融资可行性报告，反映投资商股权结构等的报告

构架

1.公司概况

如：投资说明、风险因素、投资回报分析、经营分析与预测、财务报告、公司的情况、公司联系方式和所属行业、公司的组织结构、产品的渠道、外部环境等。

2.公司管理

如：股东和高级职员的情况、股权分配、公司的顾问、无形资产、税收等。

3.投资说明

如：投资建议、贷款的条件(期限、利率、支付)、资本结构、投资抵押和担保、财务报告、资金支出、投资者投资后的股本结构、集资费用等。

4.风险因素

如资源风险、管理风险、政策风险、市场风险、生产风险、劳动力风险等。

5.投资回报

6.经营分析与预测

7.财务报告

如资产负债表、损益表、现金流量表、产品的相关报道、荣誉等。

研究目录

第一部分 融资项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

二、融资项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

（一）项目产品市场前景

（二）项目原料供应问题

（三）项目政策保障问题

（四）项目资金保障问题

（五）项目组织保障问题

（六）项目技术保障问题

（七）项目人力保障问题

（七）项目风险控制问题

（八）项目财务效益结论

（九）项目社会效益结论

（十）项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

第二部分 融资项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、融资项目建设背景

（一）融资项目市场迅速发展

融资项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

第三部分 融资项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

第四部分 融资项目产品规划方案

一、融资项目产品产能规划方案

二、融资项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

第五部分 融资项目建设地与土建总规

第六部分 融资项目环保、节能与劳动安全方案

一、融资项目环境保护方案

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

（三）项目环境保护评价

二、融资项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

三、融资项目节能方案

第七部分 融资项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、融资项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

第八部分 融资项目实施进度安排

一、融资项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

第九部分 融资项目财务评价分析

第十部分 融资项目不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

第十一部分 融资项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

第十二部分 融资项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关风险及防控措施

第十三部分 融资项目可行性研究结论与建议

内容撰写

撰写融资可行性研究报告内容如下：

一、基本概况：

1、合营期限、合营各方利润分配和亏损分摊比例；

2、合营企业名称、法定地址、融资方式、宗旨、经营范围和规模；

3、合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表姓名、职务、国籍(中方要说明主管部门)；

4、合营企业总投资、注册资本、股本额(自有资金额、合营各方出资比例出资方式、股本缴付期限)；

5、项目建议书的审批文件；

二、产品生产安排及其依据；

要说明国内外市场需求情况和市场预测的方法，以及国内外目前已有和再建的生产装置能力；

三、物料供应安排(包括能源和交通等)及其依据；

四、项目地址选择及其依据；

五、技术设备和工艺过程的选择及其依据；

六、生产组织安排(包括职工总数、构成、来源、经营管理)及其依据；

七、环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据；

八、建设方式、建设进度安排及其依据；

九、资金筹措及其依据(包括原厂房、设备入股计算的依据)；

十、外汇收支安排及其依据；

十一、综合分析(包括经济、技术、财务和法律等方面的分析)；要采用动态法和风险法(或敏感度分析)等方法分析项目效益和外汇收支等情况；

十二、主要附件：

1、合营各方所在国(或地区)政府主管部门发给的营业执照副本；

2、合营各方法定代表证明书；

3、有关主管部门对地址安排的意见；

4、有关主管部门对环境保护、消防、劳动安全、卫生设施的意见；

5、有关主管部门对外汇收支安排的意见；

6、有关主管部门对项目的预审或评估报告；

7、合营各方资产负债表、损益表；

8、国内外市场需求情况调研和预测报告，以及产品外销比例。