财务人员工作内容

************工作清单

一、日常性工作

1、会计日常工作

（1）按要求处理凭证，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支

情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

1-9月财务人员共1名，平均每天每人5-7号，每月每人127-129号，

39本。10-11月财务人员共2名，平均每天每人2-4号，每月每人67-70

号，8本。

（2）日常费用审核

（3）材料采购款及其他资金申请的审核

（4）销售收款的确认及发货

（5）定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和

财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力

（6）公司领导安排的其他临时工作

（7）进行每周工作总结并制定周工作计划

2、出纳日常工作

（1）现金及银行存款日记账

（2）根据财务审批制度支付日常费用和材料采购款项

（3）开具销售发票

（4）保管库存现金和各种有价证券

（5）其他现金收取

（6）公司领导安排的其他临时工作

（7）进行每周工作总结并制定周工作计划

二、月度性工作

1、工资的计算及发放，按时申报并缴纳员工工资个人所得税

2、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对

3、月底结账，并出具财务报表及相关数据统计表（销售统计表、车间成本

计算表、）

4、销售统计，认证发票，申报并缴纳增值税及其他税赋

5、核对和催收应收账款

6、核对集团公司内部往来款

7、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料收

集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管

8、掌握流动资金使用和周转的情况，对经营情况做出分析，向相关领导汇

报

9、制定资金和销售计划

10、进行当月工作总结制定下月工作计划

三、季度性工作

1、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对

2、核对和催收应收账款

3、核对集团公司内部往来款

4、销售和成本汇总

5、所得税申报，缴纳印花税

6、制定资金和销售计划

7、进行季度工作总结制定季度工作计划

四、年度性工作

1、对公司固定资产和流动资产的清查、核实

2、核对和催收应收账款，按照公司要求定期审核客户资料，评定风险等级，

并按照百分比法计提坏账准备

3、核对集团公司内部往来款

4、清缴所得税

5、预算执行情况分析

6、制定资金和销售计划

7、进行年度工作总结制定下年工作计划

五、部门绩效工资考核

5.1所属单位月平均业务量（销售量）55万，财务部门人数2人，人均服

务量27.5万;

5.2所属单位月平均人数（按本年月平均）68，财务部门人数2人，人均服

务量34人;

5.3所属单位月平均费用报销笔数(按人次)75笔，财务部门人数2人，人

均服务量38笔;

5.4所属单位月平均存货流量（按销售成本）50万，财务部门人数2人，人

均服务量25万;

5.5所属单位获得灾后重建款80万。