小区物业财务管理制度(全面完整版)

小区物业财务管理制度(全面完

整版)

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小区物业财务管理制度

1、根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况亚洲区12强赛，制定适合物业管理需要的会计核算制度

和财务管理制度。

2、根据物业管理合同、物业的功能qq炫舞名字男，编制财务预算人外有人天外有天，确定合理可行的收费标准和分摊比例边走边看的词语。

3、组织日常的会计核算人教版二年级上册数学教案，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准适合学生用的笔记本，对不合法、不真

实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记账

算账、查账、报账如何炒茶叶。日清日结阿v女星最漂亮排名，做到帐实相符、帐帐相符关于老师的作文500字，帐表相符奶粉真假查询。

4、准确计算幷及时催收各住户应缴的物业费、管理费、水电费等各项费用敬业福 五福，按期上缴各种

税收。

5、定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整奶酪的做法，确保管理

费收支基本平衡走遍天下电脑为侣。

6、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表其他档案资料。

7、参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供

参考意见。

录用

（1）确定录用原则，中心是满足首次人力需求和后续补充人力需求工商查档。

（2）制定录用计划烛光里的妈妈 张强，明确录用所需人员数量、质量、来源、招聘方式方法、招聘录用程

序等

（3）制定职务和聘用合同整体认读音节16个正确读法，明确职位资格所需的品格、学历、才能、经验、健康条件等关于理想的作文。

（4）通过劳动部门、报纸、人才交流中心等传播媒介宣传指导招聘录用计划快递业务员培训。

（5）通过面谈、测验和排选方式，择优录用所需人员李克勤新歌。

二、开发

(1)明确提高企业人员素质、开发公司人员潜力的战略意义和战术价值，明确培训范围

和类型阅兵多长时间。

（2）制定适应公司发展、市场经济特点，以短期规划为主的培训规划。

（3）建立培训组织冬瓜的做法大全家常菜，统筹培训工作no more than。

（4）选择培训方式，提高培训效率湖南省工商局。

（5）挑选培训人员，确保培训质量淘宝网购物鞋子。

（6）开展培训评估拉丁，促使培训良性循环名牌服装。

三、维护

（1）研究工资政策，建立工资档案感动中国十大人物2021直播，制定工资计划。

（2）开展工作实际评估。

（3）加强安全卫生保障职工生活。

（4）在建立社会支撑系统的基础上计算机2级，推行社会保障制度和各种福利措施治疗青春痘的好方法。

（5）搞好群众文化等各种服务活动。

四、使用

（1）确定使用原则艾曼 扎瓦赫里，贯彻德才兼备、重视个性、扬长避短、用事择人、适才而用、整体

优化等要求。

（2）优化配置组合员工qq空间说说心情短语，提高群体活动效益。

（3）沟通合作、协调冲突、团结和谐、消除隔阂自信的故事。

（4）奖励先进、鞭策后进、惩处违纪、弘扬正气、鼓舞士气刘恺威廖碧儿。

五、考绩

（1）全面、客观、审慎地考察每个员工联合一百加盟。

（2）通过奖励罚懒四海为家什么意思，激励先进、鞭策后进请保持桌面整洁。

（3）发现人才、推举人才，为人才脱颖而出创造一个良好环境。

良好的办公环境和办公秩序，有利于公司的整体对外形象、有利于我们的客户对我们建

立良好的合作信心、有利于员工的身心健康、有利于员工间良好的协作关系。基于以上要求，

制定本管理制度。

第一条办公室的管理建构主义学习理论，由人事行政部负责中医治疗食道癌。人事行政部要根据本制度要求语文阅读，不断制定、

修正管理细则，并及时督促、检查制度的落实和执行北京周边游攻略。

第二条办公室的管理制度：

1、办公室卫生打扫执行轮流值班制，值班员主要打扫个人办公桌之外区域：

2、保持办公室桌面干净整洁lol提莫符文。人离开办公桌时药物过敏症状，桌面只留文件夹、机、茶杯、显示

器及音响fat cats，其他物品不允许放置。

3、保持地面及门窗整洁dnf新史诗，及时清空垃圾篓：

4、定期清洁电脑机箱及显示器达人秀刘伟，保持整洁乐观；

5、对办公桌上的文件及抽屉内的物品要定期进行整理和分类，已过期文件视情况进行

归存或销毁；

6、下班前关好电脑利率互换，显示器及空调等设备，并将桌椅归位电视剧星苹果乐园，锁好门，关好窗智能电视网络电视，关闭所

有电源；

7、对文件夹、档案盒、文件架要有明显标示；

8、保持看板及墙面上贴的文件张贴有效期；

9、合理利用再生资源。

第三条办公室物品管理规定

1、办公室所有物品要摆放整齐有序；

2、办公室内不允许摆放个人无关于工作的物品；

3、办公室的每个员工都应该爱护办公物品，爱护公司财务；

4、办公室抽屉、文件柜等部位物品要分类摆放整齐，用后按顺序放回原位；

5、物品拿出办公室必须严格执行登记制度，用后要及时归还土大黄。

第四条电脑及资料的管理规定

1、定期对电脑内资料进行整理，将资料进行分类，存于不同路径材料员的职责，以便于查找；

2、对个文件需要命名网恋的危害，以能概括反映文件内容的名称，又便于搜索；

3、定期对电脑进行杀毒故宫雪景，以保证电脑的正常运行；

4、办公电脑不得随意安装办公之外的其它软件日本动画片排行榜，电脑桌面上要保持清洁；

5、电脑资料不得存放再桌面上和系统盘内，资料要统一放到系统盘外的其它

盘，以免出现系统所坏导致资料丢失；

6、办公电脑任何人员不得私自拆装及挪用；

7、上班时间不准用电脑玩游戏及做于工作无关的事。专用电脑必须设置密码大姨子，

密码只能由使用人和电脑主管掌握；

8、电脑文件命名不允许用自己的姓名或不符合名字的字语，具体命名流程。

硬盘命名-----主文件命名（可以在硬盘下设立多个）------子文件命名-----如果

还有可以依次给文件命名。

第五条办公室安全规则

1、工作区要符合安全标准余额宝有手续费吗，安全通道畅通祝福的话，安全防护设施，消防设施齐全

有效：

2、办公室内不允许吸烟、私拉电源、私自动用明火；

3、办公室内严禁存放易燃易爆及有毒等危险品；

4、办公室内不要允许存放资金等贵重物品；发生丢失个人负责。不得在公

司办公室内不张扬，查找，以免影响员工之间的团结；

5、每天最后离开办公室的员工要把室内所有电源、水源关闭，关好窗、锁

好门华软学院。

财务管理制度

一、为规范财务行为男士金戒指，严密财务手续什么洗面奶好，加强会计基础工作电脑发短信到手机，确保财会工作有

序进行多言何益，根据《会计基础工作规范》和相关规定，结合学校实际情况，制定本规

则。

二、学校财务活动和有关会计基础工作，应当符合有关法律、法规及本

规则的规定不醉不会 徐佳莹。

三、单位或个人向财务办理借领、报销各种款项时，应当做到凭证合法、

内容完整、填写规范、手续齐备，并有预算指标。

四、购买物品的发票及报销

1、购买物品前要落实经费来源，申购贵重仪器设备的斗破苍穹的主题曲，要经过校长室的

可行性论证2015双11。

2、购买时应认真了解商品质量是否可靠冒险奇兵陈乔恩，价格是否合理，能否取得套印

有税务监制章的合法发票。从企业取得的购贷发票的内容必须具备：发票的名称；

填制发票的日期；填制发票单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接

受发票单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。

3、从外单位取得的发票，必须盖有填制单位的公章（或发票专用章、财

务专用章等）。凡填有大写和小写金额的发票冬至为什么吃饺子呢，大写与小写金额必须相符。

4、持有效发票向财务报销时，其发票背面必须有经办人和证明人签名或

签章中国与越南战争。属于固定资产的暑假里的一件事作文400字，必须填写财产登记手续防溺水手抄报图片。

5、全校财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由学校统一办理高考分数线2021年公布。

五、差旅费报销

按规定如实填写“差旅费报销单”。具体写明出差事由、地点、日期、

出发和到达时间、票价、预借差旅费数额等，火车票粘贴前应除去非面额硬纸部

分，住宿费及其他合法单据粘贴在报销单背面。经报销人签名qq密码被盗，学校领导审批后

向会计室办理报销手续。

六、预算

每学期开学后感受自然作文，财会人员应及时向校长报告各项经费收入情况，并配合

校长做好经费预算计划安全制度，做到专款专用，杜绝开空头支票。

七、结帐和审计

1、学校帐目要做到日清月结，每学期结束孤独的句子，学校要成立结帐小组，清理

全期帐目，做到民主理财忘情水歌词。

2、自觉接受上级审计部门的审计物华天宝的意思，发现问题及时纠正个性。

财务公开制度

为了加强我校财务管理与监督初中作文自我介绍，促进学校教育和建设的发展，

切实做到民主管理和民主理财午饭玩，根据有关党和国家的法律、法规最新流行网络歌曲，结

合本校实际，特制定学校财务公开制度。

一、成立学校财务公开工作小组乌龟快跑，由学校分管副校长任组长国学大师南怀瑾，会

计参加里昂二大。

二、学校财务公开坚持“实际、实用、实效”的原则。校财务管

理要逐步走向电算化管理的轨道个人职业发展方向。

三、设立学校财务公开栏，做到“公布地点公众化、公布形式专

栏化、公布内容通俗化、热点问题专项化”。

四、财务公开采用定期和不定期相结合的方式，财务公开内容为：

（1）学校经费的预算、结算收支情况。

（2）学校的校产及其增减变动情况王冕求学，创收情况。

（3）学校的修缮项目的预算、结算，学校设备设施的购置情况。

（4）依法收费的项目、标准，收费依据和实际执行情况周记初中开学的第一周。

五、每年学校要全体教师汇报一年经费开支情况，倾听群众意见，

接受群众监督。

报账员管理制度

一、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金治静脉曲张。要贯彻勤俭办学

的方针，精打细算，开原节流，量入为出鸡胸肉的做法，统筹兼顾，保证重点，全

面安排安然公司，留有余地如饥似渴。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制

好决算。做好财务工作总结what are words 歌词。二、认真执行国家规定的财务制度和各

项方针政策售房广告，制订学校的财务制度和实施细则元旦的诗句，模范地遵守和执行财

政制度房地产实习报告，切实做好算账、记账、报账工作小学语文教学论文集。三、严格按照预算计划办

事。发动和依靠群众寒假英语周记，加强财务管理小学语文试卷。正确地进行财务监督，保护国

家资金和财产安全党的各级委员会实行( )的制度，向一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等

损害国家利益的行为作斗争。四、根据预算包干的要求公司年会活动方案，严格审查各

部门的用款计划lol冒险家出装，检查各部门对财物的安排使用情况英语名言警句 励志，发现问题，及

时纠正。五、定期向学校领导汇报财经收支情况。并向师生员工公布

有关收支账目冬奥会直播，主动接受群众的监督邪恶慢画大全3d。

六、建立健全财产管理制度学雷锋做有道德的人作文。要建立全校财产分类账和各部门的财产

分户账，实行定人、定物、定保管的责任制。固定财产每学期末要全

面清点核对一次。七、搞好检查维修，防止意外事故的发生、对课桌

椅、体育器材、家具、房屋、门窗、灯光、自来水等要组织有关人员

经常进行检查，及时维修津津有味的近义词，供电线路和电源开关要注意检查，防止失

火、触电事故的发生。八、要建立和健全公物的领用、借用制度怎样了解市场。学

校一切财产和设备，示经管理人员同意和领导批准，不得随意外借或

擅自占用、拆毁。九、要有高度的责任感生命中无法承受之轻，认真做好管理维修工作，

不得利用职权多占。要注意争取领导对师生进行爱护公共财物的道德

教育，并敢于同侵占和随意损坏公共财物的行为斗争。要建立损坏公

共财物的赔偿制度替我照顾她。凡侵占、损坏或遗失公共财物者妈妈的恩情，按章进行处理圆明园毁灭前的资料。

财务报账制度

为加强学校的经费管理高中物理实验题，完善报账程序只争朝夕 不负韶华，切实保障广大教师和学生的利益淡然一笑的意思，

促进学校正常、健康地可持续发展记事记叙文，经研究决定，学校实行如下报账制度：

一、各部门组织开展活动，实行经费预算制，然后由学校视财力状况统筹

安排。

二、各部门采购办公用品传说中的故乡九尾狐，须在办公室主任处备案土耳其旅游，经校长同意天龙网名，由学校同

志负责经办3月8日妇女节活动，并在一个月内报账。

三、各种接待和招待由校长办公室统一安排北大清华录取分数线，办公室主任或校长具体负责欧美经典歌曲排行榜，

报账时须经校证明测绘工程专业，且在一个月内完成快板书台词。

四、教师个人外出参加各种会议和活动消夏，由办公室主任通知dirtydiana，按学校相关规

定报销十二星座专属灵兽，报销时须提供相应得活动记录或证明单纯是什么意思，由办公室主任签字证明，且在一

个月内完成冰皮月饼馅。

五、重大集体活动的经费须经校行政会或校教代会讨论决定再别康桥课堂实录。

财务结算制度

学校报账员要按照中心校统一要求对外经济贸易大学招生，健全各种登记簿词语搭配不当的病句。

收支明细登记簿使用现金日记账序时登记。借方根据

一级报账员核发的备用金和每次报账时取得的备用金补充

数登记王向阳 期货，贷方根据各种原始凭证逐笔进行登记（当支出原始

凭证在报账时因不合规被退回时方舟子简介，应在贷方用红字冲销）黄褐斑成因。

债权债务登记簿使用三栏式明细账分往来单位进行登

记一路顺风歌词。根据本学校发生债权、债务的合规凭证登记债权、债务

增减变动情况望秋先零是什么生肖。

固定资产登记簿使用三栏式明细账最后一本书，按固定资产具体

名称进行登记外地旅游妈妈。根据县会计中心提供的“单位固定资产增

（减）通知单”登记本校固定资产增减变动情况信心的反义词。

每学期末，学校要组织相关人员对本学期所发生的收

入、支出及时进行稽核，并分别将本期收入、本期支出、本

期余额、上期余额、合计结存等稽核情况写出文字小结，所

有参加稽核人员签字并加注日期近似数与有效数字，由学校报账员保存，并报

中心校复印件一份备查。

凭证审核制度

为了规范预算单位的收支凭证管理520文案，使原始凭证合理、合法，特制定本

制度爱好特长范文。

一、预算收支凭证（包括外来凭证和自制凭证）必须经记账会计审核盖

章方可入账情人星。

二、凭证审核必须以国家财经政策法规、会计制度以及单位的收支预算

为依据，对凭证的合法性、合理性进行审核。

三、原始凭证必须是正规的发票包皮炎的症状，自制的原始凭证要符合会计凭证的有

关规定。

四、对原始凭证内容的完整性进行如下

1、经济业务的内容摘要、数量、单价、金额、日期填制是否完整。

2、外来凭证是否填写接受单位纯音乐推荐，有无凭证的填制单位的公章和开票人签

章把酒问月。

3、原始凭证的日期和编号是否准确。

五、对凭证的真实、准确性进行审核。

1、原始凭证上是否注明事由和有关依据，形成实物是否有实物验收人签

章。

2、发票份数与所附附件是否相符。

3、原始凭证上有关数量、单价、金额计算是否准确高一化学教案，大小金额是否一致。

六、审核报账凭证手续是否齐备英雄出处，单位盖章、主管领导人签字是否与预

留印鉴相符，经手人、证明人是否齐全阿凡提和皮皮驴。

七、支出凭证的支出数额与预算口径的预算指标进行核对不的成语，审核单位支

出是否按照部门预算口径开支。为保证资金安全领导班子作风评价，对单项大额支出按审批制度办

理白水洋鸳鸯溪。属政府采购支出项目，必须办理采购手续。

八、审核中发现不符合要求的凭证拒绝报账，及时退回四个全面战略布局的基本内容，发现重大经济

问题嫌疑的要及时报有关部门处理旧石器时代。

固定资产保管制度

一、学校固定资产由总务处固定资产管理员负责管理，并根据各部门需要统

一调配。教师和学生因公需要使用学校固定资产的须通过学校固定资产管理员领

取或借用与众不同的反义词，不准私拿用私用十一月四日风雨大作 陆游。

二、固定资产管理员要认真做好固定资产的登记保管工作。要设立固定资产

总帐、分类登记帐。实行二级管理断续，各组室要指定一名兼职管理员。做到帐帐相

符、帐物相符192路由器登录管理。

三、凡调进人员要通过学校固定资产管理员办理领用或借用学校手续后方可

使用学校固定资产george benson。调出人员要办理归还手续后怎样修改默认浏览器，由学校固定资产管理员签字方

可办理人事调动手续。

四、凡借用固定资产者要经主管领导批准后办理借用手续。

五、使用或借用固定资产造成损坏或遗失race of champions，视情节照原物赔偿或罚款展示设计效果图。

六、固定资产的报废、报损凡客体模板，要由各部门管理员填制统一表格，经总务处同

意，报校长批准后，由总务处固定资产管理员签发销帐通知单并办理财产集中手

续全国大学大全，由学校统一处理惠家多士炉。

七、每学期各部门要进行一次自查清理，发现问题及时和总务处管理员联系，

每年暑期学校领导组织力量对财产进行一次全面清查检察官公主电视剧，并对保管、使用情况进行

分析研究把根留住歌词，总结经验教训，表彰先进，提出改进措施女将军李贞浴血浏阳河，提高管理水平与马有关的俗语。

固定资产报废制度

1、不能再使用和再修复使用的固定资产由使用部门提

出报废申请，由总务处组织相关人员进行鉴定后办理相关手

续anything but ordinary，并报校长批准；大型、贵重设备报上级主管部门或财政

部门批准董洁短发发型图片，并注销台帐小眯自述。

2、低值易耗品（耐用品），由专管员统一收集并造册

上报学校，由学校组织相关人员进行鉴定后办理相关手续，

并报校长批准婚内财产协议，并注销台帐。

固定资产的借出制度

1、学校一切财产，任何人不得擅自出借、出租党风廉政建设心得体会，如确

实需要借用、调出的，必须经领导研究决定。

2、批准借用的财产，必须办理借用手续非主流英文名，注意爱护爱慕的意思，

精心保管，按期还回张鹏翮。如损坏和不能按期还回，照价赔偿。

3、调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物，不得

转借他人或私自拿走，否则不予办理调动手续。

4、所有人员，都要自觉爱护公共财产，故意破坏或因

不负责而破坏的，要追究责任，照价赔偿；情节严重者上海复旦大学分数线，加

倍处罚岳飞是怎么死的。

固定资产购置制度

1、凡需新增或补充的财产，由请购人提前三天向学校领填请购

单，经负责人审核联想学生笔记本，校长审批，组织人员采购qq可爱昵称。属专用物品管仲和鲍叔牙的故事(100到200字)，由使用

人参与采购朱启钤，负责质量、数量、规格选择低碳环保作文600字。

2、凡新购入的财产，应由采购员填写入库单（一式三份，总务

处留存一份财务会计实习报告，附发票交财务一份，专管员一份），经保管员对数量、

质量、规格、单价等进行验收签字绵延的近义词，请购单方可报销。

3、固定资产、办公用品、维修材料、卫生清洁用品由校产管理

员验收登记；文体用品、实验用品（具）、图书资料、实验材料等低

值物品购入时由各部门专管员验收登记tplink路由器。

固定资产管理制度

1、设立学校财产总账，各部门设立财产分账我以为 歌词。每学期

末，各部门应检查帐物是否相符全运会男篮录像，并将分账交总务处核对那年花开月正圆 百度云。

2、认真做好校产的登记保管工作，做好帐物相符、定期清

点好人好事的新闻。

3、新购置固定、耐用资产鱼塘租赁合同，必须做到先记账后使用

4、固定、耐用资产确系使用年久，损坏无法修复，由

经管人进出报废申请问心有愧，经总务处按国有资产管理规定办理。

5、损坏公物要照价赔偿脖子上长痘痘，情节严重的要及时向主管校长汇

报，并进行适当的处理车险索赔申请书。

6、财产在使用过程中发生损坏，要查明原因，按照责任大

小进行教育、处理94干。

7、学校一切仪器设备教学用品寂寞空庭春欲晚 匪我思存 小说，一律不得借给私人台式机显卡温度，特殊

情况私人借用，外单位借用都需经校长批准（都要有借条开学第一课安全教育教案，

按时归还）藏心。归还时保管人员如发现有损坏丢失，应按价赔

偿北京奥运会会徽的含义。

8、任何人调换工作图片显示不出来，调离本校都应自觉搞好财产移交工作长治市政府，

不得化公为私，做到手续清楚网店运营与推广。

9、学校的一切财产总务处可以根据各部门的工作需要进行

调配fireworks cs3，有关人员要服从调配。

小型建筑企业财务管理制度

小型建筑行业的财务相对比较清闲平行宇宙理论，但是针对房地产行业的小型企业的财务制度

建立必须针对其行业特点进行其他情感话题。因为其同样也涉及到企业的资金预算，报销核准

制度建立。但其中也有一些专门的业务关联：如施工工程用款审批制度；资金报

销制度盘发化妆，财产管理制度经营农场。

财务部是小企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构酱肉的制作方法，负责小企业日常财

务管理、筹资管理和财务分析工作落实的意思，其工作范围和职责主要有：

1爱粮节粮作文.负责小企业财务管理工作。编制小企业各项财务收支计划；审核各项资金使用

和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、

税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据诉讼时效抗辩，按日编报资金日报表；

做好小企业筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法

纳税。

2文艺小清新网名.负责小企业会计核算工作沈阳鸟岛。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制

度新春联，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会

计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账品牌男裤，做到日

清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

32020最霸气微信名.负责小企业成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成

本核算北京工商局网上注册，控制成本支出笔记本电池充电，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本

预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项师带徒工作总结，

配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本

辅助账的设置现代诗歌鉴赏，健全各项统计数据三只小猪图片。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料cpu涨价，定期进

行经济活动分析广东省计划生育政策，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况感人短篇小说，为小企业领导决

策提供依据手抄报图片。

5医院合作协议书.配合小企业内部审计好看的热血动漫。根据上述工作范围和职责家有跳狗，为加强财务管理，特制定本

制度七年级上册数学第一单元测试题。

第一章资金审批制度

1.总则

⑴所有款项的支付一坨屎案，须经企业主管领导批准校园笑话大全 爆笑。如果主管领导不在企业，应以或

的方式与其联系清池，确认是否批准款项的支付朝朝暮暮的意思，事后请其在支出单上补签意见；

⑵财务专用章、企业法人章及支票必须分开保管，企业法人章由______负责保管，

财务专用章和支票由出纳负责保管搞笑作文。或出纳不在单位期间，印章应由法定

代表人指定的专人保管队长英文。印章代管须办理交接手续梦见自己迷路，代管人员必须对印章的使用

情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及企业法人章的支票预留在企业，如因

工作需要，需先填好限额二鬼拍门，并经企业主管领导批准；

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称技术支持英文，收取的发票须与收款相符白色情人节送什么。如收

款人因特殊情况需要小企业予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并

经企业主管领导批准；

⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务）教师节鲜花，须企业主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过企业主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件2020高考数学全国一卷答案，复印件不得作为原始凭证。如遇

特殊情况须经小企业主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度

施工工程用款由小企业主管领导批准支付预备党员考察表党小组意见。其程序，按以下“施工工程用款支付

审批工作流程”执行韩信巧点兵。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴小企业管理人员的费用报销，须经小企业主管领导批准后财务方可报支；

⑵涉及应酬等非正常费用，须小企业主管领导批准。

3.企业差旅费开支制度

⑴小企业员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵小企业职员出差根据需要can you feel my word，由部门经理决定选用交通工具；

⑶小企业职员出差期间2019快递停运，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部

门经理以上职员520祝福语，房租标准为元/日；B、一般职员，房租标准为元/日手球比赛。②伙

食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人元/日；市内交通费每人元/日梦见死而复生。

⑷、实际报销金额超出企业的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报

经企业主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴企业车辆维修保养由统一管理，应指定维修点郭守敬的科技成就不包括，维修费用一般采取银

行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付示爱的歌曲。需用时应办理领用

手续初二话题作文，并由办公室建账予以核销使用；

⑶小企业汽油票由办公室统一保管并设账登记使用留守妇女。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴小企业办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵办公室设立账册登记小企业办公用品的采购、使用情况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸小企业各部门因工作需要生命探测仪，需邀请有关单位人员召开会议的乒乓球台规格，应由部门经理提

出建议，报总经理批准气馁，其会务工作由办公室统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由小企业人事劳资管理部门制

定 过故人庄 ，经总经理批准后报财务部备案小学生元旦简单手抄报。

6.行政费用报销制度

⑴小企业行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向

个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵小企业职员报销行政费用应填写报销单5月份是什么星座，由经办人员填写，小企业主管领导签

字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核鱼竿品牌排行，并按本章第1条的规定进行

审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须

填写借款单。借款单留财务存底电脑无线网络设置，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，小企业主管领导签字，财务审核后，

由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告成长故事作文300字。如系空白

支票所造成的损失看了动物的英文，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以小企业规定为准合同协议书格式。

第二章工程成本管理制度

1.企业所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济

签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2幼儿园圣诞节活动方案.企业工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决

算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经

选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工

作北京林业大学分数线，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4女武神的骑行.财务部主要负责工程成本的总体控制工作ktv设计。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作多走一步，及时准确地了解小企业各项工程成本的构

成及用款计划；

⑵负责工程进度款的复核工作青铜器时代，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作健身服务。

5.工程中间结算程序四川高等专科学校。

⑴施工单位于每月25日之前北京自驾游攻略，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工

程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见快得像什么填空，并在5日内送财务

部会签；

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额五年级下册，以及与施工单位其

他经济往来等情况achieves，并参考小企业财务状况提出付款意见，报送小企业主管领导

审批。

6.工程决算程序qq 好友印象。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序

报工程部复核破阵子 辛弃疾，财务部会签；

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数手掌，扣除

已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报小企业主

管领导批准；

⑶大工程办理决算时平原英语，应由小企业主管工程领导牵头电饭锅蛋糕做法，由工程部、设计部、财务

部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合

进行专项工程决算；

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时新目标九年级英语教案，商品房由工程部、销售部办理竣工房

交接验收入库手续十万个为什么全集，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1ie缓存目录.企业财产的范围

⑴小企业财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡企业购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、

房屋建筑物等争先创优心得体会，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为

固定资产；

⑶凡单项价值在？元以下或价值在？元以上但耐用年限不足一年的用品用具均

属低值易耗品。

2.企业财务部负责小企业所有财产的会计核算

⑴企业本部使用的所有固定资产及小企业所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵企业各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应指定专人负责小企业财产的业务核算，应设立台账，登记小

企业财产的购入、使用及库存情况一星星一点点走大路钻小洞，负责组织小企业财产的保管、维修并制定相

应的措施、办法无翼鸟 库邪恶漫画。

3.财产的购置与调拨

⑴办公室根据小企业发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作档案学排名，经财务部

会签如何控制别人的电脑，报小企业主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后农业经济与管理，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财

产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单

登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单火车和铁轨哪个先被发明出来，领用单需经部门经理同意台式机能无线上网吗，报办公

室审批宝宝哭声，小企业主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具显示器不亮，领用单一式三联信的格式怎么写。一联由领用部门存查什么是文字狱，

一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据菲律宾 南海，一联由财产归口管理部门定期汇总

后向财务部报账；

⑸财产在小企业内部之间转移使用应办理移交手续9月9日忆山东兄弟 古诗，移交手续由财产归口管理部

门办理东莞大学生就业补贴，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴小企业财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作作风整顿自查自纠，年终必须进行一次全

面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、

损原因武侠剧推荐。对因个人失职造成财产损失的淡淡的忧淡淡的愁，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评

估，评估情况上报小企业主管领导，由小企业主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件股东贷款，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原

因大白图片，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害

或其他不可抗力原因造成损失的什么数码相机好，应上报总经理，决定处理意见。

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作

用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善

公司财务管理制度须弥山石窟，维护公司及员工相关的合法权益开创盛世演员表，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内

的支付，由相关事业部总经理的书面授权我们曾相爱 想到就心酸，财务负责人监核即可办理；属计划外

的，必须有公司总经理的书面授权学生证火车票优惠时间。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门

的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案面试自我介绍3分钟通用。同时负责选拔、培训和

考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式实时调试器老是跳出来，指导

建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行

检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核如何学习算命，监督各部门降低消耗、

节约费用、提高经济效益会有天使来爱你。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案

和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核语音转化为文字。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定法甲球队标志，推行会计电算化管理方式等关于心情的词语。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度商标转让合同，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理张芸京个人资料，做好对

本部门工作的指导、监督、检查绚丽多彩的近义词。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理

对成本费用进行控制、分析及考核明月照红尘。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，

并按规定手续报请销毁阿长与山海经教学设计。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定记叙文欣赏。

12、完成领导交办的其他工作力不从心的意思。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账夏尔米出招表，做到手续齐备、数字准确、账

目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核南航徐川，各项业务款项发生、回收的监督天颜，业务报表的整理、审核、

汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作讲正气树新风。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度祖国60周年，不得坐支现金羞涩造句，不得白条抵库好词好句大全。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结房屋新政策，及时核对初学者用烤箱做面包，保证帐实相符例假周期。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿十全九美电影，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登

记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存国产车。作到日清月结，帐实相符年终总结及明年计划。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行qq经典名字。

4、出纳收取现金时新公务员法，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在

右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原

因必须预支现金的默契的拼音，须填写借款单，经总经理签字批准广州师范大学，方可支出现金应急救援演练总结。借款人

要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章专卖店管理制度，并在原始单据上

加盖现金收、付讫章，防止重复报销合家安康。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责西北风情。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿关于清明节的作文500字作文，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔

顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时杭萧钢构事件，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在

右下角签名后巩俐怀孕，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联毕业论文范例。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经

理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出乱了浮生。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章信春哥得永生什么意思。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管借款协议。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后四季折之羽，应将库存现金、银行存款的上存、收入、

支出、结存情况电子小报怎么做，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金油焖笋，由会计或

总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查浪漫爱，其他时间进行抽

查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行

核对青岛迎宾馆，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对大风刮过龙缘。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率微淘邀请码。

2、防止因私占用公司财产英国行李。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部

门负责人对该单位之营业指标负全责）土豆网怎么打不开。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限大棚黄瓜种植技术，以文字性形式归来造句，授权给其副经理

或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐

汇总，报公司总经理审批the bends。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记

领用comodo防火墙规则，并进入各部门的费用王思聪微信头像。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明

细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划妈妈生日礼物送什么好，

经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准

后行货水货区别，对协调或购买情况写出需求报告中国功夫争霸赛，报公司总经理批准统一购买，金额在1

万元以上的固定资产购入必须报总经理审批qq签名非主流。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，

由部门经理审批货代知识，财务部审核付款无线射频识别。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会

如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续临产前的征兆。凡批

准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的商务正装，报销车票与差旅补助湖北高考试题。

3、凡是参加境外展览会描写冬天的诗句，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告元旦晚会节目单2022，

注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行守株待兔课件。

4、差旅费：各部门根据工作需要微博作业本是谁，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时

间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付

款男模特步。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款不断向上跳。(所有境外出差必

须提前书面请示总经理经批准后方可执行)地藏王菩萨本愿经。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理

签字确认，并报公司总经理批准后财务发放清静的意思。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、

快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；

计划外业务费用报公司总经理审批我不愿让你一个人 歌词。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销

单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、

财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后橘园，出纳

方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了2020年浙江高考分数线，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任离骚翻译全文，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报

销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核成都七中嘉祥外国语学校。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审

核。

四、审核权限

同审批权限lol寒冰女巫。

五、费用报销及借款时间一览

项目周一周二周三周四周五

款项借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：

00-12：00

15：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00

费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

对外结帐9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度治疗阳痿的中成药，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细

发票，经手人须在票据背面签字）交给财务一个爸爸一个妈妈。由客户或分公司报销的要向财务注

明并留复印件，原件给客户挪用公款罪。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票

具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费（出片费）：部门凭发票公主配唇彩吻青蛙，附印刷品结算单，进行核实无误后九转大肠，填写

费用（成本）报销单北京元宵灯会，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的蒂芬尼，运营管理中心保管人

员根据发票同实物核对无误后清蒸鸡是什么地方的菜，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单）学校出纳工作总结，凭

发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单怎么关闭情侣空间。各单位自行购买的凭发票填写

费用报销单经相应级别的领导审批后报销最新恐怖电影排行榜。

4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和

出库单吊装费。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料孤芳自赏近义词，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门

（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号晚霞优美简短句子。经手人凭发票（附

上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单

上随同差旅者签字认证束手无策的意思，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大

区总裁审批后到财务核销借款老年斑消除最好的方法。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次internet最初用作，

仍不办理者沈复简介，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由

经理担保，视同经理借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票秋分吃啥，经手人须在票据背面签字。各

单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用最火的歌曲，任何人不得用于除业务需要以外的个

人消费动物园开会。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费

须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名

及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本小鹰学飞教学设计。

未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告误会英语，其它同计划内报销手续一样气势磅礴的交响乐。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定包子馅做法大全，具体如

下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员

工补充协议英文。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请

表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、

出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批公主发型图片，凭申请单办理借款和

报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机娱乐场所管理，必须有总经理审批同意男士斜刘海发型，报公司总经理

批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费母亲节祝福语8字。出差回来后凭单据在三日内报销，

逾期不报销者青蓝冰水，将从工资中扣除所借款项泰迪美容教程。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅

费报销标准）情非得已童声版，由出差人员调剂使用山西职业技术学院官网，节余归己、超支不补qq空间 日志。

3、出差乘坐火车填充，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票什么烤瓷牙最好，按硬座票价的60%予

以补助。

6、出差期间的交际应酬费讽刺的反义词，须事先请示总经理特批奥巴马演讲中英字幕。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）蜂蜜食用。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、

展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的交通强制险，不得在公司报销路费并

领取补助浑浑噩噩近义词.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等群租房，由集体统一安排食宿的，按其统一

标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上

午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，

可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补

助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上

午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算安居乐业。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），

以便财务部进行帐目财务处理2021年2月6日上班吗。如无法提供相应票据春节起源，日补助超过30元以上的

部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的）残联工作，在报销时必须按打折后

的实际价格填写，如有弄虚作假野蛮游戏mv，一经发现后将加倍扣还春节自救指南歌词。

附件：差旅费报销标准

职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）

总经理280380

事业部/职能部门总经理（主任）240320

部门经理220280

部门副经理/主管180230

一般人员160200

2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单

交由客户确认，并及时催收款项关闭445。

2、收款时间：次月13日前小灵通漫游无名国。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）孙女中秋突然回家爷爷哭了。

3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物太和公园，（所抵实

物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理

的批示）交通常识。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫

款项，并通报批评郑州幼儿园。

4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交空调不制冷的原因，必须

填写移交清单一式四份（一

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份）我要对你实行我的爱情专属权，移交人、接受人、监交人

及财务部相关统计人员均应签字夜空遐想，并报财务备案荆轲刺秦王的故事简述。接受人应核对帐单金额及是否

经过客户确认驾考宝典2016科目一。

（二）未回款考核办法

1、未回款处罚

1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；

2）由于公司内部原因造成的未回款陆佳蕾，分相关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款个人能力描述，持相关部门证明，

只扣业务成本假行僧 张宇。

2、未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

1）未回款额分三个月核扣2021夏至，当月扣10%好360网址大全，次月扣30%奇丽的意思，第三个月扣60%；

2）未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回bec报名官网，补发全部扣款额保送生资格，提成按

5%；

3）若第3个月仍未回收该款项欢乐淘，该市场员停止业务繁星短诗100首,专职收款.在3个月之后回

款,待回款后只补发扣款额今年流行的男生发型，不予提成。

3、未回款项不计入业绩二龙瀑。

4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐就算没有明天，则扣除该业务员该笔应收款

30%的印刷成本红葡萄酒怎么喝，并处以30%的罚款党的纲领，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%

的罚款家的。

5、若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元

的以8000元计）以上张靓颖 印象西湖雨，则酌情给予奖励新版奥拉夫。由市场员申报，部门经理审批，财务

部审核后在工资中发放。

6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总

裁学业水平考试报名。

7、对预收款短笑话爆笑，按1%的比例对市场员给予奖励衡水中学复读。

（三）可疑客户及可疑帐款的处理

1、业务员在接洽客户时天津理工大学专业，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，

并建议采取措施廉洁教育。

2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款李纯博，应填写“可疑客户报告

书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的花儿与少年许晴，业务人员应取得相关法

律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准

备。

4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。

二、应付帐款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；

2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付冰雪11天。

（二）付款方式：

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2、现金；

3、实物或广告元宵晚会，要有公司总经理的批示。

（三）其他：非本公司人员领款时市场营销研究生，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右

上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金

额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等儿歌，交部门经理审批、会计审核后开

具广州购物。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双

方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票反腐倡廉论文。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符关于六一儿童节的诗，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证

明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发

票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复

印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时学术腐败，需有书面申请并由各部

门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记盐亭中学，并及时取回谜语大全及答案。

7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准冬季台北来看雨，财务人员应进行登记并

由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后夏明翰，才能

开具发票园林专业排名。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的翻过那座山 作文，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通

知单或有企业盖章认可的广告认定单宠物美容店赚钱吗，以财务人员核对无误后开具发票全国爱牙日。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，

填写零星开票通知单学生会组织部职责，由部门经理或以上级管理人员签字烟熏眼妆，方可开具发票。若此

项合同终止又收不回原发票视同未回款处理无公害蔬菜栽培技术。

3、未提供劳务凤仙，已签订合同且已收款的表达今天心情好的句子，业务员可凭零星开票通知单或广告（信

息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务

内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票workstation服务。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票观感动中国2012有感。特殊情况如预收款项等今日几点几分立秋，须部门

经理专门说明。

（三）回收

1、当天领出发票五年级上册数学补习，已收款项的香港商铺，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用

公款处理；当天未能收回款项的2020开学第一课疫情观后感，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；

客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的

领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务密传。所开发票金额在

2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签

字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除社区工作人员。

2、若是抵货业务，当天领出发票中国排行榜，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还

财务小学五年级语文试卷分析，否则必须将公司发票退回。违反此项贷款担保公司，每次扣款100元毕业登记表。

3、凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门

经理签字确认后方可退换圣泉山。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填

写热感冒了吃什么好的快，保证真实、准确、完整招生老师，并加盖公司发票专用章读三打白骨精有感。不得涂改、挖补或撕毁，

如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样专业技术工作述评，以

备查验夜来香花。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的“支票回收单”核对每张发票（每笔业

务发生额）的回款情况下雨的心情，对所开出发票（所发生业务）进行监督苦儿流浪记。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时老年人建筑设计规范，市场

员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案见习工作总结。如无说明，财务先

扣留支票，要求业务人员补交说明英雄联盟中国vs韩国，如到截止日期仍无说明，按未回款处理教父2影评。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具三八妇女节贺卡简单的，若已开出收据需换开发票两生花结局，必须要求客户先将收

据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行男人用什么泡水喝壮阳持久，如不按规定执行出现问题由财务部负

全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿casio数码相机，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔

顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回

收单》，由缴款人在右下角签名后溥杰，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一

联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、

总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理世界女装品牌排行榜，杜绝单据遗失现象工程预算学习。谁遗失谁负责我和我的祖国征文，罚遗失者每张单据金额

的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）刘亦婷。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销妙语。

工资及相应级别报销管理制度

一、基本原则

（一）一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效西藏英文，由公司财务部统一存

入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、

奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报新学期新开始作文。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度人生如白驹过隙，根据当月考勤统计情况及公司

有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表春晚策划，执行公司有关制

度、规定；

6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度冬至谚语大全，经公司总经理批准后执行教育目标。

（二）保密原则

工资报酬实行保密管理陈绮贞旅行的意义，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需

要静心，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、

议论他人的薪资报酬入股协议书，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为

严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心

的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合熊胆的功效，具体工资等级由各利润中

心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直

接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；

根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪

制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂

钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员

工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

（四）备案原则

1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准脾气暴躁怎么办，可在公司的工资管理制度

原则基础上根据自身情况做调整后现代主义，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司

批准后报运营中心备案国庆对联，方可执行；

2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪

制的除外）。

（五）薪酬结构

1、薪酬结构种类

1）年薪制加期权股；

2）基本工资加绩效工资加期权股；

3）基本工资加佣金（提成）制；

4）基本工资加计件工资加绩效奖励。

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度26个英文字母的正确书写，凡在此额度范围

内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下

月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销晒晒我们班的牛人作文600字，可在其相应的额度内小柳树和小枣树教学设计，

根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法

规定给予加班费外划船英语，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

6、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的

计算标准必须

代理记账

时间:2021-10-0619:40来源:未知作者:admin点击:次

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财务管理制度

第一章总则

（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，

依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况冬奥会15个项目介绍，制定本制度。

（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、

分析和考核工作；合理筹集资金云阳中学，积极参与经营投资决策惩戒之剑出装，有效利用公司各

项资产，努力提高经济效益。

（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度工作自我鉴定范文，做好财务

管理基础工作上海世博会开幕式，如实反映企业财务状况jdk1 8，依法计算和缴纳税收隆美尔名言，保证投资者

权益不受侵犯，保证企业利益不受损失酒店评选不合格菜品。

第二章资金筹集管理

（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。

资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。

资本金在生产经营期间被抹掉的奠基人，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走最大的老虎。

如需要增资，应经公司董事会研究决定介绍一种事物作文500字，依照法定程序报经工商行政管理部

门办理注册资本变更登记手续快乐六一作文400字。

（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未

分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定

程序转增资本金2021励志短句。

（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金奶粉真假，分为流动负债和长期

负债广东高考分数。

1、流动负债，包括短期借款快乐男生排名，应付及预收账款、应付票据、其他应付

款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负

责一次离别，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其

发生和偿还暂时的近义词是什么。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，

财务部门不负责偿还。

2、长期负债迅雷看看怎么看不了，包括长期借款，应付债券、长期应付款等婚礼蛋糕，均由总经理

授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还我不能失去你。

财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于

生产经营或投资项目及财务风险等情况。

第三章货币资金管理

（一）货币资金日常收付管理

1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）

的收付业务。会计不得兼任出纳全晋会馆。出纳不得兼任其他业务工作。除登记

现金、银行存款日记账外水泥生产工艺流程图，不得保管凭证和其他账目公务员停薪留职。

2、所有现金和银行存款的收支端午节古诗屈原，都必须先通过会计在审核原始凭证无

误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收

付款新闻结构的五部分，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记注册商标的资料。

3、对零用现金实行定额备用金管理制度：

（1）各部门单项支出在1000元以下的党员发展工作总结，首先从备用金中开支，然后汇总

填制“单据报销审批单”聊城大学是几本，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批

签字后 开学第一课 观后感2021年，到财务部门办理报销手续勇往直前造句，由会计填制“付款凭证”市场经济体制，凭此到出纳处

领取现金我是一个外科医生英语，以补充部门备用金吸收。单项在1000元以下的零用支出正月初五迎财神，所取得的

发票单据在7日内报销裴根，临近月末的运筹学试题，在月末之前及时报销，不得跨月金钟水库。

（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制“借款单”心事，按审

批流程报批签字后我的qq空间，到财务部门办理预支款手续水煮鱼片的家常做法，由会计填制“付款凭证”，

凭此到出纳处领取支票或现金。

用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后，应及时汇总填制“单据报

销审批单”，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财

务部门办理单项报销手续杜甫被后世称为是什么。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理

多退款（或少补款）手续描写热爱祖国的成语。

单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为

7天。

（3）审批权限规定：

①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；

②专项用途资金支出暗恋的句子，由总经理审核批准；

③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准一朵菊花先到，但必须坚持先收后付，不

改变原款形式及用途原则2022年辞旧迎新的话。

（二）现金管理

（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现

金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付权力的游戏第七季 下载，即坐支；

因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途杨红樱的仔仔。

（2）按照国家现金管理规定恋夏五百天，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳

保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以

下的小额款项瑞雪。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。

（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定

的限额秋天的散文，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存牙膏的妙用。企业单位之间

的经济往来首都师范大学分数线，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取

现金。

（三）银行存款管理

（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效房屋租赁合同税率。支票和财务

专用章好作文大全，必须分别掌管，不得由一个人包办。

（2）必须按顺序号签发支票stop的过去式是什么。签发支票在支票备查簿上登记。

（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套

取银行信用笔尖流出的故事300字。

（4）不准签发空白支票，如确属需要雅豪祥苑，也要填写签发日期和款项用途世界微笑日宣传标语，

并封住最高限额。

（五）其他货币资金管理

（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证

金等结算工具满月祝福语。

（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等闻雁韦应物，

应按规定及时转回。

（3）按照会计制度的规定核算货币资金的各项收支业务七一建党节讲话稿。

（六）现金日记账按币种设置，银行日记账要按账号分别设置服装来料加工，每日要结出

余额离别的痛。

库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符舒服的近义词和反义词。银行存款账面余

额每月要与银行对账单核对调节相符，由会计人员按月及时编制“银行余额调

节表”存档。

第四章对外投资管理

（一）长期投资包括股票投资、债券投资和其他投资

1、长期投资项目必须在市场预测的基础上广岛大学，立项进行严格的可行性研究，

经总经理办公会研究决定后进行，由总经理授权负责长期投资项目的部门和

主要负责人。对外合资合作参股项目体育教师招聘试题，必须严格按照国家有关规定办理海关、

工商、税务等手续。财务部门要为决策提出参考意见，履行严格的财务手续，

督促、检查项目的执行和效益情况。

2、健全股票、债券和投资凭证登记保管和严格记名登记制度可能性。主管长期投

资的业务部门，要有两人以上的人员共同管理工商银行网上银行余额查询，对股票、债券和投资凭证的

名称、数量、价值及存放日期做好详细记录，分别建立登记簿。除无记名证

券外，企业购入的应尽快登记于企业名下，不得登记于经办人员名下唐鹤德结婚了吗。

3、对长期投资业务做好详细记录扒组词组，建立定期盘点制度我们网。

对所属企业，每隔半年（经营年度）清点（清理）一次资产负债和检查

经营情况；对非控股企业必须每年进行一次投资和收益检查工作。对股票和

检查债券投资道家学派的创始人，由财务部门做好会计记录高中生社会实践表填写，对每一种股票和债券分别设立明

细账、并记录其名称、面值、证券编号、数量、取得日期、经纪人（证券商

名称）、购入成本、收取股息或利息等。对个别其他投资也应设置明细账花前月下暂相逢，

核算投资及其投资收回等业务delicious是什么意思。每年至少组织一次清查盘点喝什么茶排毒养颜，保证账实相符当代文学思潮。

4、如长期投资出现亏损或总经理认为有必要时，公司视情况授权财务部或

委托会计师事务所hgh生长激素，对亏损单位或项目进行审计，并据此对亏损予以确认，

做出处理决定。

5、公司所属企业因故撤销、合并、出让时西安思源学院专业，应按《公司法》的有关要求，

认真做好债权债务的清理工作。

（二）短期投资

1、短期投资业务100周年建党儿童画，要由总经理授权的主管业务部门和主要负责人办理该项

业务。一般按照经办提出——主管审核---总经理批准---实际投资---验收登记

---到期收回等程序办理母亲节活动。

2、有价证券的会计记录、登记保管、定期盘点等制度可参照长期投资办法

进行豪放的诗句。

3、短期投资如出现亏损时劳动仲裁申请书范本，公司授权财务部对业务部门经营情况进行审计，

并报总经理批准后列亏。如出现较大亏损，公司可委托会计事务所对该经营

项目进行审计网络聊天工具。

（三）对外大额存款

1、对外大额存款业务，由总经理授权财务部负责办理公主回来了。一般按信用调查---

利息比较---主管审查---总经理批准---对外存款---到期收回等程序办理。

2、大额存款利息商定要有两人在场，还款收回、利息收入等要做好详细记

录杭州美女诗珊，及时入账、要注意合法性和正确性化险为夷。

第五章销货与货款管理

（一）企业的销货业务应统一由业务部办理，其他部门及人员未经授权不得

兼办烟水遥。销售业务一般按接受定单---确定采购---销货通知---赊销审查---发（送）

货---开票---收款结算等程序办理。

（二）业务部根据生产经营目标和市场预测，编制销售或营业收入计划命运呼叫转移下载，承

接购货客户的“订货单”杨贵妃秘史剧情介绍，组织采购工作文件 加密。

（三）发货通知单由业务部开具女人缩阴的方法，由财务审核确认办妥所有手续后，交给仓

库发货和运输部门发运或送货苹果手机无法连接APP STORE是怎么回事。普通销售发票由业务部门专人登记、保管、

开具盲探 电影。

（四）销货业务的货款明星写真图，全部通过财务部审核结算收款，在发票上加盖财务

收款专用章。赊销业务应经过信用审查，财务部门应将销货发票与销货单、

订货单、运（送）货单相核对升职自荐书范文。

（五）由业务部制定价格目录或定价办法及退货、折扣、折让等问题的处理

规定，由财务部进行审核监督酸菜是哪个地方的菜。

（六）销货业务发生的退货、调换等事项，同样通过业务部按规定办好业务

手续后，凭单证到财务部门办理结算或转账等手续那么骄傲歌词。

第六章商品采购与付款管理

（一）企业的商品采购业务统一归业务部负责办理，其他部门人员未经授权

不得兼办。商品采购业务和付款业务一般按请购---订货---到货---验收---付款

等程序办理。

（二）业务部应根据销售需要和库存情况编制采购供应计划我在人民广场吃炸鸡 赵大格，对计划采购定

货要签订合同或订货单。合同定单要求条款清楚、责任明确、内容全面，按

合同承付货款有据，拒付有理电子邮件地址格式。

(三)市场临时采购，由使用部门根据需求提出“请购单”丙型肝炎治疗，报经总经理审批后办

理。

（四）所有购货业务做到：情报准、质量好、价格低、数量清、供货及

运输方便、就地就近静电贴。

（五）采购到货，要由仓库和质量检验部门进行数量和质量验收男生青春痘治疗方法，并由

仓库保管员、质量检查员及有关负责人在验收单上签章。

（六）购货付款手续，商品采购由业务部办理，市场临时采购由使用部

门办理，按规定到财务部办理请款付款手续dnf修罗90刷图加点。

（七）到货验收后老师好，由经办部门请款辞旧迎新演讲稿，经办人将审核无误的定货单、验

收单、发票账单付在请款单后最好的祛斑产品，按审批流程报批签字后，到财务部门办

理审核报销转账手续。

（八）财务部将从仓库签收的一份验收单与业务部报销转来的发票所附

的验收单进行核对，以掌握购货业务的请款诽谤挑拨的话，报销及在途物资的情况，。

第七章商品采购成本与费用管理

（一）商品采购业务由业务部负责哪些水果可以降火。对于商品采购成本费用的控制非主流歌曲，应

由业务部和财务部建立成本责任制 三峡 原文，降低成本情有独钟的近义词。财务部应建立成本控制

和成本核算制度单枪匹马的反义词。

（二）人事和工资的管理，严格考勤，核实工资的计算与发放，正确处

理工资及福利费的核算与分配完美美白润肤隔离霜。

（三）对期间费用项目要合法合理，支出要符合开支范围和开支标准檐组词组，

凭证手续要符合规定守望平安。

第八章存货与仓库管理

（一）加强存货和仓库的管理abcc式成语，建立仓库经济核算高考总分多少2020，搞好有关基础工作广东违章查询，

做到账卡、物、资金四一致。

（二）对存货实行“永续盘存制”山地车什么牌子好。建立收发存和领退的计量、计价、检验及

定期盘存（商品每月一次，低值易耗品每季度一次）与账面结存核对的办法。

销货成本及日常耗用关于中国的资料，按领发货凭证计价确定。

（三）存货计价方法：

商品采用加权平均法计价熟地的功效与作用，低值易耗品及消耗性物料按先进先出法计价。

（四）领用低值易耗品，采用五五摊销法。如一次领用数额较大砂石料，影响当期

成本费用，可通过待摊费用分次摊销315晚会曝光。对在用低值易耗品由使用部门和财务

部进行登记管理config是什么意思。

第九章工薪与人事管理

（一）职工的聘用、解聘、离职和起薪、停薪及工资变动等事项钦差大臣，应由事务

部及时以书面凭证通知财务部和员工所在部门陈独秀妻子，作为人事管理和

计算工资的依据。

（二）工资的计算和支付快递转让，要严格按照考勤制度、工资标准及有关规定论语八则翻译，进

行计算和发放。并根据工资总额和国家规定标准，正确计提应付职工福利费、

职工教育经费、工会经费。

（三）对职工的责任赔款快乐的歌曲，应由有关业务部门和人事部门根据劳动法规高考状元榜，并

经职工本人签字同意后，方可转财务部门扣款。

（四）领取工资均应由本人签章重庆交通大学校徽。本人不在应由其指定人员或其同组人员代

领，并由代领人签章40岁女人保养吃什么。在规定期限内未领取的工资，由财务部开具收据，记

入“其他应付款”账户。

（五）根据成本核算办法，将工资及职工福利费qq空间代码怎么使用，按职工类别合理分配记入

营业费用、管理费用等有关账户。

第十章收入、利润及其分配管理

（一）当期实现的主营业务收入医院财务工作总结，要全部及时入账幸福的英文，并与对应的主营业

务成本相互配比拍摄静物的摆放方法，减去当期应交的营业税金及附加和期间费用后的余

额血糖高的饮食，即为主营业务利润，要能反映出企业的主要经营成果。

（二）当期实现的其他业务收入要全部及时入账，并与对应的其他业务

支出相配比冬季养生保健小知识，计算出其他业务利润。

（三）按规定计算投资收益四年级下册暑假作业答案，对投资收益的确定要符合权责发生制dnf亡灵术士，计

算要合规，入账要及时梁苏记，处理要恰当；对投资损失的计算要合法、正确，

实事求是。

（四）对营业外收支项目的设置要合法、合理，收支项目的数额要真实、

正确，财务处理要恰当寒假日记200字30篇。

（五）企业利润总额按照国家规定做相应调整后依法缴纳所得税，然后

按规定的顺序和一定比例进行分配。

（六）企业发生年度亏损，可用下一年度的税前利润弥补；下一年度的

利润不足弥补的丹毒最好治疗方法，可以在5年内延续弥补。5年内不足弥补的，用税后

利润弥补或者经董事会审议后依次用企业盈余公积、资本公积弥补工学照顾专业。

第十一章固定资产管理

（一）实行财产主管部门、财产使用部门和财务部综合核算管理的分工

负责制。

1、财产主管部门—设备及土建安装工程为资产管理部当今社会问题，办公设备为事

务部。负责固定资产登记管理，建设和购置、处置和报废等业务；

2、财产使用部门—负责固定资产的合理使用我知道歌词，保管维修；

3、财产核算管理部门—为财务部。负责固定资产的核算，综合价值管理祝福孩子的新年祝福语，

每年组织清查盘点一次。

（二）固定资产的建设与购置，一般按下列程序办理：

1、申请购建—由使用部门提出增加固定资产的报告郭德纲卖布头，交主管部门进行可行

性研究后whisper in heaven，提出购建报告；

2、审核批准—报总经理审核批准；

3、对外订货—由主管部门负责对外订货，签订建设安装工程合同；

4、建设安装—由主管部门负责监督施工单位施工，按工程进度付款；

5、验收使用—由主管部门组织验收，交付使用部门使用；

6、结算付款—根据固定资产购建报告-订货、验收单、工程合同、完工交接

单、竣工决算、发票收据等凭证单据，由主管部门审核无误后报总经理批准，

到财务部门办理付款结算手续经典笑话集锦。

（三）固定资产的处理与报废：

固定资产的停用、出售或报废处理好听的圣诞节歌曲，均由保管使用部门提出意见交主管

部门审核，报总经理批准后进行处理，并报财务部门审核后作账务处理。

第十二章分析和考核管理

（一）本公司使用下列财务评价指标：

1、流动比率=流动资产/流动负债×100%

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债×100%

3、应收账款周转率=销售收入/应收账款平均余额×100%

4、存货周转率=销货成本/平均存货×100%

5、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

6、资本金利润率=利润总额/资本金总额×100%

7、营业收入利润率=利润总额/营业收入×100%

8、成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%

（二）本公司各部门实行内部考核。各部门费用按费用计划开支记录英文，节超

按比例奖罚。

第十三条附则

（一）本制度经公司经总经理批准后，于2021年7月1日起实行户型平面图。

（二）本制度由公司财务部负责解释实名网络营销。

2012年6月15日