认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工

作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格

按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公

司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。4、编制和

执行财务预算、财务收支方案，催促有关部门加强资金回

流，确保资金的有效供给。5、进展本钱、费用预测、核

算、考核和控制，催促有关部门降低消耗、节约费用，提

高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，

并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领导决策

提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理

2、请款及报销制度请款及报销制度请款及报销制度请款及报

销制度一一一一、、、、公司的财务是个重要的问题公司的

财务是个重要的问题公司的财务是个重要的问题公司的财

务是个重要的问题，，，，财务应当设立集体XX财务应当设

立集体XX财务应当设立集体XX财务应当设立集体XX，，，，

应该二人以上的人签字方可办理应该二人以上的人签字方

可办理应该二人以上的人签字方可办理应该二人以上的人

签字方可办理，，，，物品采购时应先提出采购物品采购时应

先提出采购物品采购时应先提出采购物品采购时应先提出

采购方案注明采购内容及金额数量由部门经理方案注明采

购内容及金额数量由部门经理方案注明采购内容及金额数

量由部门经理方案注明采购内容及金额数量由部门经理

〔〔〔〔X东方X东方X东方X东方〕〕〕〕确认签确认签确认签

确认签字后送审批字后送审批字后送审批字后送审批，，，，

审批通过前方可填写请款单支取现金或支票审批通过前方

可填写请款单支取现金或支票审批通过前方可填写请款单

支取现金或支票审批通过前方可填写请款单支取现金或支

票。。。。二二二二、、、、借款时借款时借款时借款时，，，，

借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由借款人必须

填写借款单借款单上必须注明事由借款人必须填写借款单

借款单上必须注明事由借款人必须填写借款单借款单上必

须注明事由、、、、日期日期日期日期、、、、金额及借款人XX

金额及借款人XX金额及借款人XX金额及借款人XX，，，，填

写完毕后送由填写完毕后送由填写完毕后送由填写完毕后

送由两人以上两人以上两人以上两人以上审批审批审批审

批，，，，审批审批审批审批后后后后通过签字后可支取现金

通过签字后可支取现金通过签字后可支取现金通过签字后

可支取现金。。。。三三三三、、、、费用报销时应认真填写费

用报销单并附有原始单据费用报销时应认真填写费用报销

单并附有原始单据费用报销时应认真填写费用报销单并附

有原始单据费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始

单据〔〔〔〔收据或发票收据或发票收据或发票收据或发

票〕〕〕〕原始单据的X数原始单据的X数原始单据的X数原

始单据的X数、、、、日期日期日期日期、、、、品财务报销制

..

度

3、为了加强公司的财务管理

定如下

标准公司财务报销程序特规

第一条请款报销的审批权限1、公司购置固

2、各部门

交公司总

定资产及日常业务费用支出须经总经理签字

所有报销单据必须经部门经理或授权人签字后

经理审批。第二条请款审批手续1、请款人员因公需

要领用现金或支票时应填写“现金付出单〞或者“支款

2、请款人员执

3、

单〞经部门经理或者授权人初审签字

“支款单〞或“现金付出单〞到公司总经理处审批

请款人员执审批后的“支款单〞或者“现金付出单〞到财

务部财务负责人根据公司的资金状况予以支付。第三条

原报销管理程序1、请款人员在费用发生后2周内报销

那么是前账不清后账不借2、报销时填写“费用报

销单〞或者“差旅费报销单〞上应注明所办事由和用途

并附原始单据和发票经部门经理或者授权人审核签字

3、财务部经理对报销凭据

4、财务经理审核

总经理批准后到财务部报账

的合法性、真实性、合理性予以复核

后转出纳处进展报销

产

法

每周四报销。5、请款购置固定资

还应附验收单。第四条单据报销规定填写和粘贴方

差旅费报销单

4、1、填写内容按照?差旅费报销单?单上的要求填写。2、

粘贴考前须知将各类车标按面额的大小分类粘贴并在

.v.

粘贴处注明各类面额票据的X数和总金额。费用报销单

1、填写内容按单上的要求填写。2、粘贴考前须知

原那么上只报销发票无发票需事先向财务说明情况。

要票据反面注明情或以其他票据充抵须经总经理同意

况。以上费用粘贴方法可请示财务部。此制度适用于公

司全体员工自2009年1月20日起开场