现金管理规定

基本介绍

其主要规定有：

(1) 各单位用于零星开支的库存现金不得超过库、存现金限额；

(2) 各单位收入的现金必须及时交存银行，不得坐支；

(3) 各单位使用现金的范围，限于发放工资、收购农副产品和其它对个人的支付，-

(4) 单位之间的经济往来P、准在一定限额内使用现金，超过限额必须实行转帐结算；

(5) 向银行存取现金，必须在凭证上注明资金来源和用途；

(6) 现金收支多的单位，要编制现金收支计划送开户银行；

(7) —切现金管理单位，都必须接受银行的监督和检査；

(8) 对于违反现金管理的单位，根据情节轻重，银行给予枇评教育或报请有关部门批准予以制裁。

实行现金管理，有利于节约使用现金；有利于严格控制发行，有计划地调节货币流通；有利于促进市场购买力与商品可供量，保持物价稳定；有利于维护财经纪律，防止贪污盗窃；有利于国家银行集中闲散资金，支援社会主义建设。