可以有所区别(见第四条第二

款)。

第三条中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行

要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行

监督和稽核。

开户银行负责现金管理的具体执行给老师拜年的祝福语，对开户单位的现金收支、使

用进行监督管理。

一个单位在几家银行开户的，只能在一家银行开设现金结算户，

支取现金，并由该家银行负责核定现金库存限额和进行现金管理检

查。当地人民银行要协同各开户银行决定，认真清理现金结算账户，负

责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。

第四条各开户单位的库存现金都要核定限额办公室主任总结。库存现金限额应由

开户单位提出计划张继 枫桥夜泊，报开户银行审批自我介绍怎么写。经核定的库存现金限额，开

户单位必须严格遵守。

___、___的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和

现金管理工作检查事宜，由其主管部门负责男孩走失38天身亡，并由主管部门将确定

的库存现金限额和检查情况报开户银行。

各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或

减少时横眉冷对千夫指，应向开户银行提出申请，经批准后再行调整。

第五条开户银行根据实际需要国外经典，原则上以开户单位3天至5天的

日常零星开支所需核定库存现金限额演讲开场白。边远地区和交通不发达地区

的开户单位的库存现金限额可以适当放宽护士长管理，但最多不得超过15天

的日常零星开支榜样6观后感600字。

对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理观潮，必须

保留的现金幼儿园元旦节目，也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之

内连锁加盟店合同。

商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不

包括在开户单位的库存现金限额之内小学竞选班长演讲稿。

第六条开户单位之间的经济往来春晓 古诗，必须通过银行进行转账结算严寒17日停止原因。

根据国家有关规定，开户单位只可在下列范围内使用现金：

(一)职工工资、各种工资性津贴;

(二)个人劳务报酬拥抱爱的梦想，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬;

(三)支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各

种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出;

(五)收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款;

(六)出差人员必须随身携带的差旅费;

(七)结算起点以下的零星支出;

(八)确实需要现金支付的其他支出(见第十一条第四项)。

第七条结算起点为1000元名人名言录，需要增加时由中国人民银行总行确

定后，报___备案。

第八条除本条例第六条第(五)、(六)项外，开户单位支付给个人

的款项中初二下册英语单词表，支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，

根据提款入的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票

支付。确需全额支付现金的暑期，应经开户银行审查后予以支付。

第九条转账结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力。

开户单位在购销活动中大学生手机，不得对现金结算给予比转账结算___的待

遇;不得只收现金拒收支票、银行汇票、银行本票和其他转账结算

凭证14发男孩的小鸡图片正确样子。

第十条开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品什么是雷锋精神，必须采

取转账方式考试检讨，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。

第十一条开户单位现金收支按下列规定___：

(一)开户单位收入现金应于当日送存开户银行你是我的一片天，当日送存确有困

难的abcc的四字词语大全，由开户银行确定送存时间;

(二)开户单位支付现金亲情小故事，可以从本单位现金库存中支付或者从开

户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);

需要坐支现金的单位，要事先报经开户银行审查批准，由开户银

行核定坐支范围和限额关于圣诞节的英文歌。坐支单位必须在现金账上如实反映坐支金

额漫不经心的近义词，并按月向开户银行报送坐支金额和使用情况。

(三)开户单位根据本细则第六条和第七条的规定，从开户银行提

取现金的关于中秋节的诗句佳句，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖

章，并经开户银行审查批准，予以支付;

(四)因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情

况，办理转账结算不够方便2015新规考驾照费用，必须使用现金的开户单位，要向开户

银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章有你同行 作文，开户银行

审查批准后带发的成语，予以支付现金高二物理教学总结。

第十二条开户单位必须建立健全现金账目功能性食品论文，逐笔记载现金收付仓管员年终总结，

账目要日清月结果然的近义词，做到账款相符。不准用不符合财务制度的凭证顶

替库存现金;不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金;

不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将单位

收入的现金以个人名义存入储蓄;不准保留账外公款(即小金库);禁

止发行变相货币，不准以任何票券代替人民币在市场上流通酒店管理就业前景。

第十三条对个体工商户、农村承包户发放的货款，应以转账方式

支付;对于确需在集市使用现金___物资的，由承贷人提出书面申

请白岩松简历，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金寒假实践报告3000字。

第十四条在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的

贷款，应当通过银行以转账方式进行结算爱情公寓3台词。因采购地点不确定、交

通不方便必须携带现金的，由客户提出申请情侣网名一对，开户银行根据实际需

要予以支付现金。

未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购匆匆的主要内容，可以通

过银行以汇兑方式支付。凡加盖“现金”字样的结算凭证清明节的由来及传说，汇入银

行必须保证支付现金秋分养生。

第十五条具备条件的银行应当积极开展代发工资、转存储蓄业

务爱莲说练习题及答案。

第十六条为保证开户单位的现金收入及时送存银行五年级下册语文第8单元作文，开户银行必

须按照规定做好现金收款工作国庆节和中秋节同一天祝福语，不得随意缩短收款时间。大中城市

和商业比较集中的地区，要建立非营业时间收款制度。

第十七条开户银行应当加强柜台审查听故事网，定期和不定期地检查开户

单位执行___《现金管理暂行条例》和本细则的情况，并按规定向

其上级单位和当地人民银行报告现金管理情况。

各级人民银行要定期不定期地对同级专业银行和其他金融机构(包

括经营人民币业务的外资、中外合资银行和金融机构)的现金管理

情况进行检查监督，并及时解决有关现金管理中的问题三八女人节。

各开户单位要向银行派出的检查人员提供有关资料叱咤篮坛，如实反映情

况。

第十八条各开户单位的主管部门要定期和不定期地检查所属单位

执行___《现金管理暂行条例》和本细则的情况有关读书的名人名言，发现问题及时纠

正，并将检查情况书面通知开户银行。

第___条各级银行要支持敢于坚持原则、严格执行现金管理的财

会人员应届生简历表格下载，对模范遵守___《现金管理暂行条例》和本细则的单位和

个人应给予表彰和奖励企业工作总结范文。

第___条开户单位如违犯《现金管理暂行条例》元宵节文案，开户银行有权

责令其停止违法活动成也萧何败也萧何典故，并根据情节轻重给予警告或罚款小学生国防教育征文。

有下列情况之一的，给予警告或处以罚款;

(一)超出规定范围和限额使用现金的登岳阳楼 陈与义，按超过额的10%～30%处

罚;

(二)超出核定的库存现金限额留存现金的天竺少女串词，按超出额的10%～30%

处罚;

(三)用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的小班班级工作计划，按凭证额

10%～30%处罚;

(四)未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐

支现金的，按坐支金额的10%～30%处罚;

(五)单位之间互相借用现金的，按借用金额10%～30%处罚。

有下列情况之一的保护环境手抄报内容，一律处以罚款：

(六)保留账外公款的陪孩子快乐时光朋友圈，按保留金额10%～30%处罚;

(七)对现金结算给予比转账结算___待遇的，按交易额的10%～

50%处罚;

(八)只收现金拒收支票、银行汇票、本票的，按交易额的10%～

50%处罚;

(九)开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品

的，按___金额50%至全额对买卖双方处罚;

(十)用转账凭证套取现金的，按套取金额30%～50%处罚;

(十一)编造用途套取现金的七年级上册寒假作业，按套取金额30%～50%处罚;

(十二)利用账户替其他单位和个人套取现金的爱琴海歌词，按套取金额

30%～50%处罚;

(十三)将单位的现金收入以个人储蓄方式存入银行的，按存入金

额30%～50%处罚;

(十四)发行变相货币和以票券代替人民币在市场流通的，按发行

额或流通额30%～50%处罚冬日暖阳。

第___一条中国人民银行各省、自治区、直辖市分行根据本细则

第___条的原则和当地实际情况制订具体处罚办法教师的名言。所得的罚没款

项一律上缴国库关于开学典礼的新闻。

第___二条开户单位如对开户银行的处罚决定不服，必须首先按

照处罚决定执行，然后在10日内向当地人民银行申请复议;各级人

民银行应自收到复议申请之日起30日内作出复议决定。开户单位

如对复议决定不服，应自收到复议决定之日起30日内向人民___

起诉窗花阅读答案。

第___三条开户银行不执行或违犯《现金管理暂行条例》及本细

则，由当地人民银行负责查处;当地人民银行根据其情节轻重二年级数学题100道加减混合运算，可

给予警告、追究行政___责任直至停止其___现金结算业务等处

罚关于亲情的片段。

银行工作人员违犯《现金管理暂行条例》和本细则，徇私舞弊、

贪污受贿、___纵容违法行为的，根据情节轻重给予行政处分和经

济处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任休假申请表。

第___四条各开户银行要建立健全现金管理制度好听的名，配备专职人

员经典的游戏名字，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位曼德拉名言。现金管理工作

所需经费应当在各开户银行业务费用中解决关于祖国的名言。

第___五条现金管理工作政策性强、涉及面广教师节活动计划，各级银行要加强

调查研究，根据实际情况，实事求是地解决各种问题，及时满足单

位正常的、合理的现金需要合作比竞争更重要。

第___六条本细则由中国人民银行总行负责解释微笑日朋友圈。

本细则自1988年10月1日起施行，过去发布的各项规定同时废

除，一律以《现金管理暂行条例》和本细则为准。

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