深圳市光明社会福利院项目可行性研究报告-广州中撰咨询

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深圳市光明社会福利院项目

可行性研究报告

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目录

第一章深圳市光明社会福利院项目概论...............................................1

一、深圳市光明社会福利院项目名称及承办单位...................................1

二、深圳市光明社会福利院项目可行性研究报告委托编制单位..........1

三、可行性研究的目的...............................................................................1

四、可行性研究报告编制依据原则和范围...............................................2

（一）项目可行性报告编制依据...............................................................2

（二）可行性研究报告编制原则...............................................................2

（三）可行性研究报告编制范围...............................................................4

五、研究的主要过程...................................................................................5

六、深圳市光明社会福利院项目产品方案及建设规模...........................6

七、深圳市光明社会福利院项目总投资估算...........................................6

八、工艺技术装备方案的选择...................................................................6

九、项目实施进度建议...............................................................................6

十、研究结论...............................................................................................6

十一、深圳市光明社会福利院项目主要经济技术指标...........................9

项目主要经济技术指标一览表...................................................................9

第二章深圳市光明社会福利院项目产品说明.....................................15

第三章深圳市光明社会福利院项目市场分析预测.............................15

第四章项目选址科学性分析.................................................................15

一、厂址的选择原则.................................................................................15

二、厂址选择方案.....................................................................................16

四、选址用地权属性质类别及占地面积.................................................17

五、项目用地利用指标.............................................................................17

项目占地及建筑工程投资一览表.............................................................17

六、项目选址综合评价.............................................................................18

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第五章项目建设内容与建设规模.........................................................19

一、建设内容.............................................................................................19

（一）土建工程.........................................................................................19

（二）设备购臵.........................................................................................20

二、建设规模.............................................................................................20

第六章原辅材料供应及基本生产条件.................................................21

一、原辅材料供应条件.............................................................................21

（一）主要原辅材料供应.........................................................................21

（二）原辅材料来源.................................................................................21

原辅材料及能源供应情况一览表.............................................................21

二、基本生产条件.....................................................................................22

第七章工程技术方案.............................................................................23

一、工艺技术方案的选用原则.................................................................23

二、工艺技术方案.....................................................................................24

（一）工艺技术来源及特点.....................................................................24

（二）技术保障措施.................................................................................25

（三）产品生产工艺流程.........................................................................25

深圳市光明社会福利院项目生产工艺流程示意简图.............................25

三、设备的选择.........................................................................................26

（一）设备配臵原则.................................................................................26

（二）设备配臵方案.................................................................................27

主要设备投资明细表.................................................................................27

第八章环境保护.....................................................................................28

一、环境保护设计依据.............................................................................28

二、污染物的来源.....................................................................................29

（一）深圳市光明社会福利院项目建设期污染源.................................30

（二）深圳市光明社会福利院项目运营期污染源.................................30

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三、污染物的治理.....................................................................................30

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施.................................31

1、施工期大气环境影响分析和防治对策...............................................31

2、施工期水环境影响分析和防治对策...................................................35

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策...................................36

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策...............................................37

5、施工建议及要求...................................................................................39

施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表.................................41

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施.........................................42

1、废水的治理...........................................................................................42

办公及生活废水处理流程图.....................................................................42

生活及办公废水治理效果比较一览表.....................................................43

生活及办公废水治理效果一览表.............................................................43

2、固体废弃物的治理措施及排放分析...................................................43

3、噪声治理措施及排放分析...................................................................44

主要噪声源治理情况一览表.....................................................................46

四、环境保护投资分析.............................................................................46

（一）环境保护设施投资.........................................................................46

（二）环境效益分析.................................................................................47

五、厂区绿化工程.....................................................................................47

六、清洁生产.............................................................................................48

七、环境保护结论.....................................................................................48

施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表.................................50

第九章项目节能分析.............................................................................51

一、项目建设的节能原则.........................................................................51

二、设计依据及用能标准.........................................................................51

（一）节能政策依据.................................................................................51

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（二）国家及省、市节能目标.................................................................52

（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导.....................................53

三、项目节能背景分析.............................................................................53

四、项目能源消耗种类和数量分析.........................................................55

（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量.................................................55

1、主要耗能装臵.......................................................................................55

2、主要能耗种类及数量...........................................................................55

项目综合用能测算一览表.........................................................................56

（二）单位产品能耗指标测算.................................................................56

单位能耗估算一览表.................................................................................57

五、项目用能品种选择的可靠性分析.....................................................58

六、工艺设备节能措施.............................................................................58

七、电力节能措施.....................................................................................59

八、节水措施.............................................................................................60

九、项目运营期节能原则.........................................................................60

十、运营期主要节能措施.........................................................................61

十一、能源管理.........................................................................................62

（一）管理组织和制度.............................................................................62

（二）能源计量管理.................................................................................62

十二、节能建议及效果分析.....................................................................63

（一）节能建议.........................................................................................63

（二）节能效果分析.................................................................................63

第十章组织机构工作制度和劳动定员.................................................64

一、组织机构.............................................................................................64

二、工作制度.............................................................................................64

三、劳动定员.............................................................................................65

四、人员培训.............................................................................................65

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（一）人员技术水平与要求.....................................................................65

（二）培训规划建议.................................................................................66

第十一章深圳市光明社会福利院项目投资估算与资金筹措............66

一、投资估算依据和说明.........................................................................66

（一）编制依据.........................................................................................67

（二）投资费用分析.................................................................................68

（三）工程建设投资（固定资产）投资.................................................69

1、设备投资估算.......................................................................................69

2、土建投资估算.......................................................................................69

3、其它费用...............................................................................................69

4、工程建设投资（固定资产）投资.......................................................70

固定资产投资估算表.................................................................................70

5、铺底流动资金估算...............................................................................71

铺底流动资金估算一览表.........................................................................71

6、深圳市光明社会福利院项目总投资估算...........................................71

总投资构成分析一览表.............................................................................72

二、资金筹措.............................................................................................72

投资计划与资金筹措表.............................................................................73

三、深圳市光明社会福利院项目资金使用计划.....................................73

资金使用计划与运用表.............................................................................74

第十二章经济评价.................................................................................74

一、经济评价的依据和范围.....................................................................74

二、基础数据与参数选取.........................................................................75

三、财务效益与费用估算.........................................................................76

（一）销售收入估算.................................................................................76

产品销售收入及税金估算一览表.............................................................76

（二）综合总成本估算.............................................................................76

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综合总成本费用估算表.............................................................................77

（三）利润总额估算.................................................................................77

（四）所得税及税后利润.........................................................................78

（五）项目投资收益率测算.....................................................................78

项目综合损益表.........................................................................................78

四、财务分析.............................................................................................79

财务现金流量表（全部投资）.................................................................81

财务现金流量表（固定投资）.................................................................83

五、不确定性分析.....................................................................................84

盈亏平衡分析表.........................................................................................84

六、敏感性分析.........................................................................................85

单因素敏感性分析表.................................................................................86

第十三章深圳市光明社会福利院项目综合评价.................................87

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第一章项目概论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：深圳市光明社会福利院项目投资建设项目

2、项目建设性质：新建

3、项目编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资金：500万元人民币

二、项目可行性研究报告委托编制单位

1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该深圳市光明社会福利院项目所涉及的

主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交

通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品

类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，

从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进

行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该深圳市光明社

会福利院项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该深圳市光明社会福利院项目的

设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、

适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫

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生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能

源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，

各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留

有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实

可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据原则和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、XX省XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。

3、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》。

4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参

数》(第三版)。

5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

6、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制原则

在该深圳市光明社会福利院项目可行性研究中，从节约资源

和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”

的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的

要求，确保该深圳市光明社会福利院项目技术先进、质量优良、

保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实

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